Smart & Fair-Fonds - EUR DIS Fonds

WKN: A2H7NX ISIN: DE000A2H7NX5


111,25EUR
-0,22 % -0,24
Börse Fondsges. in EUR
Stand 15.09.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.10.2020 Jahresbericht
30.04.2021 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,15 %
Laufende Kosten
0,45 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.01.21   1,80 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN DE000A2H7NX5
Portrait

★★★★
--
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 07.03.18
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,3810 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,42 +7,7 % --
11,83 +32,7 % +95,9 %
11,83 +32,7 % +95,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
7,3 % IT-Software (Telekommun..
6,0 % Sonstige Konsumgüter
3,0 % Finanzdienstleistungen
2,6 % Gesundheitsdienstleistu..
2,5 % Industrie
Nach Ländern
13,0 % Frankreich
10,5 % Deutschland
10,3 % Niederlande
8,6 % USA
7,3 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
111,25
15.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Kapitalmärkte zu partizipieren. Um dies zu erreichen strebt der Fonds eine Investmentquote von 30% in unter Nachhaltigkeitsaspekten selektierten, breit diversifizierten Aktien an, zudem werden überwiegend nachhaltige auf Euro denominierte Anleihen erworben. Die Anlagen sollen überwiegend regelgebunden selektiert werden. Bei der Selektion der Aktien wird angestrebt, Aktien mit insgesamt niedrigeren Volatilitätsmerkmalen als der breite Aktienmarkt auszuwählen. Bei den Anleihen wird eine gleichmäßige Verteilung auf verschiedene Laufzeitenklassen angestrebt. Die breit diversifizierten Anleihen werden möglichst bis zur Fälligkeit gehalten, um Transaktionskosten gering zu halten. Angestrebt ist, auch unter Berücksichtigung der Beimischung von Hochzinsanleihen, ein durchschnittliches Rating von 'Investment Grade'. Als 'Investment-Grade' oder 'Erstklassige Anleihen' bezeichnet man eine Benotung mit 'BBB' bzw. 'Baa' oder besser im Rahmen der Kreditwürdigkeitsprüfung durch eine Rating-Agentur. Für den Fonds dürfen Geschäfte mit Derivaten nur zur Währungssicherung getätigt werden. Der Fonds unterliegt keiner bestimmten Benchmark, um eine effektive Diversifikation zu erleichtern. Unter Nachhaltigkeit wird das Streben nach langfristigem wirtschaftlichem Erfolg unter gleichzeitiger Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Grundsätze und den Grundsätzen internationaler und national anerkannter Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung verstanden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.de
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A.

Bestandteile

  7,270 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  6,040 % Sonstige Konsumgüter
  3,000 % Finanzdienstleistungen
  2,640 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,540 % Industrie
  2,470 % Immobilien
  2,430 % Energie
  2,010 % Rohstoffe
  1,430 % Konglomerate
  0,480 % Barmittel
  0,460 % Versorger
  69,230 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  0,630 % Fujitsu Ltd
  0,590 % Kyowa Hakko Kirin Co Ltd
  0,550 % Sony Corp
  0,550 % Microsoft Corp
  0,540 % Deutsche Boerse AG
  0,540 % SIKA
  0,540 % Dassault Systemes SE
  0,540 % Wolters Kluwer NV
  0,530 % ASML Holding NV
  0,530 % TELUS Corp
  94,460 % übrige Positionen

Länder

  12,990 % Frankreich
  10,500 % Deutschland
  10,330 % Niederlande
  8,630 % USA
  7,350 % Großbritannien
  5,220 % Spanien
  3,590 % Japan
  3,420 % Italien
  3,180 % Schweden
  3,030 % Finnland
  2,870 % Irland
  2,670 % Australien
  2,540 % Luxemburg
  2,430 % Norwegen
  2,270 % Kanada
  2,020 % Belgien
  1,890 % Österreich
  1,860 % Schweiz
  1,860 % Dänemark
  1,830 % Neuseeland
  1,550 % Supranational
  1,170 % Singapur
  0,970 % Südkorea
  0,500 % Hong Kong
  0,500 % Litauen
  0,490 % Island
  0,480 % Kasse
  0,350 % Chile
  0,330 % Jersey
  0,330 % Mexiko
  0,330 % Slowakische Republik
  0,320 % Estland
  0,310 % Portugal
  0,170 % Ungarn
  0,170 % Polen
  0,160 % China
  0,160 % Rumänien
  0,160 % Türkei
  0,160 % Global
  0,910 % übrige Länder

Währungen

  86,000 % Euro
  3,000 % Pfund Sterling
  2,570 % US Dollar
  2,290 % Japanische Yen
  1,540 % Schweizer Franken
  1,040 % Dänische Kronen
  1,040 % Kanadische Dollar
  0,520 % Singapur-Dollar
  0,510 % Hongkong-Dollar
  0,490 % Schwedische Krone
  1,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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