Berenberg Euro Enhanced Liquidity - R D EUR DIS Fonds

WKN: A2H7PG ISIN: DE000A2H7PG5


94,95 EUR
-0,06 % -0,06
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.06.23 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2022 Halbjahresbericht
22.02.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.02.23   0,71 EUR)
Fondsvolumen 296,61 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2H7PG5
Portrait

★★★
(B)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Felix Stern, ..
Auflagedatum 03.04.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,1734 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,24 +0,4 % -2,1 %
8,67 -6,4 % -9,2 %
16,48 +5,5 % +64,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,1 % Deutschland
11,6 % Frankreich
7,0 % Niederlande
6,0 % Italien
4,9 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
94,95
07.06.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in auf Euro lautende Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente europäischer Emittenten mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agentur Standard & Poor's und Fitch bzw. Baa3 nach der Ratingklassifizierung der Agentur Moody´s). Im Fokus der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, sog. 'Covered Bonds' (z.B. Pfandbriefe), Unternehmensanleihen und Geldmarktpapiere. Etwaige Fremdwährungsrisiken sollen weitgehend abgesichert werden. Zusätzlich ist eine aktive und dynamische Laufzeitensteuerung möglich, wobei entsprechend dem Anlagehorizont kurze Laufzeiten im Vordergrund stehen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  1,630 % Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Ter..
  1,600 % SOCIETE GEN. 22/25 MTN
  1,300 % TRATON FIN. 22/25 MTN
  1,290 % Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. M..
  1,290 % Australia & N. Z. Bkg Grp Ltd. EO-Med...
  1,160 % BUNDANL.V.94/24
  0,980 % ALD 22/25 MTN
  0,980 % LEASYS S.P.A 22/24
  0,970 % HCOB IS 22/24
  0,970 % FCA BK(I.BR) 22/24 MTN
  87,830 % übrige Positionen

Länder

  12,080 % Deutschland
  11,560 % Frankreich
  6,960 % Niederlande
  5,970 % Italien
  4,900 % Großbritannien
  4,840 % Spanien
  4,810 % Luxemburg
  4,720 % USA
  4,110 % Kanada
  3,400 % Österreich
  2,860 % Schweden
  2,430 % Island
  2,220 % Slowakei
  2,070 % Australien
  2,070 % Japan
  2,010 % Norwegen
  1,620 % Tschechien
  1,570 % Schweiz
  1,420 % Irland
  1,370 % Estland
  0,950 % Finnland
  0,930 % Polen
  0,920 % Portugal
  0,840 % Ungarn
  0,640 % Dänemark
  0,640 % San Marino
  0,630 % Südkorea
  0,610 % Jersey
  0,600 % Slowenien
  0,520 % Belgien
  0,320 % Kasse
  9,410 % übrige Länder

Währungen

  98,840 % Euro
  1,160 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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