Capitulum Weltzins-Invest Universal - P EUR DIS Fonds

WKN: A2H7NV ISIN: DE000A2H7NV9


88,95EUR
+0,17 % +0,15
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.01.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2020 Halbjahresbericht
01.10.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,06 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.05.20   6,73 EUR)
Fondsvolumen 196,76 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2H7NV9
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 03.04.18
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,0100 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,87 -4,8 % --
5,15 -1,0 % -0,8 %
29,69 +6,9 % +82,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
39,6 % Sonstige
17,7 % SNAT
10,1 % USA
7,7 % Bundesrep. Deutschland
5,8 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
88,95
18.01.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Dabei werden - unter Beachtung des Erwerbsratings - gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins- und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% JPM ELMI Plus TR (EUR), 50% JPM GBI-EM Global Diversified TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.lu
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  1,080 % CJSC Dvlpmnt Bk of Kazakhstan KT/DL-Me..
  0,930 % Dominikanische Republik DP/DL Bonds 20..
  0,920 % ICBC Standard Bank PLC KS/DL-FLR Cred...
  0,810 % International Finance Corp. BT/DL-Medi..
  0,790 % Dominikanische Republik DP/DL-Glob.Dep..
  0,620 % International Finance Corp. SU/DL-Medi..
  0,580 % Deutsche Bank AG ND-Med.Term Nts.v.201..
  0,560 % African Development Bank NA/DL-Medium-..
  0,510 % International Bank Rec. Dev. DL-FLR Fo..
  0,510 % The Stand.Bk of Sth Afr. Ltd. EO-FLR F..
  92,690 % übrige Positionen

Länder

  39,640 % Sonstige
  17,680 % SNAT
  10,080 % USA
  7,660 % Bundesrep. Deutschland
  5,750 % Niederlande
  4,440 % Frankreich
  3,920 % Großbritannien
  3,190 % Südkorea
  2,840 % Malaysia
  2,750 % Rußland
  2,290 % Bankguthaben

Währungen

  65,840 % Sonstige
  8,620 % USD
  3,390 % ZAR
  3,350 % BRL
  3,350 % TRY
  3,270 % MXN
  3,100 % CNY
  3,030 % INR
  3,030 % RON
  3,020 % EUR
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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