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Capitulum Weltzins-Invest Universal - P EUR DIS Fonds
WKN: A2H7NV ISIN: DE000A2H7NV9
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 268,32 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2H7NV9 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,04 | +3,8 % | +15,7 % |
| 6,17 | +0,1 % | -11,3 % |
| 17,83 | +7,0 % | +95,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 23,3 % | Supranational |
| 11,7 % | USA |
| 9,6 % | Niederlande |
| 6,6 % | Deutschland |
| 4,6 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
77,12
|
12.06.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Dabei werden - unter Beachtung des Erwerbsratings - gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins- und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% JPM ELMI+ TR (EUR), 50% JPM GBI EM Global Diversified Composite TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,750 % | DT.BK.LON. 15(25) MTN | |
| 0,640 % | ADCB F.(CY) 19/29 | |
| 0,620 % | CJSCK OF KAZ 21/26 MTN | |
| 0,610 % | AFR.DEV.BK 24/34 MTN | |
| 0,610 % | CABEI 24/31 MTN | |
| 0,570 % | Coöperatieve Rabobank U.A. AD-Medium-T.. | |
| 0,540 % | AFR.DEV.BK 24/25 MTN | |
| 0,520 % | ARGENTINA 2026 | |
| 0,500 % | DEV.BK KAZA. 24/27 MTN | |
| 0,490 % | PET. MEX. 2026 | |
| 94,150 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,330 % | Supranational | |
| 11,710 % | USA | |
| 9,550 % | Niederlande | |
| 6,560 % | Deutschland | |
| 4,560 % | Großbritannien | |
| 3,230 % | Frankreich | |
| 1,810 % | Island | |
| 1,710 % | Malaysia | |
| 1,680 % | Uruguay | |
| 1,570 % | Kayman Inseln | |
| 1,460 % | Mexiko | |
| 1,440 % | Kasachstan | |
| 1,390 % | Österreich | |
| 1,210 % | Argentinien | |
| 1,170 % | Kasse | |
| 1,140 % | Südafrika | |
| 1,110 % | Norwegen | |
| 1,070 % | Tschechien | |
| 0,840 % | Chile | |
| 0,840 % | Dominikanische Republik | |
| 0,820 % | Usbekistan | |
| 0,810 % | Ungarn | |
| 0,810 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,760 % | Peru | |
| 0,760 % | Tunesien | |
| 0,740 % | Polen | |
| 0,710 % | Kolumbien | |
| 0,700 % | Serbien | |
| 0,630 % | Kanada | |
| 0,610 % | Spanien | |
| 0,570 % | Südkorea | |
| 0,460 % | Israel | |
| 0,450 % | Luxemburg | |
| 0,390 % | Bolivien | |
| 0,330 % | Rumänien | |
| 0,330 % | Schweden | |
| 0,300 % | Philippinen | |
| 0,300 % | Paraguay | |
| 0,270 % | Singapur | |
| 0,220 % | Australien | |
| 0,190 % | Griechenland | |
| 0,160 % | Brasilien | |
| 0,160 % | Thailand | |
| 11,140 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 4,770 % | US Dollar | |
| 4,140 % | Euro | |
| 3,320 % | Dominikanischer Peso | |
| 3,290 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,960 % | Polnischer Zloty | |
| 2,930 % | Indische Rupie | |
| 2,890 % | Brasilianische Real | |
| 2,840 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,840 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,840 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 2,790 % | Rumänischer Leu | |
| 2,780 % | Tschechische Kronen | |
| 2,760 % | Argentinischer Peso | |
| 2,680 % | Kasachischer Tenge | |
| 2,580 % | Neuseeland-Dollar | |
| 2,460 % | Kolumbianischer Peso | |
| 2,170 % | Ungarische Forint | |
| 2,160 % | Türkische Lira | |
| 1,990 % | Pfund Sterling | |
| 1,980 % | Aserbeidschanische Manat | |
| 1,970 % | Singapur-Dollar | |
| 1,930 % | Australische Dollar | |
| 1,920 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 1,910 % | Ägyptisches Pfund | |
| 1,910 % | Philippinischer Peso | |
| 1,850 % | Usbekistanischer So'm | |
| 1,820 % | Nigerianischer Naira | |
| 1,780 % | Schweizer Franken | |
| 1,770 % | Norwegische Krone | |
| 1,750 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,710 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,280 % | Pakistanische Rupie | |
| 1,210 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,170 % | Japanische Yen | |
| 1,040 % | Costa Rica Colón | |
| 1,030 % | Isländische Krone | |
| 1,020 % | Chilenischer Peso | |
| 1,010 % | Schwedische Krone | |
| 1,010 % | Serbischer Dinar | |
| 0,970 % | Bangladesch Taka | |
| 0,910 % | Uganda-Schilling | |
| 0,890 % | Russischer Rubel | |
| 0,840 % | Mongolei Tögrög | |
| 0,820 % | Georgischer Lari | |
| 0,790 % | Kanadische Dollar | |
| 0,780 % | Tansania Schilling | |
| 0,760 % | Jamaikanischer Dollar | |
| 0,750 % | Sambia Kwacha | |
| 0,670 % | Israelischer Shekel | |
| 0,660 % | Ghana Cedi | |
| 0,630 % | Paraguay Guaraní | |
| 0,520 % | CFA-Franc (West) | |
| 0,490 % | Botswana Pula | |
| 0,450 % | Thailändischer Baht | |
| 0,420 % | Kirgisischer Som | |
| 0,400 % | Kenia-Schilling | |
| 0,360 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,350 % | Tunesischer Dinar | |
| 0,340 % | Armenische Dram | |
| 0,320 % | Sri-Lanka-Rupie | |
| 0,310 % | Tadschikistanischer Somoni | |
| 0,280 % | Guatemala Quetzal | |
| 0,030 % | Dänische Kronen |
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