DAX
24.388
+0,604
MDAX
30.448
+0,653
TecDAX
3.685
+0,722
NASDAQ 1..
24.740
+2,131
DOW JONE..
46.068
+1,256
S&P500 I..
6.653
+1,518
L&S BREN..
63,36
+1,849
Gold
4.109
+1,848
EUR/USD
1,1569
-0,284
Bitcoin ..
115.757
+0,504

Smart & Fair-Fonds - EUR DIS Fonds

WKN: A2H7NX ISIN: DE000A2H7NX5


103.49  EUR
-0,068 -0,07
Börse Fondsges. in EUR
Stand 10.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,15 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.01.25 3,50 EUR)
Fondsvolumen 55,89 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2H7NX5
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 07.03.18
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,3718 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,11 +3,6 % +11,3 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für SMART & FAIR-FONDS - EUR DIS, WKN: A2H7NX und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
Industrie 6,2 %
Sonstige Konsumgüter 4,9 %
Finanzdienstleistungen 4,7 %
Informationstechnologie.. 4,6 %
Versorger 2,8 %
Land Anteil
Frankreich 15,7 %
Niederlande 11,0 %
Deutschland 10,1 %
USA 8,4 %
Spanien 8,1 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,49
10.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds zu mindestens 25 % in Kapitalbeteiligungen, strebt darüber hinaus aber eine Investmentquote von 30 % in unter Nachhaltigkeitsaspekten selektierten, breit diversifizierten Aktien an. Zudem werden überwiegend nachhaltige auf Euro denominierte Anleihen erworben. Die Anlagen sollen überwiegend regelgebunden selektiert werden. Bei der Selektion der Aktien wird angestrebt, Aktien mit insgesamt niedrigeren Volatilitätsmerkmalen als der breite Aktienmarkt auszuwählen. Bei den Anleihen wird eine gleichmäßige Verteilung auf verschiedene Laufzeitenklassen angestrebt. Die breit diversifizierten Anleihen werden möglichst bis zur Fälligkeit gehalten, um Transaktionskosten gering zu halten. Angestrebt ist, auch unter Berücksichtigung der Beimischung von Hochzinsanleihen, ein durchschnittliches Rating von 'Investment Grade'. Als 'Investment-Grade' oder 'Erstklassige Anleihen' bezeichnet man eine Benotung mit 'BBB' bzw. 'Baa' oder besser im Rahmen der Kreditwürdigkeitsprüfung durch eine Rating-Agentur. Für den Fonds dürfen Geschäfte mit Derivaten nur zur Währungssicherung getätigt werden. Der Fonds unterliegt keiner bestimmten Benchmark, um eine effektive Diversifikation zu erleichtern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Europa-Allee 92-96
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germa..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  6,160 % Industrie
  4,890 % Sonstige Konsumgüter
  4,650 % Finanzdienstleistungen
  4,560 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  2,780 % Versorger
  2,400 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,330 % Immobilien
  2,180 % Rohstoffe
  0,550 % Barmittel
  69,500 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
1,040 % SPANIEN 15-30 FLR
1,030 % SPANIEN 17-27 FLR
0,980 % SPANIEN 18/33 FLR
0,730 % DT.KREDITBANK OPF 24/30
0,710 % BELGIQUE 24/13.11.25
0,530 % LEGRAND S.A. INH. EO 4
0,530 % IQVIA HLDGS DL-,01
0,530 % INVESTOR 20/35 MTN
0,520 % MICROSOFT DL-,00000625
0,510 % AXA S.A. INH. EO 2,29
92,890 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,690 % Frankreich
  10,960 % Niederlande
  10,070 % Deutschland
  8,450 % USA
  8,090 % Spanien
  6,370 % Großbritannien
  5,150 % Australien
  4,390 % Japan
  4,350 % Schweden
  4,310 % Italien
  4,300 % Belgien
  2,010 % Finnland
  1,910 % Kanada
  1,700 % Supranational
  1,670 % Luxemburg
  1,600 % Österreich
  1,440 % Irland
  1,320 % Schweiz
  1,110 % Norwegen
  0,820 % Singapur
  0,680 % Neuseeland
  0,680 % Slowakei
  0,550 % Kasse
  0,540 % Chile
  0,460 % Dänemark
  0,330 % Litauen
  0,330 % Island
  0,320 % Estland
  0,270 % Tschechien
  0,150 % Jersey

Währungen

Anteil Währung
  86,410 % Euro
  2,390 % US Dollar
  2,350 % Japanische Yen
  2,280 % Pfund Sterling
  1,880 % Australische Dollar
  1,320 % Schweizer Franken
  0,940 % Schwedische Krone
  0,930 % Kanadische Dollar
  0,490 % Singapur-Dollar
  0,460 % Dänische Kronen
  0,550 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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