Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal - I EUR DIS Fonds

WKN: A2H7NS ISIN: DE000A2H7NS5


88,52EUR
+0,07 % +0,06
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.10.20 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2019 Halbjahresbericht
01.10.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,62 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.05.20   4,76 EUR)
Fondsvolumen 45,55 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2H7NS5
WKN A2H7NS
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 09.04.18
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,5103 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,21 -2,5 % --
5,08 -1,7 % -4,2 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
7,8 % Niederlande
5,0 % Deutschland
2,8 % Frankreich
2,7 % Cayman Inseln
2,4 % USA

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
88,52
23.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds mindestens 51 Prozent in Renten. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen global anlegenden Rentenfonds. Dabei investiert der Fonds in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten sowie Zerobonds, die zum Zeitpunkt des Erwerbs den Anforderungen des § 194 KAGB entsprechen. Für den Fonds werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Bonität vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURIBOR 3 M TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds mindestens 51 Prozent in Renten. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen global anlegenden Rentenfonds. Dabei investiert der Fonds in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten sowie Zerobonds, die zum Zeitpunkt des Erwerbs den Anforderungen des § 194 KAGB entsprechen. Für den Fonds werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Bonität vom Markt nicht als erstklassig eingeschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% EURIBOR 3 M TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Verkaufsunterlagen (PDF)

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30.09.2019 Halbjahresbericht
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Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.lu
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Länder

  7,840 % Niederlande
  5,030 % Deutschland
  2,760 % Frankreich
  2,740 % Cayman Inseln
  2,370 % USA
  2,210 % Irland
  2,120 % Cote d'Ivoire
  1,980 % Türkei
  1,950 % Tunesien
  1,840 % Mexiko
  1,830 % Italien
  1,700 % Ägypten
  1,680 % Georgien
  1,670 % Großbritannien
  1,550 % Südafrika
  1,510 % Indien
  1,480 % Griechenland
  1,360 % Kasse
  1,330 % Argentinien
  1,310 % Brasilien
  1,190 % Ukraine
  1,080 % Chile
  1,040 % Trinidad u. Tobago
  0,980 % Luxemburg
  0,930 % Sri Lanka
  0,890 % Schweden
  0,880 % Tschechische Republik
  0,880 % Virgin Inseln (GB)
  0,840 % Belgien
  0,840 % Ungarn
  0,820 % Ghana
  0,820 % Bahrein
  0,820 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,790 % Nigeria
  0,780 % Irak
  0,760 % Kenia
  0,740 % Jersey
  0,740 % Armenien
  0,740 % Weißrussland
  0,740 % Mongolei
  0,740 % Gabun
  0,730 % Philippinen
  0,730 % Costa Rica
  0,710 % Vietnam
  0,690 % Honduras
  0,650 % Sambia
  0,640 % Angola
  0,550 % Ecuador
  0,490 % Rumänien
  0,480 % Mazedonien
  0,470 % Kroatien
  0,470 % Litauen
  0,470 % Albanien
  0,460 % Bulgarien
  0,460 % Polen
  0,440 % Kasachstan
  0,440 % Marokko
  0,440 % Island
  0,440 % Senegal
  0,430 % Indonesien
  0,430 % Benin
  0,430 % Serbien
  0,420 % Barbados
  0,420 % Surinam
  0,410 % Japan
  0,400 % Jordanien
  0,400 % Lettland
  0,400 % Pakistan
  0,400 % Kamerun
  0,400 % Montenegro
  0,400 % Monaco
  0,400 % Usbekistan
  0,390 % Finnland
  0,390 % Mauritius
  0,390 % Ruanda
  0,390 % Togo
  0,380 % Bermuda
  0,380 % Singapur
  0,380 % Fidschi
  0,380 % Namibia
  0,380 % Äthiopien
  0,370 % Südkorea
  0,370 % Laos
  0,370 % Papua-Neuguinea
  0,360 % Thailand
  0,350 % Bahamas
  0,350 % Aserbaidschan
  0,340 % Dominikanische Republik
  0,340 % Bolivien
  0,340 % El Salvador
  0,330 % Spanien
  0,330 % Tadschikistan
  0,330 % Mosambik
  0,310 % Portugal
  0,300 % Libanon
  0,290 % Belize
  0,290 % Malediven
  0,280 % Jamaika
  0,270 % Kongo
  0,230 % Dänemark
  0,230 % Seychellen
  0,200 % Bosnien-Herzegowina
  10,560 % übrige Länder

Währungen

  48,600 % Euro
  45,620 % US Dollar
  2,740 % Schweizer Franken
  0,200 % Deutsche Mark
  2,840 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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