BKC Aktienfonds - S EUR DIS Fonds

WKN: A2H5XW ISIN: DE000A2H5XW0


89,22EUR
-0,26 % -0,23
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.10.20 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.10.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2 %
Laufende Kosten
0,84 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.02.20   1,57 EUR)
Fondsvolumen 47,23 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2H5XW0
WKN A2H5XW
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
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(E)
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 06.02.18
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,7254 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
23,37 -14,7 % --
18,90 +4,4 % +1,5 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
30,1 % Sonstige Konsumgüter
26,9 % IT-Software (Telekommun..
14,2 % Gesundheitsdienstleistu..
10,4 % Industrie
6,0 % Energie
Nach Ländern
40,8 % USA
9,7 % Großbritannien
9,2 % Deutschland
7,8 % Frankreich
6,4 % Schweden

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
89,22
22.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen. Regionale Anlageschwerpunkte sollen Europa und die USA bilden. Der Fokus soll grundsätzlich auf dividendenstarken Unternehmen mit mittlerer bis hoher Marktkapitalisierung und kontinuierlicher Ausschüttungspolitik sowie stabilen Wachstumsaussichten liegen. Vorgesehen ist grundsätzlich 'neutrale' Quoten von rund 70 % des Fondsvolumens in europäischen und 30 % in US-Aktien zu halten. Von diesen 'neutralen' Quoten kann - je nach Markteinschätzung - taktisch nach oben und unten abgewichen werden. Das Investmentvermögen soll auch unter Gesichtspunkten nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden. Dabei können einzelne Industrien, Länder und Unternehmen ausgeschlossen werden. Neben sozialen und ökologischen Kriterien finden auch traditionelle finanzielle Faktoren bei der Titelauswahl Berücksichtigung. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 30% S&P 500 TR -NET- (EUR), 70% STOXX Europe 600 TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Aktien zusammen. Regionale Anlageschwerpunkte sollen Europa und die USA bilden. Der Fokus soll grundsätzlich auf dividendenstarken Unternehmen mit mittlerer bis hoher Marktkapitalisierung und kontinuierlicher Ausschüttungspolitik sowie stabilen Wachstumsaussichten liegen. Vorgesehen ist grundsätzlich 'neutrale' Quoten von rund 70 % des Fondsvolumens in europäischen und 30 % in US-Aktien zu halten. Von diesen 'neutralen' Quoten kann - je nach Markteinschätzung - taktisch nach oben und unten abgewichen werden. Das Investmentvermögen soll auch unter Gesichtspunkten nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden. Dabei können einzelne Industrien, Länder und Unternehmen ausgeschlossen werden. Neben sozialen und ökologischen Kriterien finden auch traditionelle finanzielle Faktoren bei der Titelauswahl Berücksichtigung. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 30% S&P 500 TR -NET- (EUR), 70% STOXX Europe 600 TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Verkaufsunterlagen (PDF)

07.07.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.10.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.lu
Verwahrstelle DZ-Bank

Bestandteile

  30,090 % Sonstige Konsumgüter
  26,950 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  14,220 % Gesundheitsdienstleistungen
  10,390 % Industrie
  6,020 % Energie
  5,720 % Rohstoffe
  3,540 % Finanzdienstleistungen
  1,560 % Barmittel
  1,350 % Immobilien
  0,160 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  2,950 % UCB SA
  2,610 % MAXIMUS Inc
  2,600 % Essity AB
  2,590 % Olvi OYJ
  2,570 % General Mills Inc
  2,490 % Electronic Arts Inc
  2,470 % Verizon Communications Inc
  2,460 % Fresenius Medical Care AG & Co KGaA
  2,270 % Bunzl PLC
  2,260 % Rubis SCA
  74,730 % übrige Positionen

Länder

  40,760 % USA
  9,660 % Großbritannien
  9,150 % Deutschland
  7,760 % Frankreich
  6,420 % Schweden
  6,400 % Kanada
  3,580 % Niederlande
  3,330 % Italien
  2,950 % Belgien
  2,590 % Finnland
  1,560 % Kasse
  1,520 % Schweiz
  1,520 % Griechenland
  1,460 % Portugal
  1,170 % Spanien
  0,170 % übrige Länder

Währungen

  40,800 % US Dollar
  33,490 % Euro
  9,730 % Pfund Sterling
  6,420 % Schwedische Krone
  6,410 % Kanadische Dollar
  1,570 % Schweizer Franken
  1,580 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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