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Capitulum Weltzins-Invest Universal - P EUR DIS Fonds
WKN: A2H7NV ISIN: DE000A2H7NV9
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 260,60 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2H7NV9 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,90 | +1,8 % | +14,6 % |
| 6,13 | +2,5 % | -11,4 % |
| 17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 23,1 % | Supranational |
| 10,2 % | USA |
| 7,7 % | Deutschland |
| 7,7 % | Niederlande |
| 3,3 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
79,92
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Dabei werden - unter Beachtung des Erwerbsratings - gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins- und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% JPM ELMI+ TR (EUR), 50% JPM GBI EM Global Diversified Composite TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,770 % | DT.BK.LON. 15(25) MTN | |
| 0,670 % | ARGENTINIEN 23/25 | |
| 0,650 % | AFR.DEV.BK 24/34 MTN | |
| 0,650 % | Centr. Am. Bk Ec.Integr.CABEI RP/DL-Me.. | |
| 0,640 % | CJSCK OF KAZ 21/26 MTN | |
| 0,620 % | ARGENTINA 20/26 | |
| 0,510 % | AFR.DEV.BK 24/25 MTN | |
| 0,500 % | DEV.BK KAZA. 24/27 MTN | |
| 0,500 % | PET. MEX. 2026 | |
| 0,470 % | Non-Deliverable Forward Kauf DOP USD 1.. | |
| 94,020 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,050 % | Supranational | |
| 10,210 % | USA | |
| 7,740 % | Deutschland | |
| 7,680 % | Niederlande | |
| 3,280 % | Großbritannien | |
| 2,050 % | Frankreich | |
| 1,790 % | Malaysia | |
| 1,730 % | Argentinien | |
| 1,680 % | Uruguay | |
| 1,470 % | Kasachstan | |
| 1,390 % | Österreich | |
| 1,380 % | Kasse | |
| 1,350 % | Mexiko | |
| 1,210 % | Kayman Inseln | |
| 1,160 % | Südafrika | |
| 1,100 % | Norwegen | |
| 0,970 % | Island | |
| 0,870 % | Peru | |
| 0,860 % | Chile | |
| 0,850 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,810 % | Ungarn | |
| 0,750 % | Kolumbien | |
| 0,750 % | Tunesien | |
| 0,710 % | Serbien | |
| 0,670 % | Usbekistan | |
| 0,640 % | Spanien | |
| 0,610 % | Dominikanische Republik | |
| 0,610 % | Tschechien | |
| 0,580 % | Südkorea | |
| 0,520 % | Kanada | |
| 0,500 % | Israel | |
| 0,470 % | Luxemburg | |
| 0,390 % | Bolivien | |
| 0,340 % | Rumänien | |
| 0,320 % | Schweden | |
| 0,310 % | Philippinen | |
| 0,300 % | Polen | |
| 0,290 % | Singapur | |
| 0,240 % | Australien | |
| 0,210 % | Indien | |
| 0,190 % | Griechenland | |
| 0,190 % | Italien | |
| 0,170 % | Brasilien | |
| 0,170 % | Thailand | |
| 0,140 % | Paraguay | |
| 17,300 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 4,930 % | US Dollar | |
| 4,110 % | Euro | |
| 3,420 % | Argentinischer Peso | |
| 3,410 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,270 % | Dominikanischer Peso | |
| 3,010 % | Indische Rupie | |
| 2,980 % | Brasilianische Real | |
| 2,940 % | Polnischer Zloty | |
| 2,890 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,830 % | Rumänischer Leu | |
| 2,810 % | Kasachischer Tenge | |
| 2,790 % | Tschechische Kronen | |
| 2,700 % | Ungarische Forint | |
| 2,660 % | Türkische Lira | |
| 2,580 % | Kolumbianischer Peso | |
| 2,520 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 2,470 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,230 % | Nigerianischer Naira | |
| 2,100 % | Usbekistanischer So'm | |
| 2,050 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 1,960 % | Philippinischer Peso | |
| 1,910 % | Singapur-Dollar | |
| 1,900 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,880 % | Neuseeland-Dollar | |
| 1,870 % | Australische Dollar | |
| 1,840 % | Pfund Sterling | |
| 1,800 % | Aserbeidschanische Manat | |
| 1,790 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,780 % | Schweizer Franken | |
| 1,740 % | Norwegische Krone | |
| 1,650 % | Ägyptisches Pfund | |
| 1,350 % | Pakistanische Rupie | |
| 1,290 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,170 % | Japanische Yen | |
| 1,170 % | Bangladesch Taka | |
| 1,080 % | Costa Rica Colón | |
| 1,040 % | Chilenischer Peso | |
| 1,020 % | Serbischer Dinar | |
| 0,970 % | Schwedische Krone | |
| 0,910 % | Uganda-Schilling | |
| 0,840 % | Georgischer Lari | |
| 0,830 % | Kanadische Dollar | |
| 0,790 % | Sambia Kwacha | |
| 0,790 % | Jamaikanischer Dollar | |
| 0,780 % | Russischer Rubel | |
| 0,740 % | Israelischer Shekel | |
| 0,720 % | Mongolei Tögrög | |
| 0,710 % | Tansania Schilling | |
| 0,670 % | Ghana Cedi | |
| 0,530 % | CFA-Franc (West) | |
| 0,510 % | Botswana Pula | |
| 0,500 % | Isländische Krone | |
| 0,490 % | Paraguay Guaraní | |
| 0,440 % | Kirgisischer Som | |
| 0,420 % | Kenia-Schilling | |
| 0,380 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,360 % | Tadschikistanischer Somoni | |
| 0,350 % | Tunesischer Dinar | |
| 0,330 % | Armenische Dram |
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