Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Absolute Return | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,83 % | ||
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Fondsvolumen | 40,00 Mio. EUR | ||
Symbol | C9D2 | ||
ISIN | DE000A2H5YB2 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
17,86 | -11,5 % | -- | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % | |||
9,98 | +24,0 % | +76,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Europa |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 137,35 |
139,41 |
26.04.24 | 11:00 | 3 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
138,38
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
138,00
|
26.04.24 | 12:02 | 75 | 14 |
Stuttgart |
137,35
|
26.04.24 | 11:45 | 0 | 10 |
München |
139,24
|
26.04.24 | 08:45 | 0 | 2 |
Berlin |
137,35
|
26.04.24 | 08:45 | 0 | 2 |
Anleihen FX |
137,34
|
26.04.24 | 11:58 | 0 | 1 |
Das Anlageziel des FUNDament Total Return ist es, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs bei gleichzeitig unterdurchschnittlicher Schwankungsbreite zu erzielen. Eine flexible Gewichtung verschiedener Anlageklassen soll je nach Einschätzung der aktuellen Wirtschafts- und Kapitalmarktlage ein attraktives Rendite-/Risikoverhältnis ermöglichen. Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt, das Fondsvermögen überwiegend in Aktien und Anleihen deutscher und europäischer Unternehmen zu investieren. Dabei wird der Schwerpunkt auf mittelständischen Unternehmen liegen die sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Restrukturierung, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein nachhaltiges, langfristig überdurchschnittliches Gewinnwachstum bei gleichzeitig attraktiver Bewertung aufweisen. Investitionen in Investmentfonds sind auf 10% des Sondervermögens begrenzt. Mindestens 25% des Sondervermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert. Derivate können zur Absicherung und Renditeoptimierung eingesetzt werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen.
Name | Axxion S.A. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.axxion.lu |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
11,010 % | EIDGENOSSENSCHAFT 12-24 | |
8,110 % | OKEANIS ECO TANK. DL-,001 | |
8,100 % | BUNDANL.V.97/27 | |
7,740 % | USA 15.10.2024 0,1331325 | |
5,860 % | NEDERLD 14-24 | |
4,580 % | YELLOW CAKE PLC LS-,01 | |
3,430 % | K.F.W.ANL.V.15/2025 | |
3,420 % | VALLOUREC EO 0,02 | |
2,960 % | KAZATOMPROM GDR REGS 1/1 | |
2,720 % | D AMICO INTL SHIP.SA | |
42,070 % | übrige Positionen |
100,000 % | Europa |