Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal - P EUR DIS Fonds
WKN: A2H7NT ISIN: DE000A2H7NT3
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 16.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2020 | Jahresbericht |
| 30.09.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,12 % | ||
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| Fondsvolumen | 48,43 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2H7NT3 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 8,30 | -0,4 % | -- | |||
| 5,15 | -1,0 % | -0,8 % | |||
| 29,69 | +6,9 % | +82,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 8,1 % | Niederlande |
| 4,7 % | Deutschland |
| 2,8 % | Cayman Inseln |
| 2,5 % | Frankreich |
| 2,4 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
93,92
|
15.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds mindestens 51 Prozent in Renten. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen global anlegenden Rentenfonds. Dabei investiert der Fonds in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten sowie Zerobonds, die zum Zeitpunkt des Erwerbs den Anforderungen des § 194 KAGB entsprechen. Für den Fonds werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Bonität vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURIBOR 3 M TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment Lu.. |
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.universal-investment.lu |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| 0,570 % | GEORGIA GBL UTILITIE 7.75% 30/07/25 RE.. | |
| 0,500 % | Republik Rumänien MTN 19/34 Reg.S | |
| 0,480 % | DTE BANK 20/190531/FIX-TO-FLOAT | |
| 0,480 % | BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV 8.5% 23.. | |
| 0,480 % | NORDMAZEDON. 20/26 REGS | |
| 0,480 % | 2 Ignitis Grupe UAB 21.05.2020-21.05.2.. | |
| 0,480 % | India Green Energy Holdings DL-Notes 2.. | |
| 0,470 % | Assicurazioni Generali SpA (var) | |
| 0,470 % | 3.375% ASR NEDERLAND NV (VARIABLE) 05/.. | |
| 0,470 % | DZ BANK Perpetual Funding Issuer Jerse.. | |
| 95,120 % | übrige Positionen |
Länder
| 8,120 % | Niederlande | |
| 4,670 % | Deutschland | |
| 2,750 % | Cayman Inseln | |
| 2,530 % | Frankreich | |
| 2,390 % | Großbritannien | |
| 2,340 % | USA | |
| 2,200 % | Irland | |
| 2,190 % | Mexiko | |
| 2,170 % | Cote d'Ivoire | |
| 1,970 % | Türkei | |
| 1,830 % | Tunesien | |
| 1,710 % | Georgien | |
| 1,700 % | Ägypten | |
| 1,660 % | Italien | |
| 1,530 % | Indien | |
| 1,450 % | Griechenland | |
| 1,300 % | Brasilien | |
| 1,240 % | Jersey | |
| 1,160 % | Ukraine | |
| 1,140 % | Südafrika | |
| 1,110 % | Weißrussland | |
| 1,070 % | Chile | |
| 1,060 % | Trinidad u. Tobago | |
| 1,010 % | Luxemburg | |
| 0,960 % | Argentinien | |
| 0,870 % | Schweden | |
| 0,860 % | Belgien | |
| 0,860 % | Virgin Inseln (GB) | |
| 0,830 % | Finnland | |
| 0,820 % | Ghana | |
| 0,820 % | Ungarn | |
| 0,820 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,800 % | Bahrein | |
| 0,790 % | Nigeria | |
| 0,790 % | Kenia | |
| 0,770 % | Mongolei | |
| 0,750 % | Spanien | |
| 0,740 % | Philippinen | |
| 0,740 % | Irak | |
| 0,710 % | Armenien | |
| 0,700 % | Vietnam | |
| 0,700 % | Honduras | |
| 0,700 % | Gabun | |
| 0,690 % | Costa Rica | |
| 0,660 % | Österreich | |
| 0,620 % | Ecuador | |
| 0,590 % | Angola | |
| 0,500 % | Rumänien | |
| 0,500 % | Sambia | |
| 0,480 % | Litauen | |
| 0,480 % | Mazedonien | |
| 0,470 % | Kroatien | |
| 0,460 % | Bulgarien | |
| 0,450 % | Polen | |
| 0,450 % | Albanien | |
| 0,440 % | Sri Lanka | |
| 0,440 % | Island | |
| 0,440 % | Senegal | |
| 0,430 % | Kasachstan | |
| 0,430 % | Serbien | |
| 0,420 % | Tschechische Republik | |
| 0,420 % | Indonesien | |
| 0,420 % | Barbados | |
| 0,420 % | Surinam | |
| 0,420 % | Benin | |
| 0,400 % | Jordanien | |
| 0,400 % | Japan | |
| 0,400 % | Pakistan | |
| 0,400 % | Mauritius | |
| 0,400 % | Ruanda | |
| 0,400 % | Kamerun | |
| 0,400 % | Montenegro | |
| 0,400 % | Togo | |
| 0,390 % | Marokko | |
| 0,390 % | Usbekistan | |
| 0,380 % | Bermuda | |
| 0,380 % | Südkorea | |
| 0,380 % | Lettland | |
| 0,380 % | Singapur | |
| 0,380 % | Namibia | |
| 0,380 % | Aruba | |
| 0,380 % | Monaco | |
| 0,380 % | Äthiopien | |
| 0,380 % | Papua-Neuguinea | |
| 0,370 % | Bahamas | |
| 0,360 % | Australien | |
| 0,360 % | Thailand | |
| 0,350 % | Aserbaidschan | |
| 0,340 % | Dominikanische Republik | |
| 0,330 % | Bolivien | |
| 0,320 % | Mosambik | |
| 0,320 % | Laos | |
| 0,310 % | Belize | |
| 0,310 % | El Salvador | |
| 0,290 % | Tadschikistan | |
| 0,280 % | Jamaika | |
| 0,280 % | Malediven | |
| 0,260 % | Libanon | |
| 0,260 % | Kongo | |
| 0,250 % | Portugal | |
| 0,240 % | Seychellen | |
| 0,220 % | Dänemark | |
| 0,200 % | Bosnien-Herzegowina | |
| 10,990 % | übrige Länder |
Währungen
| 49,540 % | Euro | |
| 47,320 % | US Dollar | |
| 2,120 % | Schweizer Franken | |
| 0,200 % | Deutsche Mark | |
| 0,820 % | übrige Währungen |
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