VPV-Rent Amundi - A3 DA EUR DIS Fonds

WKN: A2H5ZJ ISIN: DE000A2H5ZJ2


41,10 EUR
+0,10 % +0,04
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.02.24 - 08:00:00 Uhr
--
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,75 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.23   0,72 EUR)
Fondsvolumen 41,92 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2H5ZJ2
Portrait

(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Bauer Wolfgang
Auflagedatum 26.07.21
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,67 +4,6 % --
6,11 +4,5 % -8,4 %
10,84 +21,8 % +86,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,0 % Italien
17,3 % Deutschland
13,2 % Frankreich
13,2 % Großbritannien
10,4 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
41,10
23.02.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer ertragsorientierten Anlagepolitik laufend hohe Zinseinnahmen zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in verzinsliche Wertpapiere und voll eingezahlte Aktien von Ausstellern mit Sitz in Europa angelegt. Dabei müssen mindestens 75% des Wertes des Fonds in Inhaberschuldverschreibungen, Wandelanleihen und Optionsanleihen angelegt sein. Mindestens 51% des Wertes des Fonds werden in Vermögenswerten angelegt, die von Ausstellern erster Ordnung (Investment-Grade-Bonität) ausgegeben oder garantiert werden. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35% des Fondswertes anlegen. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und gemäß den 'Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen' anlegen. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds zu 35% am iBoxx EUR Corporates und zu 65% am JPM Europe als Vergleichsmaßstab. Der Vergleichsmaßstab wird nicht abgebildet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Deutschland GmbH
Anschrift Arnulfstraße 124-126
80636 München , DE
Internet www.amundi.de
Verwahrstelle CACEIS BANK S.A., Niede..

Größte Positionen

  4,010 % 0,600% Italien, Republik EO-Notes. v. ..
  2,730 % 5,750% Santander UK PLC LS-MTN Covered..
  2,300 % 0,250% Großbritannien LS-Treasury Stoc..
  2,140 % 3,500% Italien, Republik EO-B.T.P. v. ..
  2,100 % 1,650% Italien, Republik EO-B.T.P. v. ..
  2,080 % 0,250% Italien, Republik Eo-B.T.P. v. ..
  1,740 % 0,050% Niedersachsen, Land LSA S..893 ..
  1,650 % 0,950% Italien, Republik EO-B.T.P. v. ..
  1,570 % 1,000% Spanien, Königreich EO-Bonds v...
  1,520 % 1,500% Großbritannien LS-Treasury Stoc..
  78,160 % übrige Positionen

Länder

  18,040 % Italien
  17,340 % Deutschland