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Capitulum Weltzins-Invest Universal - P EUR DIS Fonds
WKN: A2H7NV ISIN: DE000A2H7NV9
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
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Morningstar Rating |
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Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 1,10 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.05.25 4,00 EUR) |
| Fondsvolumen | 317,49 Mio. EUR |
| Symbol | QB91 |
| ISIN | DE000A2H7NV9 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| -- | -- | -- | ||||
| 4,75 | -4,7 % | -5,3 % | ||||
| 15,97 | +7,9 % | +86,3 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Supranational | 19,6 % |
| USA | 12,5 % |
| Niederlande | 7,8 % |
| Deutschland | 4,8 % |
| Großbritannien | 4,5 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.26 | 13:12 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
83,55
|
02.03.26 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 03.03.26 | 20:18 | 0 | 25 | |
| München |
83,62
|
03.03.26 | 08:25 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Dabei werden - unter Beachtung des Erwerbsratings - gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins- und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% JPM ELMI+ TR (EUR), 50% JPM GBI EM Global Diversified Composite TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europa-Allee
92-96 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,85 % | AFR.DEV.BK 25/27 MTN | |
| 0,76 % | BCA TRANSILV 25/32 FLRMTN | |
| 0,66 % | JPMORGAN CH. 15/30 ZO MTN | |
| 0,62 % | CITIGRP GL.M 25/26 MTN | |
| 0,60 % | PHILIPPINES 11/36 | |
| 0,57 % | ADCB F.(CY) 19/29 | |
| 0,54 % | CABEI 24/31 MTN | |
| 0,54 % | ADCB F.(CY) 19/29 | |
| 0,54 % | CJSCK OF KAZ 21/26 MTN | |
| 0,53 % | NAT.BK UZBE. 24/27 | |
| 93,79 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,57 % | Supranational | |
| 12,51 % | USA | |
| 7,79 % | Niederlande | |
| 4,81 % | Deutschland | |
| 4,48 % | Großbritannien | |
| 2,89 % | Frankreich | |
| 2,22 % | Kasachstan | |
| 1,66 % | Kasse | |
| 1,51 % | Rumänien | |
| 1,51 % | Uruguay | |
| 1,44 % | Norwegen | |
| 1,29 % | Kayman Inseln | |
| 1,27 % | Usbekistan | |
| 1,23 % | Südafrika | |
| 1,09 % | Island | |
| 1,07 % | Malaysia | |
| 1,01 % | Tschechien | |
| 0,97 % | Kolumbien | |
| 0,96 % | Chile | |
| 0,94 % | Serbien | |
| 0,88 % | Kanada | |
| 0,82 % | Österreich | |
| 0,78 % | Peru | |
| 0,75 % | Dominikanische Republik | |
| 0,74 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,71 % | Mexiko | |
| 0,69 % | Spanien | |
| 0,67 % | Polen | |
| 0,67 % | Tunesien | |
| 0,60 % | Philippinen | |
| 0,47 % | Südkorea | |
| 0,46 % | Indonesien | |
| 0,45 % | Israel | |
| 0,42 % | Ungarn | |
| 0,41 % | Luxemburg | |
| 0,36 % | Schweiz | |
| 0,35 % | Elfenbeinküste | |
| 0,33 % | Georgien | |
| 0,31 % | Neuseeland | |
| 0,31 % | Schweden | |
| 0,30 % | Paraguay | |
| 0,26 % | Argentinien | |
| 0,24 % | Singapur | |
| 0,17 % | Australien | |
| 0,15 % | Dänemark | |
| 0,10 % | Jamaika | |
| 17,38 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 4,52 % | US Dollar | |
| 3,64 % | Rumänischer Leu | |
| 3,19 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,11 % | Kasachischer Tenge | |
| 2,99 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,97 % | Polnischer Zloty | |
| 2,89 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,88 % | Indische Rupie | |
| 2,88 % | Brasilianische Real | |
| 2,86 % | Kolumbianischer Peso | |
| 2,81 % | Tschechische Kronen | |
| 2,81 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 2,57 % | Türkische Lira | |
| 2,50 % | Pfund Sterling | |
| 2,48 % | Australische Dollar | |
| 2,26 % | Ungarische Forint | |
| 2,19 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 2,12 % | Singapur-Dollar | |
| 2,08 % | Norwegische Krone | |
| 2,08 % | Dominikanischer Peso | |
| 2,03 % | Ägyptisches Pfund | |
| 1,97 % | Philippinischer Peso | |
| 1,94 % | Usbekistanischer So'm | |
| 1,81 % | Schweizer Franken | |
| 1,74 % | Nigerianischer Naira | |
| 1,74 % | Aserbeidschanische Manat | |
| 1,69 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 1,66 % | Neuseeland-Dollar | |
| 1,35 % | Euro | |
| 1,35 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,33 % | Kanadische Dollar | |
| 1,33 % | Sambia Kwacha | |
| 1,33 % | Mongolei Tögrög | |
| 1,25 % | Algerischer Dinar | |
| 1,23 % | Serbischer Dinar | |
| 1,19 % | Isländische Krone | |
| 1,10 % | Schwedische Krone | |
| 1,09 % | Jamaikanischer Dollar | |
| 1,07 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,06 % | Costa Rica Colón | |
| 1,05 % | Ghana Cedi | |
| 1,00 % | Georgischer Lari | |
| 0,96 % | Chilenischer Peso | |
| 0,95 % | Russischer Rubel | |
| 0,95 % | Uganda-Schilling | |
| 0,94 % | Bangladesch Taka | |
| 0,93 % | Kenia-Schilling | |
| 0,91 % | Japanische Yen | |
| 0,79 % | Argentinischer Peso | |
| 0,73 % | Paraguay Guaraní | |
| 0,72 % | Botswana Pula | |
| 0,67 % | Israelischer Shekel | |
| 0,65 % | Angolanischer Kwanza Reajustado | |
| 0,62 % | Tansania Schilling | |
| 0,60 % | Tunesischer Dinar | |
| 0,59 % | Kirgisischer Som | |
| 0,41 % | Chinese Yuan | |
| 0,39 % | Pakistanische Rupie | |
| 0,36 % | CFA-Franc (West) | |
| 0,31 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,30 % | Armenische Dram | |
| 0,08 % | Tadschikistanischer Somoni | |
| 0,00 % | übrige Währungen |
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