FUNDament Total Return - P EUR DIS Fonds

WKN: A2H5YB ISIN: DE000A2H5YB2


176,428 EUR
+1,75 % +3,028
Börse
Stand 12.08.22 - 21:47:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

17.06.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2021 Jahresbericht
31.05.2022 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Absolute Return
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,90 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.12.20   0,06 EUR)
Fondsvolumen 109,10 Mio. EUR
Symbol C9D2
ISIN DE000A2H5YB2
Portrait

★★★★★
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager MFI Asset Man..
Auflagedatum 16.01.18
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,01 -- --
17,00 +6,3 % +88,1 %
17,00 +6,3 % +88,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
100,0 % Europa

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
173,821
176,428
12.08.22 14:29 3
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
174,08
11.08.22 08:00 -- 1
gettex
176,428
12.08.22 21:47 138 58
München
175,36
12.08.22 16:23 0 10
Berlin
173,82
12.08.22 16:24 0 10

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere mit Schwerpunkt Europa und mit Schwerpunkt Deutschland. Das Anlageziel des FUNDament Total Return ist es, einen langfristig überdurchschnittlichen Wertzuwachs bei gleichzeitig unterdurchschnittlicher Schwankungsbreite zu erzielen. Eine flexible Gewichtung verschiedener Anlageklassen soll je nach Einschätzung der aktuellen Wirtschafts- und Kapitalmarktlage ein attraktives Rendite-/Risikoverhältnis ermöglichen. Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt, das Fondsvermögen überwiegend in Aktien und Anleihen deutscher und europäischer Unternehmen zu investieren. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Dabei wird der Schwerpunkt auf mittelständischen Unternehmen liegen die sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Restrukturierung, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein nachhaltiges, langfristig überdurchschnittliches Gewinnwachstum bei gleichzeitig attraktiver Bewertung aufweisen. Daneben kann das Fondsvermögen auch in strukturierte Produkte investiert werden. Zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele ist auch der Einsatz von Derivaten vorgesehen. Darüber hinaus kann je nach Einschätzung der Marktlage für den Fonds innerhalb der gesetzlich zulässigen Grenzen zeitweilig auch bis zu 75 Prozent des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumenten, Festgeldern und flüssigen Mitteln gehalten werden. Mindestens 25 % des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Größte Positionen

  5,410 % AKER BP NK 1
  5,090 % UTD.INTERNET AG NA
  4,830 % K+S AG NA O.N.
  3,570 % GLENCORE PLC DL -,01
  3,220 % SIXT SE VZO O.N.
  3,170 % GAZPROM ADR SP./2 RL 5L 5
  3,140 % FRAPORT AG FFM.AIRPORT
  2,910 % APONTIS PHARM. AG INH ON
  2,710 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
  2,540 % XTR P SILVER EUR 60
  63,410 % übrige Positionen

Länder

  100,000 % Europa
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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