Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2021 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
22.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
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Fondsvolumen | 152,57 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2H7NJ4 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,26 | -2,2 % | +2,7 % | |||
16,48 | +5,5 % | +64,3 % | |||
16,48 | +5,5 % | +64,3 % |
Nach Bestandteilen | |
5,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,3 % | Informationstechnologie.. |
4,6 % | Industrie |
3,0 % | Finanzdienstleistungen |
2,0 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
12,9 % | Deutschland |
8,8 % | Frankreich |
7,3 % | Niederlande |
6,6 % | USA |
6,5 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
47,10
|
07.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs unter Berücksichtigung sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien an. Der Fonds ist aktiv gemanagt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds als gemischtes Portfolio in Renten, Aktien und Alternativen Investments unter Berücksichtigung stiftungsspezifischer Aspekte. Das Portfoliomanagement verfolgt einen diskretionären Multi-Asset-Managementansatz, bei dem die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen taktisch aktiv gesteuert wird. Dabei setzt sich das Portfolio überwiegend aus Renten zusammen. Der Anteil von Alternativen Investments ist auf maximal 10 % begrenzt. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt überwiegend in Einzelwertinvestments mit Anlageschwerpunkt Europa. Die Erfüllung der Berenberg Nachhaltigkeitskriterien ist Voraussetzung bei der Titelauswahl. Im Rahmen der Nachhaltigkeitsanalyse werden insbesondere Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Sozialpolitik und Corporate Governance der jeweiligen Aktien- und Rentenemittenten berücksichtigt und neben reine finanziellen Kriterien in den Auswahlprozess integriert.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
5,610 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,260 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,610 % | Industrie | |
2,980 % | Finanzdienstleistungen | |
2,020 % | Sonstige Konsumgüter | |
2,000 % | Versorger | |
1,670 % | Barmittel | |
1,230 % | Rohstoffe | |
0,490 % | Immobilien | |
74,130 % | übrige Bestandteile |
4,000 % | WITR MET.SEC.Z09/UN.XAU | |
1,740 % | ALPHA.ACC.PR.ZERT 32BSKT | |
1,460 % | GAM STAR-CAT BD INST.I.EO | |
1,190 % | IRLAND 2031 | |
1,130 % | INTER-AMER.DEV.BK 16/26 | |
1,070 % | WORLD BK 19/29 MTN | |
1,000 % | INTESA SANP. 19/24 MTN | |
0,970 % | Vontobel Fd II-mtx EM Sus.Chm. Act. No.. | |
0,940 % | LBBW MTN 19/24 | |
0,940 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
85,560 % | übrige Positionen |
12,930 % | Deutschland | |
8,830 % | Frankreich | |
7,350 % | Niederlande | |
6,560 % | USA | |
6,550 % | Italien | |
6,260 % | Spanien | |
5,910 % | Jersey | |
4,380 % | Großbritannien | |
4,140 % | Supranational | |
3,810 % | Norwegen | |
3,110 % | Schweiz | |
3,040 % | Dänemark | |
2,560 % | Irland | |
1,940 % | Kanada | |
1,880 % | Österreich | |
1,860 % | Finnland | |
1,800 % | Luxemburg | |
1,670 % | Kasse | |
1,610 % | Belgien | |
1,580 % | Tschechien | |
1,440 % | Japan | |
1,280 % | Island | |
1,160 % | Schweden | |
0,930 % | Polen | |
0,640 % | Südkorea | |
0,620 % | Portugal | |
0,510 % | Slowakei | |
0,500 % | Singapur | |
0,410 % | Chile | |
0,390 % | Estland | |
0,340 % | China | |
0,200 % | Hong Kong | |
0,100 % | Indien | |
3,710 % | übrige Länder |
73,800 % | Euro | |
14,570 % | US Dollar | |
2,680 % | Schweizer Franken | |
1,120 % | Pfund Sterling | |
0,970 % | Dänische Kronen | |
0,860 % | Norwegische Krone | |
0,690 % | Schwedische Krone | |
0,520 % | Hongkong-Dollar | |
0,500 % | Kanadische Dollar | |
0,460 % | Neuseeland-Dollar | |
0,100 % | Indische Rupie | |
3,730 % | übrige Währungen |