Amundi CPR Defensiv - EUR DIS Fonds

WKN: A2H5ZF ISIN: DE000A2H5ZF0


49,45EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 20.09.21 - 17:23:18 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Dachfonds Sch..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,43 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.04.21   0,16 EUR)
Fondsvolumen 11,65 Mio. EUR
Symbol HG4S
ISIN DE000A2H5ZF0
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Jungbluth Mar..
Auflagedatum 20.09.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,16 +3,0 % --
4,40 -0,1 % +6,9 %
11,84 +33,2 % +94,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Global

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
49,3664
50,3535
20.09.21 20:01 4
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
49,86
17.09.21 08:00 -- 1
gettex
49,489
20.09.21 21:47 0 52
Berlin
49,45
20.09.21 17:23 0 7
München
49,63
20.09.21 17:22 0 6

Strategie

Ziel des Fondsmanagements ist es mit dem Fonds (Feederfonds) die Wertentwicklung der Anteilklasse T des CPR CroissanceDéfensive, Paris, Frankreich (Masterfonds) möglichst weitgehend widerzuspiegeln. Hierbei kann die Wertentwicklung des Masterfonds nicht vollkommen deckungsgleich nachgebildet werden, was insbesondere auf die im Feederfonds entstehenden Kosten zurückzuführen ist. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 85% des Wertes des Fonds in den Masterfonds investiert. Bis zu 15% des Wertes des Fonds können in Bankguthaben und/oder Derivate angelegt werden. Das Anlageziel des Masterfonds besteht darin, über einen mittelfristigen Zeitraum nach Abzug der Verwaltungsgebühren bei einer erwarteten Volatilität von maximal 7% eine höhere Rendite als der zusammengesetzte Vergleichsindex (80% J.P. Morgan GBI Global Index Hedge Return in Euro + 20% MSCI World Index Net Return in Euro) zu erzielen. Der Masterfonds ist ein diversifiziertes globales Portfolio, das mehrere Anlagenklassen kombiniert: Aktien (einschließlich Nebenwerte), Zinssätze, Schuldtitel [einschließlich Wertpapiere der Kategorie „Speculative Grade“, d.h., Wertpapiere, die ein Rating von maximal BB+ (Quelle: S&P/Fitch) oder Ba1 (Quelle: Moody’s) besitzen oder von der Verwaltungsgesellschaft gemäß ihren eigenen Krite- rien als gleichwertig angesehen werden], Geldmarktinstrumente, Devisen, alternative Strategien und Rohstoffe (ohne Agrarrohstoffe), aus allen geografischen Regionen (einschließlich Schwellenmärkte).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Deutschland GmbH
Anschrift Arnulfstraße 124-126
80636 München , DE
Internet www.amundi.de
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A.

Größte Positionen

  10,010 % CPR OBLIG 12 MOIS - I C Absolute Retur..
  9,440 % CPR OBLIG 6 MOIS - I C Absolute Return..
  8,630 % AMUNDI RESPONS INVEST - EURO CRE SRI -..
  8,080 % AMUNDI US ESG LD ETF(GER) US-Aktien
  6,500 % AMUNDI WR ESG LD ETF(GER) Welt Aktien
  5,040 % CPR MONETAIRE ISR -I- Geldmarkt
  3,660 % AMUNDI SOCIAL BONDS - S (C) Investment..
  3,290 % A-F TOTAL HYBRID BOND-Z EUR High Yield..
  3,280 % AMUNDI RESP INVEST - EUR HG YLD SRI - ..
  3,100 % CPR EUROLAND PREMIUM ESG- I EURO Aktien
  38,970 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Global
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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