Strategie
Ziel der Anlagepolitik des WINVEST Direct Fund ('Fonds') ist es, die Erzielung aktienähnlicher Renditen unter Inkaufnahme geringerer Risiken als bei durchschnittlichen alternativen Aktienmarktinvestments.
Schwerpunkt des Fondsvermögens ist ein diversifiziertes Portfolio globaler Aktien. Mindestens 51% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz angelegt. Daneben kann die Gesellschaft in Abhängigkeit der Marktlage und der Börsen für den Fonds alle zugelassenen Vermögensgegenstände u.a. Anleihen, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile etc. erwerben und veräußern. Die zulässigen Vermögensgegenstände können von in- und ausländischen Ausstellern ausgegeben werden. Bis zu 20% des Wertes des Fonds dürfen indirekt über Zertifikate in Edelmetalle (Gold, Silber, Platin) investiert werden. Bis zu 5% des Wertes des Fonds dürfen in notleidende Wertpapiere (sog.'Distressed Securities') angelegt werden. Distressed Securities sind mit erheblichen Risiken verbunden, da sie Wertpapiere von Unternehmen darstellen, die sich in einer finanziell schwierigen Lage befinden, anderweitig vom Zahlungsverzug bedroht sind oder sich in sonstiger Weise in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befinden. Derivate können für den Fonds als Teil der Anlagestrategie getätigt werden. Dies schließt Geschäfte mit Derivaten zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen ein. Aufgrund der Möglichkeit Vermögensgegenstände in Fremdwährung zu erwerben, kann der Fonds daher einem Fremdwährungsexposure unterliegen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Bei der Zusammensetzung des Portfolios richtet sich der Fondsmanager nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien, überprüft diese regelmäßig und nimmt bei Bedarf Anpassungen im Rahmen der Portfoliozusammensetzung vor. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Im Normalfall haben globale Aktienindizes in Bezug auf die Branchenallokation keinen Selektionsprozess der die relative Stärke berücksichtigt. Darüber hinaus weisen weltweite Aktienindizes in der Regel d...
Vergleichsindex (MSCI World)
