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Capitulum Weltzins-Invest Universal - P EUR DIS Fonds
WKN: A2H7NV ISIN: DE000A2H7NV9
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 272,19 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2H7NV9 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,97 | +3,3 % | +15,0 % |
| 6,15 | -0,8 % | -12,3 % |
| 17,88 | +6,3 % | +91,3 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 23,0 % | Supranational |
| 11,6 % | USA |
| 9,1 % | Niederlande |
| 6,6 % | Kasse |
| 6,3 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
77,37
|
10.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Dabei werden - unter Beachtung des Erwerbsratings - gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins- und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% JPM ELMI+ TR (EUR), 50% JPM GBI EM Global Diversified Composite TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,750 % | DT.BK.LON. 15(25) MTN | |
| 0,630 % | ADCB F.(CY) 19/29 | |
| 0,600 % | AFR.DEV.BK 24/34 MTN | |
| 0,600 % | CABEI 24/31 MTN | |
| 0,590 % | CJSCK OF KAZ 21/26 MTN | |
| 0,580 % | Coöperatieve Rabobank U.A. AD-Medium-T.. | |
| 0,520 % | AFR.DEV.BK 24/25 MTN | |
| 0,490 % | PET. MEX. 2026 | |
| 0,490 % | ARGENTINA 2026 | |
| 0,470 % | E.-PRO GR.F. 24/29 | |
| 94,280 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,040 % | Supranational | |
| 11,550 % | USA | |
| 9,070 % | Niederlande | |
| 6,560 % | Kasse | |
| 6,310 % | Deutschland | |
| 4,510 % | Großbritannien | |
| 3,180 % | Frankreich | |
| 1,810 % | Island | |
| 1,720 % | Malaysia | |
| 1,580 % | Uruguay | |
| 1,530 % | Kayman Inseln | |
| 1,470 % | Mexiko | |
| 1,420 % | Österreich | |
| 1,350 % | Kasachstan | |
| 1,170 % | Argentinien | |
| 1,120 % | Südafrika | |
| 1,100 % | Norwegen | |
| 1,090 % | Tschechien | |
| 0,850 % | Dominikanische Republik | |
| 0,820 % | Chile | |
| 0,820 % | Ungarn | |
| 0,800 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,790 % | Usbekistan | |
| 0,780 % | Tunesien | |
| 0,760 % | Polen | |
| 0,740 % | Peru | |
| 0,710 % | Rumänien | |
| 0,710 % | Serbien | |
| 0,690 % | Kolumbien | |
| 0,640 % | Kanada | |
| 0,570 % | Spanien | |
| 0,560 % | Südkorea | |
| 0,460 % | Israel | |
| 0,450 % | Luxemburg | |
| 0,400 % | Bolivien | |
| 0,370 % | Elfenbeinküste | |
| 0,330 % | Schweden | |
| 0,300 % | Philippinen | |
| 0,290 % | Paraguay | |
| 0,270 % | Singapur | |
| 0,220 % | Australien | |
| 0,190 % | Griechenland | |
| 0,160 % | Brasilien | |
| 0,150 % | Thailand | |
| 6,590 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 4,080 % | US Dollar | |
| 3,440 % | Dominikanischer Peso | |
| 3,230 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,210 % | Rumänischer Leu | |
| 3,050 % | Polnischer Zloty | |
| 2,940 % | Brasilianische Real | |
| 2,900 % | Indische Rupie | |
| 2,900 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,850 % | Tschechische Kronen | |
| 2,790 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,710 % | Kolumbianischer Peso | |
| 2,690 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 2,640 % | Neuseeland-Dollar | |
| 2,510 % | Kasachischer Tenge | |
| 2,290 % | Ungarische Forint | |
| 2,200 % | Argentinischer Peso | |
| 2,000 % | Pfund Sterling | |
| 1,970 % | Singapur-Dollar | |
| 1,950 % | Türkische Lira | |
| 1,940 % | Australische Dollar | |
| 1,920 % | Aserbeidschanische Manat | |
| 1,900 % | Schweizer Franken | |
| 1,900 % | Philippinischer Peso | |
| 1,870 % | Nigerianischer Naira | |
| 1,870 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 1,840 % | Ägyptisches Pfund | |
| 1,790 % | Usbekistanischer So'm | |
| 1,750 % | Norwegische Krone | |
| 1,720 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,700 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,130 % | Pakistanische Rupie | |
| 1,130 % | Japanische Yen | |
| 1,030 % | Isländische Krone | |
| 1,030 % | Serbischer Dinar | |
| 1,020 % | Schwedische Krone | |
| 1,000 % | Chilenischer Peso | |
| 0,990 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,990 % | Costa Rica Colón | |
| 0,960 % | Bangladesch Taka | |
| 0,900 % | Russischer Rubel | |
| 0,880 % | Uganda-Schilling | |
| 0,800 % | Georgischer Lari | |
| 0,800 % | Kanadische Dollar | |
| 0,780 % | Mongolei Tögrög | |
| 0,750 % | Tansania Schilling | |
| 0,740 % | Sambia Kwacha | |
| 0,740 % | Jamaikanischer Dollar | |
| 0,720 % | Ghana Cedi | |
| 0,670 % | Israelischer Shekel | |
| 0,610 % | Paraguay Guaraní | |
| 0,540 % | CFA-Franc (West) | |
| 0,480 % | Botswana Pula | |
| 0,440 % | Thailändischer Baht | |
| 0,400 % | Kirgisischer Som | |
| 0,390 % | Euro | |
| 0,390 % | Kenia-Schilling | |
| 0,360 % | Tunesischer Dinar | |
| 0,360 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,340 % | Armenische Dram | |
| 0,310 % | Sri-Lanka-Rupie | |
| 0,300 % | Tadschikistanischer Somoni | |
| 0,270 % | Guatemala Quetzal | |
| 0,240 % | Dänische Kronen | |
| 0,140 % | Ukrainische Hryvnia | |
| 0,140 % | Angolanischer Kwanza Reajustado | |
| 4,680 % | übrige Währungen |
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