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Capitulum Weltzins-Invest Universal - P EUR DIS Fonds
WKN: A2H7NV ISIN: DE000A2H7NV9
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 1,10 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.05.25 4,00 EUR) |
| Fondsvolumen | 298,76 Mio. EUR |
| Symbol | QB91 |
| ISIN | DE000A2H7NV9 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 5,63 | -3,5 % | -7,0 % | ||||
| 16,03 | +8,6 % | +89,8 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Supranational | 21,3 % |
| USA | 11,6 % |
| Niederlande | 8,7 % |
| Deutschland | 5,2 % |
| Großbritannien | 3,8 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.01.26 | 13:12 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
81,52
|
07.01.26 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 08.01.26 | 17:17 | 0 | 19 | |
| München |
81,41
|
08.01.26 | 08:13 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Dabei werden - unter Beachtung des Erwerbsratings - gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins- und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% JPM ELMI+ TR (EUR), 50% JPM GBI EM Global Diversified Composite TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europa-Allee
92-96 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,880 % | AFR.DEV.BK 25/27 MTN | |
| 0,750 % | Banca Transilvania S.A. LN-FLR Non-Pre.. | |
| 0,650 % | JPMORGAN CH. 15/30 ZO MTN | |
| 0,590 % | ADCB F.(CY) 19/29 | |
| 0,590 % | Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CG/DL-M.. | |
| 0,580 % | AFR.DEV.BK 24/34 MTN | |
| 0,560 % | CABEI 24/31 MTN | |
| 0,560 % | ADCB F.(CY) 19/29 | |
| 0,550 % | CJSCK OF KAZ 21/26 MTN | |
| 0,540 % | RABOBK NEDERLD 20/30 MTN | |
| 93,750 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 21,260 % | Supranational | |
| 11,570 % | USA | |
| 8,670 % | Niederlande | |
| 5,170 % | Deutschland | |
| 3,780 % | Großbritannien | |
| 2,780 % | Frankreich | |
| 1,680 % | Island | |
| 1,540 % | Uruguay | |
| 1,500 % | Kasachstan | |
| 1,490 % | Norwegen | |
| 1,410 % | Mexiko | |
| 1,330 % | Kayman Inseln | |
| 1,260 % | Usbekistan | |
| 1,180 % | Südafrika | |
| 1,140 % | Rumänien | |
| 1,100 % | Kolumbien | |
| 1,080 % | Malaysia | |
| 1,000 % | Tschechien | |
| 0,960 % | Serbien | |
| 0,930 % | Chile | |
| 0,890 % | Kanada | |
| 0,820 % | Österreich | |
| 0,790 % | Peru | |
| 0,770 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,740 % | Dominikanische Republik | |
| 0,700 % | Tunesien | |
| 0,680 % | Polen | |
| 0,660 % | Spanien | |
| 0,480 % | Südkorea | |
| 0,480 % | Philippinen | |
| 0,470 % | Indonesien | |
| 0,450 % | Israel | |
| 0,420 % | Ungarn | |
| 0,420 % | Luxemburg | |
| 0,380 % | Schweiz | |
| 0,350 % | Elfenbeinküste | |
| 0,330 % | Kasse | |
| 0,320 % | Neuseeland | |
| 0,310 % | Schweden | |
| 0,290 % | Paraguay | |
| 0,260 % | Argentinien | |
| 0,240 % | Singapur | |
| 0,180 % | Australien | |
| 0,170 % | Brasilien | |
| 0,140 % | Thailand | |
| 0,100 % | Jamaika | |
| 17,330 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 5,020 % | US Dollar | |
| 3,450 % | Kolumbianischer Peso | |
| 3,390 % | Brasilianische Real | |
| 3,300 % | Indonesische Rupiah | |
| 3,280 % | Rumänischer Leu | |
| 3,070 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,990 % | Polnischer Zloty | |
| 2,960 % | Kasachischer Tenge | |
| 2,940 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,830 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 2,820 % | Tschechische Kronen | |
| 2,660 % | Indische Rupie | |
| 2,540 % | Australische Dollar | |
| 2,540 % | Pfund Sterling | |
| 2,300 % | Nigerianischer Naira | |
| 2,250 % | Ungarische Forint | |
| 2,220 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 2,220 % | Usbekistanischer So'm | |
| 2,090 % | Dominikanischer Peso | |
| 2,050 % | Ägyptisches Pfund | |
| 1,930 % | Singapur-Dollar | |
| 1,900 % | Philippinischer Peso | |
| 1,880 % | Türkische Lira | |
| 1,840 % | Schweizer Franken | |
| 1,840 % | Aserbeidschanische Manat | |
| 1,810 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 1,780 % | Norwegische Krone | |
| 1,720 % | Neuseeland-Dollar | |
| 1,610 % | Euro | |
| 1,370 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,360 % | Kanadische Dollar | |
| 1,340 % | Sambia Kwacha | |
| 1,280 % | Argentinischer Peso | |
| 1,250 % | Serbischer Dinar | |
| 1,230 % | Isländische Krone | |
| 1,110 % | Jamaikanischer Dollar | |
| 1,080 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,070 % | Costa Rica Colón | |
| 1,030 % | Pakistanische Rupie | |
| 1,010 % | Ghana Cedi | |
| 0,980 % | Algerischer Dinar | |
| 0,950 % | Japanische Yen | |
| 0,950 % | Bangladesch Taka | |
| 0,930 % | Schwedische Krone | |
| 0,930 % | Russischer Rubel | |
| 0,930 % | Georgischer Lari | |
| 0,930 % | Chilenischer Peso | |
| 0,910 % | Mongolei Tögrög | |
| 0,790 % | Uganda-Schilling | |
| 0,760 % | Tansania Schilling | |
| 0,720 % | Botswana Pula | |
| 0,700 % | Kenia-Schilling | |
| 0,690 % | Paraguay Guaraní | |
| 0,670 % | Israelischer Shekel | |
| 0,650 % | Angolanischer Kwanza Reajustado | |
| 0,600 % | Kirgisischer Som | |
| 0,550 % | Tunesischer Dinar | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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