EMCORE COP - Q CHF ACC Fonds
WKN: A2H7NW ISIN: DE000A2H7NW7
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.08.2023 | Jahresbericht |
| 29.02.2024 | Halbjahresbericht |
| 22.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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| Fondsvolumen | 69,28 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2H7NW7 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,76 | +9,6 % | +20,5 % |
| 5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Fonds (EMCORE COP - Q CHF ACC)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 48,7 % | Supranational |
| 15,8 % | Deutschland |
| 9,5 % | Niederlande |
| 3,9 % | USA |
| 3,5 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
110,8548
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
106,00
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Das Fondsvermögen wird dabei überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen sowie Unternehmensanleihen mit hoher Bonität (minimale Anforderung: BBB- nach der anerkannten Klassifizierung der Ratingagentur Standards & Poor's) angelegt. Darüber hinaus wird in Optionen bzw. Optionsstrategien investiert. Der Optionenteil besteht aus sog. 'OTC' (d.h. außerbörslich gehandelten) - Währungsoptionen. Dabei dürfen Call- und Put-Optionen erworben wie auch geschrieben werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
Größte Positionen
| 9,300 % | EU 20/25 MTN | |
| 5,120 % | EU 24-09.08.24 | |
| 5,050 % | EFSF 18/25 MTN | |
| 4,640 % | BAD.-WUERTT.LSA 20/25 | |
| 3,780 % | EBRD 19/24 MTN | |
| 3,650 % | EFSF 17/24 MTN | |
| 3,130 % | ASIAN DEV. BK 18/25 MTN | |
| 2,950 % | NORDIC INV.BK 16/24 MTN | |
| 2,900 % | AFR. DEV. BK 17/24 MTN | |
| 2,870 % | EIB 20/25 MTN | |
| 56,610 % | übrige Positionen |
Länder
| 48,680 % | Supranational | |
| 15,780 % | Deutschland | |
| 9,470 % | Niederlande | |
| 3,930 % | USA | |
| 3,530 % | Großbritannien | |
| 3,060 % | Kanada | |
| 1,990 % | Japan | |
| 1,770 % | Frankreich | |
| 1,450 % | Dänemark | |
| 1,440 % | Südkorea | |
| 1,430 % | Australien | |
| 1,220 % | Norwegen | |
| 0,830 % | Österreich | |
| 0,820 % | Singapur | |
| 0,720 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,550 % | Kasse | |
| 3,330 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,620 % | Euro | |
| 0,380 % | übrige Währungen |
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