Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2022 | Halbjahresbericht |
24.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Dachfonds Sch.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,46 % | ||
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Fondsvolumen | 9,30 Mio. EUR | ||
Symbol | HG4S | ||
ISIN | DE000A2H5ZF0 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,67 | -3,2 % | -- | |||
8,05 | -3,3 % | +3,0 % | |||
16,52 | +5,8 % | +65,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 47,4044 |
48,1154 |
07.06.23 | 17:30 | 4 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
47,76
|
06.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
47,813
|
07.06.23 | 20:32 | 0 | 47 |
Berlin |
47,39
|
07.06.23 | 17:22 | 0 | 4 |
München |
47,81
|
07.06.23 | 17:21 | 0 | 4 |
Ziel des Fondsmanagements ist es mit dem Fonds (Feederfonds) die Wertentwicklung der Anteilklasse T des CPR CroissanceDéfensive, Paris, Frankreich (Masterfonds) möglichst weitgehend widerzuspiegeln. Hierbei kann die Wertentwicklung des Masterfonds nicht vollkommen deckungsgleich nachgebildet werden, was insbesondere auf die im Feederfonds entstehenden Kosten zurückzuführen ist. Um sein Ziel zu erreichen, werden mindestens 85% des Wertes des Fonds in den Masterfonds investiert. Bis zu 15% des Wertes des Fonds können in Bankguthaben und/oder Derivate angelegt werden. Das Anlageziel des Masterfonds besteht darin, über einen mittelfristigen Zeitraum nach Abzug der Verwaltungsgebühren bei einer erwarteten Volatilität von maximal 7% eine höhere Rendite als der zusammengesetzte Vergleichsindex (80% J.P. Morgan GBI Global Index Hedge Return in Euro + 20% MSCI World Index Net Return in Euro) zu erzielen. Der Masterfonds ist ein diversifiziertes globales Portfolio, das mehrere Anlagenklassen kombiniert: Aktien (einschließlich Nebenwerte), Zinssätze, Schuldtitel [einschließlich Wertpapiere der Kategorie 'Speculative Grade', d.h., Wertpapiere, die ein Rating von maximal BB+ (Quelle: S&P/Fitch) oder Ba1 (Quelle: Moody's) besitzen oder von der Verwaltungsgesellschaft gemäß ihren eigenen Krite- rien als gleichwertig angesehen werden], Geldmarktinstrumente, Devisen, alternative Strategien und Rohstoffe (ohne Agrarrohstoffe), aus allen geografischen Regionen (einschließlich Schwellenmärkte).
Name | Amundi Deutschland GmbH |
Anschrift |
Arnulfstraße
124-126 80636 München , DE |
Internet | www.amundi.de |
Verwahrstelle | CACEIS Bank S.A. |
19,780 % | CPR MONETAIRE ISR - Z | |
18,460 % | LYX SMART C ETF(PAR) | |
10,140 % | CPR OBLIG 6 MOIS - I C | |
8,220 % | CPR CASH - P (C) | |
8,150 % | CPR CASH -I- | |
5,200 % | A-F GLOBAL CORPORATE BOND-I EUR Hgd | |
3,800 % | CPR EUROLAND PREMIUM ESG- I | |
3,020 % | LYXOR ETF MSCI WLD MTLY HED UCIT | |
2,920 % | NEXSTAGE EVERGREEN SCA | |
2,600 % | AMND EURO STX 50 ETF(PAR) | |
17,710 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |
92,940 % | EUR | |
5,320 % | USD | |
0,640 % | JPY | |
1,100 % | übrige Währungen |