Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds gem.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,75 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 663,69 Mio. EUR | ||
Symbol | HG41 | ||
ISIN | DE000A2H5ZG8 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,58 | -0,2 % | -- | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 49,8068 |
50,429 |
19.04.24 | 21:47 | 493 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
50,60
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
50,047
|
19.04.24 | 21:47 | 54 | 53 |
Stuttgart |
49,95
|
19.04.24 | 21:30 | 0 | 51 |
Düsseldorf |
49,885
|
19.04.24 | 20:45 | 0 | 14 |
Berlin |
49,91
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
München |
50,57
|
19.04.24 | 19:28 | 0 | 4 |
Quotrix |
50,105
|
19.04.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Anleihen FX |
49,94
|
19.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Ziel des Fondsmanagements ist es mit dem Fonds (Feederfonds) die Wertentwicklung der Anteilklasse T des CPR Croissance Réactive, Paris, Frankreich (Masterfonds) möglichst weitgehend widerzuspiegeln. Hierbei kann die Wertentwicklung des Masterfonds nicht vollkommen deckungsgleich nachgebildet werden, was insbesondere auf die im Feederfonds entstehenden Kosten zurückzuführen ist. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 85% des Wertes des Fonds in den Masterfonds investiert. Bis zu 15% des Wertes des Fonds können in Bankguthaben und/oder Derivate angelegt werden. Das Anlageziel des Masterfonds besteht darin, über einen mittelfristigen Zeitraum von mindestens vier Jahren und bei einer erwarteten Volatilität von maximal 15% eine höhere Rendite als der zusammengesetzte Vergleichsindex (50% J.P. Morgan GBI Global Index Hedge Return in Euro + 50% MSCIWorld Index Net Return in Euro) zu erzielen. Der Masterfonds ist ein diversifiziertes globales Portfolio, das mehrere Anlagenklassen kombiniert: Aktien (einschließlich Nebenwerte), Zinssätze, Schuldtitel [einschließlich Wertpapiereder Kategorie 'Speculative Grade', d.h., Wertpapiere, die ein Rating von maximal BB+ (Quelle: S&P/Fitch) oder Ba1 (Quelle: Moodys) besitzen oder von der Verwaltungsgesellschaft gemäß ihren eigenen Kriterien als gleichwertig angesehen werden], Geldmarktinstrumente, Devisen, alternative Strategien und Rohstoffe (ohne Agrarrohstoffe), aus allen geografischen Regionen (einschließlich Schwellenmärkte).
Name | Amundi Deutschland GmbH |
Anschrift |
Arnulfstraße
124-126 80636 München , DE |
Internet | www.amundi.de |
Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A. |
11,480 % | CPR USA ESG - I | |
10,010 % | Amundi Euro Corporate SRI 0-3Y - DR C | |
6,010 % | CPR INVEST-CLIMATE BONDS EURO - I(C) | |
5,030 % | LYXOR EURMS1-3Y INV GR DR | |
4,230 % | AMUNDI MSCI USA ES (PAR) | |
4,010 % | AM MSCI USA ESG LEADERS UCI ETF (PAR) | |
4,010 % | AM SP 500 CT NT ZR AB PB UC ETF (PAR) | |
3,320 % | ISH MSCI EMU ESG-GBP ETF(GER) | |
3,040 % | AM GLOBAL AGG SRI 1 5 UCI ETF DR HGD EUR | |
3,030 % | A-F GLOBAL CORPORATE BOND-I EUR Hgd | |
45,830 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |
61,180 % | EUR | |
19,980 % | USD | |
14,470 % | JPY | |
4,200 % | Sonstige | |
0,170 % | GBP |