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Capitulum Weltzins-Invest Universal - P EUR DIS Fonds
WKN: A2H7NV ISIN: DE000A2H7NV9
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 1,10 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.05.26 3,80 EUR) |
| Fondsvolumen | 368,53 Mio. EUR |
| Symbol | QB91 |
| ISIN | DE000A2H7NV9 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 3,63 | +0,6 % | -8,9 % | ||||
| 10,81 | +22,0 % | +76,1 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Supranational | 20,0 % |
| USA | 13,2 % |
| Niederlande | 7,4 % |
| Deutschland | 4,4 % |
| Großbritannien | 4,4 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.26 | 08:15 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
82,27
|
01.09.26 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 03.09.26 | 12:48 | 0 | 10 | |
| München |
82,147
|
03.09.26 | 08:05 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Dabei werden - unter Beachtung des Erwerbsratings - gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins- und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% JPM ELMI+ TR (EUR), 50% JPM GBI EM Global Diversified Composite TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europa-Allee
92-96 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,78 % | BK GEORGIA 25/28 REGS | |
| 0,76 % | Black Sea Trade & Developmt Bk AD-Med... | |
| 0,69 % | AFR.DEV.BK 25/27 MTN | |
| 0,66 % | BCA TRANSILV 25/32 FLRMTN | |
| 0,65 % | Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CG/DL-M.. | |
| 0,58 % | PHILIPPINES 11/36 | |
| 0,55 % | JPMORGAN CH. 15/30 ZO MTN | |
| 0,53 % | JPM STR.PRO. 19/32 ZO | |
| 0,53 % | FONPLATA 25/31 MTN | |
| 0,47 % | STE GENERALE 26/27 MTN | |
| 93,80 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,03 % | Supranational | |
| 13,15 % | USA | |
| 7,40 % | Niederlande | |
| 4,42 % | Deutschland | |
| 4,39 % | Großbritannien | |
| 3,36 % | Frankreich | |
| 3,13 % | Barmittel | |
| 2,21 % | Kasachstan | |
| 1,94 % | Rumänien | |
| 1,58 % | Island | |
| 1,49 % | Tschechien | |
| 1,38 % | Kayman Inseln | |
| 1,26 % | Uruguay | |
| 1,23 % | Norwegen | |
| 1,09 % | Südafrika | |
| 1,07 % | Usbekistan | |
| 1,05 % | Chile | |
| 1,04 % | Mexiko | |
| 0,96 % | Tunesien | |
| 0,83 % | Peru | |
| 0,82 % | Kanada | |
| 0,79 % | Malaysia | |
| 0,78 % | Georgien | |
| 0,74 % | Kolumbien | |
| 0,73 % | Österreich | |
| 0,67 % | Dominikanische Republik | |
| 0,66 % | Spanien | |
| 0,58 % | Philippinen | |
| 0,54 % | Polen | |
| 0,53 % | Bolivien | |
| 0,53 % | Serbien | |
| 0,50 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,40 % | Israel | |
| 0,38 % | Ungarn | |
| 0,36 % | Indonesien | |
| 0,34 % | Luxemburg | |
| 0,31 % | Schweiz | |
| 0,29 % | Elfenbeinküste | |
| 0,27 % | Argentinien | |
| 0,27 % | Neuseeland | |
| 0,25 % | Schweden | |
| 0,20 % | Singapur | |
| 0,19 % | Saudi-Arabien | |
| 0,16 % | Paraguay | |
| 0,15 % | Australien | |
| 0,14 % | Südkorea | |
| 0,13 % | Dänemark | |
| 15,28 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 3,29 % | Indonesische Rupiah | |
| 3,14 % | Kolumbianischer Peso | |
| 3,08 % | Ungarische Forint | |
| 3,03 % | Rumänischer Leu | |
| 3,01 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,01 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,98 % | Indische Rupie | |
| 2,97 % | Brasilianische Real | |
| 2,75 % | Polnischer Zloty | |
| 2,75 % | Ägyptisches Pfund | |
| 2,72 % | Tschechische Kronen | |
| 2,71 % | Australische Dollar | |
| 2,68 % | Türkische Lira | |
| 2,41 % | US-Dollar | |
| 2,34 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 2,26 % | Pfund Sterling | |
| 2,15 % | Kasachischer Tenge | |
| 2,11 % | Aserbeidschanische Manat | |
| 2,02 % | Usbekischer Sum | |
| 1,93 % | Nigerianischer Naira | |
| 1,92 % | Philippinischer Peso | |
| 1,82 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,81 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 1,77 % | Singapur-Dollar | |
| 1,76 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,69 % | Neuseeland-Dollar | |
| 1,68 % | Norwegische Krone | |
| 1,52 % | Dominikanischer Peso | |
| 1,33 % | Algerischer Dinar | |
| 1,27 % | Chilenischer Peso | |
| 1,22 % | Schweizer Franken | |
| 1,21 % | Mongoleiische Tugrik | |
| 1,19 % | Kanadische Dollar | |
| 1,16 % | Jamaika-Dollar | |
| 1,12 % | Schwedische Krone | |
| 1,11 % | Japanische Yen | |
| 1,06 % | Georgischer Lari | |
| 1,05 % | Uganda-Schilling | |
| 1,00 % | Isländische Krone | |
| 0,98 % | Costa-Rica-Colón | |
| 0,95 % | Argentinischer Peso | |
| 0,95 % | Russischer Rubel | |
| 0,95 % | Sambia Kwacha | |
| 0,93 % | Bangladesch Taka | |
| 0,91 % | Ghana Cedi | |
| 0,88 % | Pakistanische Rupie | |
| 0,88 % | Serbischer Dinar | |
| 0,84 % | Euro | |
| 0,81 % | Kenia-Schilling | |
| 0,80 % | Kirgisischer Som | |
| 0,79 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,67 % | Tansania-Schilling | |
| 0,65 % | Paraguayanischer Guaraní | |
| 0,61 % | Israelischer Neuer Shekel | |
| 0,56 % | Botsuana Pula | |
| 0,50 % | CFA-Franc-West | |
| 0,50 % | Tunesischer Dinar | |
| 0,48 % | Angolanischer Kwanza Reajustado | |
| 0,47 % | Mosambikanischer Metical | |
| 0,40 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,30 % | Sri-Lanka-Rupie | |
| 0,27 % | Armenische Dram | |
| 0,22 % | Thailändischer Baht | |
| 0,20 % | Guatemaltekischer Quetzal | |
| 0,19 % | Dänische Kronen | |
| 3,28 % | übrige Währungen |
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