Smart & Fair-Fonds - EUR DIS Fonds
WKN: A2H7NX ISIN: DE000A2H7NX5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2023 | Jahresbericht |
| 30.04.2023 | Halbjahresbericht |
| 02.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,15 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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| Fondsvolumen | 57,70 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2H7NX5 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,81 | +5,6 % | +6,7 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
| 9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 6,0 % | Informationstechnologie.. |
| 5,8 % | Industrie |
| 4,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 2,7 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 12,7 % | Deutschland |
| 12,4 % | Frankreich |
| 10,2 % | Niederlande |
| 8,6 % | Spanien |
| 8,2 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
98,65
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Kapitalmärkte zu partizipieren. Um dies zu erreichen strebt der Fonds eine Investmentquote von 30% in unter Nachhaltigkeitsaspekten selektierten, breit diversifizierten Aktien an, zudem werden überwiegend nachhaltige auf Euro denominierte Anleihen erworben. Die Anlagen sollen überwiegend regelgebunden selektiert werden. Bei der Selektion der Aktien wird angestrebt, Aktien mit insgesamt niedrigeren Volatilitätsmerkmalen als der breite Aktienmarkt auszuwählen. Bei den Anleihen wird eine gleichmäßige Verteilung auf verschiedene Laufzeitenklassen angestrebt. Die breit diversifizierten Anleihen werden möglichst bis zur Fälligkeit gehalten, um Transaktionskosten gering zu halten. Angestrebt ist, auch unter Berücksichtigung der Beimischung von Hochzinsanleihen, ein durchschnittliches Rating von 'Investment Grade'. Als 'Investment-Grade' oder 'Erstklassige Anleihen' bezeichnet man eine Benotung mit 'BBB' bzw. 'Baa' oder besser im Rahmen der Kreditwürdigkeitsprüfung durch eine Rating-Agentur. Für den Fonds dürfen Geschäfte mit Derivaten nur zur Währungssicherung getätigt werden. Der Fonds unterliegt keiner bestimmten Benchmark, um eine effektive Diversifikation zu erleichtern. Unter Nachhaltigkeit wird das Streben nach langfristigem wirtschaftlichem Erfolg unter gleichzeitiger Berücksichtigung ökologischer, sozialer und ethischer Grundsätze und den Grundsätzen internationaler und national anerkannter Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung verstanden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A., Germa.. |
Bestandteile
| 6,040 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 5,850 % | Industrie | |
| 4,560 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,160 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,740 % | Rohstoffe | |
| 2,660 % | Versorger | |
| 2,180 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,850 % | Immobilien | |
| 0,220 % | Barmittel | |
| 69,740 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 0,880 % | SPANIEN 15-30 FLR | |
| 0,850 % | BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | |
| 0,690 % | SPANIEN 14-24 FLR | |
| 0,640 % | SPANIEN 17-27 FLR | |
| 0,600 % | SPANIEN 99-29 1-2 31.01 | |
| 0,500 % | SPANIEN 18-33 FLR | |
| 0,500 % | SAP SE O.N. | |
| 0,490 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
| 0,490 % | DASSAULT SYS SE INH.EO0,1 | |
| 0,480 % | GIVAUDAN SA NA SF 10 | |
| 93,880 % | übrige Positionen |
Länder
| 12,690 % | Deutschland | |
| 12,370 % | Frankreich | |
| 10,230 % | Niederlande | |
| 8,590 % | Spanien | |
| 8,220 % | USA | |
| 6,510 % | Großbritannien | |
| 4,980 % | Italien | |
| 4,280 % | Japan | |
| 3,790 % | Schweden | |
| 3,550 % | Australien | |
| 2,900 % | Kanada | |
| 2,490 % | Belgien | |
| 2,140 % | Finnland | |
| 1,900 % | Irland | |
| 1,810 % | Luxemburg | |
| 1,680 % | Norwegen | |
| 1,640 % | Neuseeland | |
| 1,590 % | Supranational | |
| 1,390 % | Dänemark | |
| 1,160 % | Österreich | |
| 1,100 % | Schweiz | |
| 1,010 % | Südkorea | |
| 0,930 % | Singapur | |
| 0,340 % | Ungarn | |
| 0,330 % | Chile | |
| 0,300 % | Litauen | |
| 0,300 % | Island | |
| 0,300 % | Slowakei | |
| 0,290 % | Estland | |
| 0,220 % | Kasse | |
| 0,160 % | Rumänien | |
| 0,150 % | Jersey | |
| 0,660 % | übrige Länder |
Währungen
| 86,840 % | Euro | |
| 2,290 % | Pfund Sterling | |
| 2,260 % | Japanische Yen | |
| 2,200 % | US Dollar | |
| 1,840 % | Australische Dollar | |
| 0,940 % | Schweizer Franken | |
| 0,920 % | Dänische Kronen | |
| 0,910 % | Kanadische Dollar | |
| 0,460 % | Schwedische Krone | |
| 0,450 % | Singapur-Dollar | |
| 0,890 % | übrige Währungen |
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