Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
28.02.2023 | Halbjahresbericht |
22.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 67,75 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2H7NW7 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,92 | +7,7 % | +22,4 % | |||
5,60 | +0,9 % | -4,5 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
40,2 % | Supranational |
22,8 % | Deutschland |
9,3 % | Niederlande |
3,9 % | USA |
3,5 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
108,1149
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
105,55
|
23.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Das Fondsvermögen wird dabei überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen sowie Unternehmensanleihen mit hoher Bonität (minimale Anforderung: BBB- nach der anerkannten Klassifizierung der Ratingagentur Standards & Poor's) angelegt. Darüber hinaus wird in Optionen bzw. Optionsstrategien investiert. Der Optionenteil besteht aus sog. 'OTC' (d.h. außerbörslich gehandelten) - Währungsoptionen. Dabei dürfen Call- und Put-Optionen erworben wie auch geschrieben werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
5,070 % | EU 23-09.02.24 | |
5,040 % | KRED.F.WIED.19/24 MTN | |
4,930 % | EFSF 18/25 MTN | |
4,560 % | BAD.-WUERTT.LSA 20/25 | |
4,290 % | EU 20/25 MTN | |
3,610 % | KRED.F.WIED.18/24 MTN | |
3,550 % | EFSF 17/24 MTN | |
3,160 % | ROYAL BK CDA 19/24 MTN | |
2,870 % | EFSF 19/24 MTN | |
2,860 % | NORDIC INV.BK 16/24 MTN | |
60,060 % | übrige Positionen |
40,200 % | Supranational | |
22,760 % | Deutschland | |
9,280 % | Niederlande | |
3,860 % | USA | |
3,480 % | Großbritannien | |
3,410 % | Kanada | |
2,190 % | Kasse | |
2,110 % | Australien | |
1,950 % | Japan | |
1,750 % | Frankreich | |
1,410 % | Dänemark | |
1,410 % | Südkorea | |
1,210 % | Norwegen | |
0,830 % | Österreich | |
0,820 % | Singapur | |
0,710 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
2,620 % | übrige Länder |
98,480 % | Euro | |
1,520 % | übrige Währungen |