DAX
24.364
-0,059
MDAX
30.997
+0,196
TecDAX
3.739
+0,126
NASDAQ 1..
24.922
+0,552
DOW JONE..
46.836
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S&P500 I..
6.739
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Gold
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EUR/USD
1,1666
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Bitcoin ..
124.011
+0,367

FUNDament Total Return - P EUR DIS Fonds

WKN: A2H5YB ISIN: DE000A2H5YB2


134.3025  EUR
0,364 +0,4865
Börse
Stand 06.10.25 - 12:14:08 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Absolute Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,83 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.12.20 0,06 EUR)
Fondsvolumen 10,74 Mio. EUR
Symbol C9D2
ISIN DE000A2H5YB2
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager BN & Partners..
Auflagedatum 16.01.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,76 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
16,12 -1,7 % --
16,19 +12,7 % +102,0 %
16,19 +12,7 % +102,0 %
Indexvergleich-Chart in Euro für FUNDAMENT TOTAL RETURN - P EUR DIS, WKN: A2H5YB und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Absolute Return), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
100,0 % Europa

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
133,105
135,50
06.10.25 12:14 293
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
132,63
01.10.25 08:00 -- 4
Stuttgart
133,05
06.10.25 11:45 0 13
gettex
133,089
06.10.25 11:47 0 8
München
132,852
06.10.25 08:30 0 1
Berlin
132,85
06.10.25 08:30 0 1
Anleihen FX
133,09
06.10.25 11:58 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa und mit Schwerpunkt Deutschland. Das Anlageziel des FUNDament Total Return ist es, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs bei gleichzeitig unterdurchschnittlicher Schwankungsbreite zu erzielen. Eine flexibel Gewichtung verschiedener Anlageklassen soll je nach Einschätzung der aktuellen Wirtschafts- und Kapitalmarktlage ein attraktives Rendite-/Risikoverhältnis ermöglichen. Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt, das Fondsvermögen überwiegend in Aktien und Anleihen deutscher und europäischer Unternehmen zu investieren. Dabei wird der Schwerpunkt auf mittelständischen Unternehmen liegen die sich in einer Sondersituation befinden z.B. Restrukturierung, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein nachhaltiges, langfristig überdurchschnittliches Gewinnwachstum bei gleichzeitig attraktiver Bewertung aufweisen. Daneben kann das Fondsvermögen auch in strukturierte Produkte investiert werden. Zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele ist auch der Einsatz von Derivaten vorgesehen. Darüber hinaus kann je nach Einschätzung der Marktlage für den Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen zeitweilig auch bis zu 75 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, Festgeldern und flüssigen Mitteln gehalten werden. Mindestens 25 % des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Größte Positionen

Anteil Position
16,540 % BUND SCHATZANW. 23/25
14,680 % BUNDANL.V.15/25
8,110 % NEDERLD 15-25
5,590 % KENMARE RES PLC EO-,001
4,980 % EQUINOR ASA NK 2,50
4,850 % VAR ENERGI ASA
4,680 % SUEDZUCKER AG O.N.
4,460 % AKER BP NK 1
3,740 % FRANCOTYP-POSTALIA HLDG
3,620 % YARA INTERNATIONAL NK1,70
28,750 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  100,000 % Europa
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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