Smart & Fair-Fonds - EUR DIS Fonds

WKN: A2H7NX ISIN: DE000A2H7NX5


98,47 EUR
+0,09 % +0,09
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.04.24 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
02.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,15 %
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.01.24   3,00 EUR)
Fondsvolumen 57,47 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2H7NX5
Portrait

★★★★
(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 07.03.18
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,3747 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,79 +5,2 % +6,3 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
10,10 +20,5 % +76,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
6,0 % Informationstechnologie..
5,8 % Industrie
4,6 % Sonstige Konsumgüter
4,2 % Finanzdienstleistungen
2,7 % Rohstoffe
Nach Ländern
12,7 % Deutschland
12,4 % Frankreich
10,2 % Niederlande
8,6 % Spanien
8,2 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
98,47
18.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Kapitalmärkte zu partizipieren. Um dies zu erreichen strebt der Fonds eine Investmentquote von 30% in unter Nachhaltigkeitsaspekten selektierten, breit diversifizierten Aktien an, zudem werden überwiegend nachhaltige auf Euro denominierte Anleihen erworben. Die Anlagen sollen überwiegend regelgebunden selektiert werden. Bei der Selektion der Aktien wird angestrebt, Aktien mit insgesamt niedrigeren Volatilitätsmerkmalen als der breite Aktienmarkt auszuwählen. Bei den Anleihen wird eine gleichmäßige Verteilung auf verschiedene Laufzeitenklassen angestrebt. Die breit diversifizierten Anleihen werden möglichst bis zur Fälligkeit gehalten, um Transaktionskosten gering zu halten. Angestrebt ist, auch unter Berücksichtigung der Beimischung von Hochzinsanleihen, ein durchschnittliches Rating von 'Investment Grade'. Als 'Investment-Grade' oder 'Erstklassige Anleihen' bezeichnet man eine Benotung mit 'BBB' bzw. 'Baa' oder besser im Rahmen der Kreditwürdigkeitsprüfung durch eine Rating-Agentur. Für den Fonds dürfen Geschäfte mit Derivaten nur zur Währungssicherung getätigt werden. Der Fonds unterliegt keiner bestimmten Benchmark, um eine effektive Diversifikation zu erleichtern. Unter Nachhaltigkeit wird das Streben nach langfristigem wirtschaftlichem Erfolg unter gleichzeitiger Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Grundsätze und den Grundsätzen internationaler und national anerkannter Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung verstanden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., Germa..

Bestandteile

  6,040 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  5,850 % Industrie
  4,560 % Sonstige Konsumgüter
  4,160 % Finanzdienstleistungen
  2,740 % Rohstoffe
  2,660 % Versorger
  2,180 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,850 % Immobilien
  0,220 % Barmittel
  69,740 %