DAX
23.597
-0,729
MDAX
30.012
+0,737
TecDAX
3.628
+0,127
NASDAQ 1..
23.655
+0,133
DOW JONE..
45.413
-0,442
S&P500 I..
6.483
-0,265
L&S BREN..
65,595
-1,782
Gold
3.586
+0,942
EUR/USD
1,1714
+0,494
Bitcoin ..
110.916
+0,200

Berenberg Euro Enhanced Liquidity - R D EUR DIS Fonds

WKN: A2H7PG ISIN: DE000A2H7PG5


99.22  EUR
0,020 +0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 04.09.25 - 08:00:00 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.02.25 3,26 EUR)
Fondsvolumen 156,23 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2H7PG5
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(A)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Felix Stern, ..
Auflagedatum 03.04.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,4827 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
0,81 +3,9 % +9,5 %
3,98 +0,8 % -10,9 %
16,40 +13,6 % +95,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für BERENBERG EURO ENHANCED LIQUIDITY - R D EUR DIS, WKN: A2H7PG und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
14,3 % Deutschland
11,2 % Frankreich
8,3 % Niederlande
6,4 % Portugal
5,9 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
99,22
04.09.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente europäischer Emittenten mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agentur Standard & Poor's und Fitch bzw. Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s). Im Fokus der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, sog. 'Covered Bonds' (z.B. Pfandbriefe), Unternehmensanleihen und Geldmarktpapiere. Etwaige Fremdwährungsrisiken sollen weitgehend abgesichert werden. Zusätzlich ist eine aktive und dynamische Laufzeitensteuerung möglich, wobei entsprechend dem Anlagehorizont kurze Laufzeiten im Vordergrund stehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Europa-Allee 92-96
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A. Nieder..

Größte Positionen

Anteil Position
3,180 % FRANKREICH 24/30 O.A.T.
1,970 % DANMARK.SKIB 23/26 MTN
1,940 % INTESA SANP. 23/28 MTN
1,940 % VSEOB.UV.BK 23/26 MTN
1,920 % KHFC 24/28 MTN
1,910 % TATRA BANKA 23/26 MTN
1,910 % SUMIT.MITSUI 23/26 MTN
1,910 % HCOB SPF24/26S2765
1,900 % CAISS.FRANC. 24/29 MTN
1,870 % NOVO BANCO 25/29 MTN
79,550 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  14,300 % Deutschland
  11,200 % Frankreich
  8,280 % Niederlande
  6,360 % Portugal
  5,890 % USA
  4,910 % Italien
  4,550 % Dänemark
  3,850 % Slowakei
  3,690 % Großbritannien
  3,190 % Südkorea
  3,000 % Österreich
  2,980 % Spanien
  2,820 % Luxemburg
  2,660 % Rumänien
  2,560 % Tschechien
  2,350 % Polen
  1,910 % Japan
  1,640 % Island
  1,290 % Schweden
  1,280 % Kanada
  1,270 % Slowenien
  1,220 % Belgien
  1,050 % Kasse
  1,010 % Ungarn
  0,970 % Finnland
  0,660 % San Marino
  0,640 % Estland
  0,630 % Kroatien
  0,630 % Irland
  0,620 % Serbien
  2,590 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  97,350 % Euro
  2,650 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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