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Berenberg Euro Enhanced Liquidity - R D EUR DIS Fonds
WKN: A2H7PG ISIN: DE000A2H7PG5
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,50 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 17.02.25 3,26 EUR) |
| Fondsvolumen | 158,71 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000A2H7PG5 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 0,80 | +3,6 % | +9,6 % | ||||
| 3,97 | +0,7 % | -10,2 % | ||||
| 16,24 | +12,9 % | +99,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 14,3 % | Deutschland |
| 11,2 % | Frankreich |
| 8,3 % | Niederlande |
| 6,4 % | Portugal |
| 5,9 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
99,28
|
12.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente europäischer Emittenten mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agentur Standard & Poor's und Fitch bzw. Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s). Im Fokus der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, sog. 'Covered Bonds' (z.B. Pfandbriefe), Unternehmensanleihen und Geldmarktpapiere. Etwaige Fremdwährungsrisiken sollen weitgehend abgesichert werden. Zusätzlich ist eine aktive und dynamische Laufzeitensteuerung möglich, wobei entsprechend dem Anlagehorizont kurze Laufzeiten im Vordergrund stehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europa-Allee
92-96 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,180 % | FRANKREICH 24/30 O.A.T. | |
| 1,970 % | DANMARK.SKIB 23/26 MTN | |
| 1,940 % | INTESA SANP. 23/28 MTN | |
| 1,940 % | VSEOB.UV.BK 23/26 MTN | |
| 1,920 % | KHFC 24/28 MTN | |
| 1,910 % | TATRA BANKA 23/26 MTN | |
| 1,910 % | SUMIT.MITSUI 23/26 MTN | |
| 1,910 % | HCOB SPF24/26S2765 | |
| 1,900 % | CAISS.FRANC. 24/29 MTN | |
| 1,870 % | NOVO BANCO 25/29 MTN | |
| 79,550 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 14,300 % | Deutschland | |
| 11,200 % | Frankreich | |
| 8,280 % | Niederlande | |
| 6,360 % | Portugal | |
| 5,890 % | USA | |
| 4,910 % | Italien | |
| 4,550 % | Dänemark | |
| 3,850 % | Slowakei | |
| 3,690 % | Großbritannien | |
| 3,190 % | Südkorea | |
| 3,000 % | Österreich | |
| 2,980 % | Spanien | |
| 2,820 % | Luxemburg | |
| 2,660 % | Rumänien | |
| 2,560 % | Tschechien | |
| 2,350 % | Polen | |
| 1,910 % | Japan | |
| 1,640 % | Island | |
| 1,290 % | Schweden | |
| 1,280 % | Kanada | |
| 1,270 % | Slowenien | |
| 1,220 % | Belgien | |
| 1,050 % | Kasse | |
| 1,010 % | Ungarn | |
| 0,970 % | Finnland | |
| 0,660 % | San Marino | |
| 0,640 % | Estland | |
| 0,630 % | Kroatien | |
| 0,630 % | Irland | |
| 0,620 % | Serbien | |
| 2,590 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,350 % | Euro | |
| 2,650 % | übrige Währungen |
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