|
DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Capitulum Weltzins-Invest Universal - P EUR DIS Fonds
WKN: A2H7NV ISIN: DE000A2H7NV9
| Börse | |
|---|---|
| Stand |
|
|
Morningstar Rating |
|
|
Scope Fondsrating |
(B) |
| Realtime |
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
| 1,10 % | |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.05.26 3,80 EUR) |
| Fondsvolumen | 361,35 Mio. EUR |
| Symbol | QB91 |
| ISIN | DE000A2H7NV9 |
| Mehr Informationen |
Zielmarktkriterien |
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 6,33 | -- | -- | ||||
| 3,80 | +0,0 % | -9,2 % | ||||
| 10,98 | +19,7 % | +83,0 % | ||||
Zusammensetzung
| Bestandteile | Anteil |
|---|---|
| Keine Ergebnisse | |
| Land | Anteil |
|---|---|
| Supranational | 19,6 % |
| USA | 12,7 % |
| Niederlande | 7,0 % |
| Deutschland | 4,3 % |
| Großbritannien | 4,0 % |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.26 | 22:00 | 6 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsgesellschaft |
83,17
|
01.10.26 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex | 02.10.26 | 22:47 | 0 | 30 | |
| München |
82,746
|
02.10.26 | 08:02 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Renten. In diesem Rahmen investiert der Fonds in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Dabei werden - unter Beachtung des Erwerbsratings - gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Zahlungsfähigkeit vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins- und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden, sowie Papiere, die auf eine Währung lauten, die hohe Wechselkursschwankungen gegenüber der Fondswährung aufweisen können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% JPM ELMI+ TR (EUR), 50% JPM GBI EM Global Diversified Composite TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Europa-Allee
92-96 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 0,78 % | BK GEORGIA 25/28 REGS | |
| 0,75 % | Black Sea Trade & Developmt Bk AD-Med... | |
| 0,69 % | AFR.DEV.BK 25/27 MTN | |
| 0,65 % | Citigroup Glob.Mkts Hldgs Inc. CG/DL-M.. | |
| 0,60 % | BCA TRANSILV 25/32 FLRMTN | |
| 0,56 % | PHILIPPINES 11/36 | |
| 0,54 % | JPMORGAN CH. 15/30 ZO MTN | |
| 0,51 % | FONPLATA 25/31 MTN | |
| 0,46 % | JPM STR.PRO. 19/32 ZO | |
| 0,46 % | STE GENERALE 26/27 MTN | |
| 94,00 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,61 % | Supranational | |
| 12,69 % | USA | |
| 7,05 % | Niederlande | |
| 4,32 % | Deutschland | |
| 4,05 % | Großbritannien | |
| 3,10 % | Barmittel | |
| 3,05 % | Frankreich | |
| 2,18 % | Kasachstan | |
| 1,85 % | Rumänien | |
| 1,58 % | Island | |
| 1,34 % | Kayman Inseln | |
| 1,27 % | Tschechien | |
| 1,25 % | Norwegen | |
| 1,23 % | Uruguay | |
| 1,08 % | Südafrika | |
| 1,05 % | Mexiko | |
| 1,03 % | Chile | |
| 1,00 % | Usbekistan | |
| 0,97 % | Tunesien | |
| 0,81 % | Kanada | |
| 0,81 % | Peru | |
| 0,80 % | Kolumbien | |
| 0,78 % | Georgien | |
| 0,77 % | Malaysia | |
| 0,74 % | Österreich | |
| 0,69 % | Dominikanische Republik | |
| 0,63 % | Spanien | |
| 0,56 % | Philippinen | |
| 0,53 % | Polen | |
| 0,51 % | Bolivien | |
| 0,51 % | Serbien | |
| 0,50 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,38 % | Israel | |
| 0,36 % | Indonesien | |
| 0,36 % | Ungarn | |
| 0,30 % | Schweiz | |
| 0,28 % | Elfenbeinküste | |
| 0,27 % | Argentinien | |
| 0,27 % | Neuseeland | |
| 0,20 % | Luxemburg | |
| 0,19 % | Saudi-Arabien | |
| 0,19 % | Singapur | |
| 0,16 % | Paraguay | |
| 0,15 % | Australien | |
| 0,13 % | Dänemark | |
| 0,13 % | Südkorea | |
| 0,10 % | Schweden | |
| 18,19 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 3,45 % | Indonesische Rupiah | |
| 3,34 % | Kolumbianischer Peso | |
| 3,04 % | Tschechische Kronen | |
| 2,98 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,96 % | Brasilianische Real | |
| 2,95 % | Rumänischer Leu | |
| 2,93 % | Ungarische Forint | |
| 2,91 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,85 % | Indische Rupie | |
| 2,69 % | Australische Dollar | |
| 2,68 % | Polnischer Zloty | |
| 2,53 % | Türkische Lira | |
| 2,39 % | Ägyptisches Pfund | |
| 2,29 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 2,24 % | Pfund Sterling | |
| 2,18 % | US-Dollar | |
| 2,12 % | Kasachischer Tenge | |
| 2,05 % | Aserbeidschanische Manat | |
| 1,98 % | Philippinischer Peso | |
| 1,96 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 1,93 % | Nigerianischer Naira | |
| 1,87 % | Usbekischer Sum | |
| 1,86 % | Chilenischer Peso | |
| 1,76 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 1,74 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,74 % | Singapur-Dollar | |
| 1,72 % | Norwegische Krone | |
| 1,69 % | Neuseeland-Dollar | |
| 1,56 % | Mongoleiische Tugrik | |
| 1,54 % | Dominikanischer Peso | |
| 1,48 % | Schweizer Franken | |
| 1,27 % | Japanische Yen | |
| 1,18 % | Kanadische Dollar | |
| 1,16 % | Schwedische Krone | |
| 1,15 % | Algerischer Dinar | |
| 1,12 % | Jamaika-Dollar | |
| 1,09 % | Euro | |
| 1,06 % | Georgischer Lari | |
| 1,02 % | Uganda-Schilling | |
| 1,01 % | Isländische Krone | |
| 0,97 % | Costa-Rica-Colón | |
| 0,95 % | Argentinischer Peso | |
| 0,94 % | Russischer Rubel | |
| 0,92 % | Bangladesch Taka | |
| 0,91 % | Ghana Cedi | |
| 0,87 % | Sambia Kwacha | |
| 0,87 % | Serbischer Dinar | |
| 0,81 % | Tunesischer Dinar | |
| 0,79 % | Kirgisischer Som | |
| 0,78 % | Kenia-Schilling | |
| 0,77 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,67 % | Tansania-Schilling | |
| 0,65 % | Paraguayanischer Guaraní | |
| 0,58 % | Israelischer Neuer Shekel | |
| 0,56 % | Sri-Lanka-Rupie | |
| 0,55 % | Botsuana Pula | |
| 0,50 % | CFA-Franc-West | |
| 0,47 % | Mosambikanischer Metical | |
| 0,43 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,32 % | Angolanischer Kwanza Reajustado | |
| 0,27 % | Armenische Dram | |
| 0,22 % | Thailändischer Baht | |
| 0,19 % | Guatemaltekischer Quetzal | |
| 0,19 % | Pakistanische Rupie | |
| 0,18 % | Dänische Kronen | |
| 3,17 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.