05.10.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.08.2020 | Jahresbericht |
29.02.2020 | Halbjahresbericht |
05.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,41 % | ||
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Fondsvolumen | 72,58 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2H5XD0 | ||
|
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,91 | -1,7 % | -- | |||
9,83 | +2,2 % | +14,5 % | |||
29,69 | +6,9 % | +82,2 % |
Nach Bestandteilen | |
16,4 % | Barmittel |
5,4 % | Sonstige Konsumgüter |
4,7 % | IT-Software (Telekommun.. |
2,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
2,6 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
16,8 % | USA |
16,4 % | Kasse |
15,4 % | Deutschland |
9,5 % | Frankreich |
8,8 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
100,03
|
18.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen und ermöglicht den Zugang zu ausgewählten Vermögensverwaltern. Die beauftragten Anlageberatungs- oder Asset Management-Gesellschaften setzen ihre Anlagestrategien in voneinander getrennten Segmenten um, wobei sich das Gesamtfondsvolumen je nach Marktlage zwischen den jeweiligen Strategien aufteilt. Das Segment Dynamische Renten investiert in europäische Unternehmensanleihen mit einem Rating von mindestens Investmentgrade gemäß den Ratingagenturen S&P, Moody´s oder Fitch. Weiterhin sind Investitionen in Hochzins- sowie Nachranganleihen und Wandelanleihen möglich. Das Segment Global Value investiert in globale Aktien und Renten mit angemessener Länder- und Branchenallokation. Dabei sind auch Investitionen in Edelmetalle über Exchange Traded Funds (ETFs) bzw. Exchange Traded Commodities (ETCs) möglich. Das Segment Absolute Return strebt die Erwirtschaftung einer positiven Rendite auch in negativen Marktphasen an. Es wird sich hierzu auf Allokationsentscheidungen zwischen sowie auch innerhalb der Anlageklassen Aktien, Anleihen und Alternative Assets (z.B. Rohstoffe oder Währungen) fokussiert. Die Steuerung der Fondsallokation erfolgt durch einen übergeordneten Consultant (Family Office). Die Marktlage kann bedingen, dass das Gesamtfondsvolumen vollständig in einem Segment angelegt ist.
Name | Universal-Investment Lu.. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.lu |
Verwahrstelle | Joh. Berenberg, Gossler.. |
16,390 % | Barmittel | |
5,390 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,720 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
2,890 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,610 % | Finanzdienstleistungen | |
1,320 % | Industrie | |
1,150 % | Rohstoffe | |
0,710 % | Konglomerate | |
0,290 % | Energie | |
0,160 % | Immobilien | |
64,370 % | übrige Bestandteile |
3,360 % | Xetra-Gold | |
2,400 % | Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026 | |
1,090 % | 0.200% DH EUROPE FINANCE II SARL (FIXE.. | |
1,040 % | Nestle SA | |
0,960 % | Berkshire Hathaway Inc 0,625% 17.01.2023 | |
0,920 % | Unilever NV | |
0,850 % | Vonovia Finance BV 1,25% 06.12.2024 | |
0,840 % | International Business Machines Corp 1.. | |
0,840 % | Stichting AK Rabobank Certificaten 6,5% | |
0,840 % | Thermo Fisher Scientific Inc 2,15% 21... | |
86,860 % | übrige Positionen |
16,810 % | USA | |
16,390 % | Kasse | |
15,370 % | Deutschland | |
9,470 % | Frankreich | |
8,850 % | Niederlande | |
5,410 % | Großbritannien | |
3,220 % | Spanien | |
3,040 % | Luxemburg | |
2,800 % | Schweiz | |
2,200 % | Japan | |
2,070 % | Irland | |
1,480 % | Österreich | |
1,330 % | Belgien | |
1,160 % | Schweden | |
0,910 % | Italien | |
0,650 % | China | |
0,580 % | Dänemark | |
0,560 % | Finnland | |
0,540 % | Kanada | |
0,440 % | Jersey | |
0,410 % | Cayman Inseln | |
0,330 % | Panama | |
0,300 % | Mexiko | |
0,290 % | Brasilien | |
0,270 % | Portugal | |
0,230 % | Pakistan | |
0,230 % | Bahrein | |
0,100 % | Hong Kong | |
4,560 % | übrige Länder |
65,790 % | Euro | |
8,570 % | US Dollar | |
2,510 % | Schweizer Franken | |
0,980 % | Pfund Sterling | |
0,540 % | Kanadische Dollar | |
0,370 % | Hongkong-Dollar | |
0,370 % | Dänische Kronen | |
0,340 % | Japanische Yen | |
0,300 % | Holländischer Gulden | |
20,230 % | übrige Währungen |