Emcore Cop - Q CHF ACC Fonds

WKN: A2H7NW ISIN: DE000A2H7NW7


105,23 CHF
-0,02 % -0,02
Börse
Stand 26.02.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2023 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
22.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,24 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 68,43 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2H7NW7
Portrait

★★★★★
(C)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.02.18
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,0981 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,22 +11,7 % +24,4 %
6,58 +0,1 % -2,7 %
10,85 +21,9 % +85,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
42,5 % Supranational
24,0 % Deutschland
5,3 % Niederlande
4,0 % USA
3,6 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
110,1442
26.02.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
105,23
26.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Das Fondsvermögen wird dabei überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere wie Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen sowie Unternehmensanleihen mit hoher Bonität (minimale Anforderung: BBB- nach der anerkannten Klassifizierung der Ratingagentur Standards & Poor's) angelegt. Darüber hinaus wird in Optionen bzw. Optionsstrategien investiert. Der Optionenteil besteht aus sog. 'OTC' (d.h. außerbörslich gehandelten) - Währungsoptionen. Dabei dürfen Call- und Put-Optionen erworben wie auch geschrieben werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A. Nieder..

Größte Positionen

  7,630 % EFSF 18/24 MTN
  5,330 % EU 23-09.02.24
  5,300 % KRED.F.WIED.19/24 MTN
  4,820 % BAD.-WUERTT.LSA 20/25
  3,800 % KRED.F.WIED.18/24 MTN
  3,770 % EU 20/25 MTN
  3,320 % ROYAL BK CDA 19/24 MTN
  3,020 % EFSF 19/24 MTN
  2,970 % AFR. DEV. BK 17/24 MTN
  2,530 % Berlin, Land FLR-Landessch.v.21(2028)A..
  57,510 % übrige Positionen

Länder

  42,530 % Supranational
  23,960 % Deutschland
  5,330 % Niederlande
  4,030 % USA
  3,640 % Großbritannien
  3,580 % Kanada
  2,220 % Australien