15.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
18.12.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,09 % | ||
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Fondsvolumen | 110,13 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2H7NJ4 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
6,34 | +2,3 % | -- | |||
7,55 | -0,0 % | +14,5 % | |||
29,70 | +7,0 % | +88,3 % |
Nach Bestandteilen | |
7,7 % | Barmittel |
4,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
3,6 % | IT-Software (Telekommun.. |
3,2 % | Finanzdienstleistungen |
2,3 % | Sonstige Konsumgüter |
Nach Ländern | |
13,1 % | Deutschland |
8,5 % | Spanien |
8,5 % | Frankreich |
7,7 % | Kasse |
7,5 % | USA |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
53,29
|
19.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds als gemischtes Portfolio in Renten, Aktien und Alternativen Investments unter Berücksichtigung stiftungsspezifischer Aspekte. Das Portfoliomanagement verfolgt einen diskretionären Multi-Asset- Managementansatz, bei dem die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen strategisch und taktisch aktiv gesteuert wird. Dabei setzt sich das Portfolio hauptsächlich aus Renten zusammen. Der Anteil von Alternativen Investments ist auf maximal 10 % begrenzt. Darüber hinaus wird angestrebt den Aktienanteil i.d.R. auf ¼ des Portfolios zu begrenzen. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt überwiegend in europäische Einzelwertinvestments. Bei der Titelauswahl von Aktien und Unternehmensanleihen sollen ethische und nachhaltige Aspekte in der Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Name | Universal-Investment Lu.. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
7,740 % | Barmittel | |
4,010 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,650 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
3,240 % | Finanzdienstleistungen | |
2,330 % | Sonstige Konsumgüter | |
2,040 % | Industrie | |
1,210 % | Rohstoffe | |
1,180 % | Immobilien | |
0,880 % | Versorger | |
0,650 % | Energie | |
73,070 % | übrige Bestandteile |
5,070 % | Xetra-Gold | |
1,860 % | Dual Return Vision Microfinance B EUR | |
1,800 % | Inter-American Development Bank 2% 02... | |
1,480 % | Legg Mas.Gl-LM WA Str.Opp.Fd Nam.-A.Pr.. | |
1,350 % | Global Evolution Fd.Frontier M.R EUR Dis | |
0,950 % | Sika | |
0,910 % | ADIDAS AG | |
0,900 % | Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 19/23 | |
0,850 % | GAM Star Cat Bond EUR Inst. Inc | |
0,840 % | WORLDLINE SA/FRANCE | |
83,990 % | übrige Positionen |
13,120 % | Deutschland | |
8,540 % | Spanien | |
8,490 % | Frankreich | |
7,740 % | Kasse | |
7,470 % | USA | |
7,020 % | Italien | |
5,130 % | Niederlande | |
2,870 % | Österreich | |
2,780 % | Großbritannien | |
2,750 % | Schweiz | |
2,690 % | Schweden | |
2,360 % | Luxemburg | |
2,290 % | Supranational | |
1,810 % | Mexiko | |
1,720 % | Dänemark | |
1,600 % | Norwegen | |
1,400 % | Tschechische Republik | |
1,390 % | Kanada | |
1,290 % | Island | |
1,250 % | Belgien | |
1,010 % | Polen | |
0,940 % | China | |
0,700 % | Japan | |
0,590 % | Philippinen | |
0,500 % | Portugal | |
0,430 % | Finnland | |
0,390 % | Singapur | |
0,230 % | Neuseeland | |
0,150 % | Irland | |
11,350 % | übrige Länder |
66,020 % | Euro | |
8,600 % | US Dollar | |
2,800 % | Schweizer Franken | |
1,490 % | Pfund Sterling | |
1,120 % | Norwegische Krone | |
0,840 % | Schwedische Krone | |
0,530 % | Dänische Kronen | |
0,450 % | Hongkong-Dollar | |
0,230 % | Neuseeland-Dollar | |
17,920 % | übrige Währungen |