FO Vermögensverwalterfonds - I EUR ACC Fonds

WKN: A2H5XD ISIN: DE000A2H5XD0


98,16EUR
+0,16 % +0,16
Börse Fondsges. in EUR
Stand 16.10.20 - 08:00:00 Uhr
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Verkaufsunterlagen (PDF)

05.10.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2019 Jahresbericht
29.02.2020 Halbjahresbericht
15.11.2019 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,41 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 74,78 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2H5XD0
WKN A2H5XD
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 14.12.17
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,3356 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,74 -2,2 % --
10,02 +0,4 % -18,2 %
29,23 +6,4 % +56,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
7,1 % Barmittel
5,0 % Sonstige Konsumgüter
4,1 % IT-Software (Telekommun..
2,8 % Finanzdienstleistungen
2,8 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
18,3 % Deutschland
15,5 % USA
11,3 % Niederlande
9,4 % Frankreich
7,1 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
98,16
16.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen und ermöglicht den Zugang zu ausgewählten Vermögensverwaltern. Die beauftragten Anlageberatungs- oder Asset Management-Gesellschaften setzen ihre Anlagestrategien in voneinander getrennten Segmenten um, wobei sich das Gesamtfondsvolumen je nach Marktlage zwischen den jeweiligen Strategien aufteilt. Das Segment Dynamische Renten investiert in europäische Unternehmensanleihen mit einem Rating von mindestens Investmentgrade gemäß den Ratingagenturen S&P, Moody´s oder Fitch. Weiterhin sind Investitionen in Hochzins- sowie Nachranganleihen und Wandelanleihen möglich. Das Segment Global Value investiert in globale Aktien und Renten mit angemessener Länder- und Branchenallokation. Dabei sind auch Investitionen in Edelmetalle über Exchange Traded Funds (ETFs) bzw. Exchange Traded Commodities (ETCs) möglich. Das Segment Absolute Return strebt die Erwirtschaftung einer positiven Rendite auch in negativen Marktphasen an. Es wird sich hierzu auf Allokationsentscheidungen zwischen sowie auch innerhalb der Anlageklassen Aktien, Anleihen und Alternative Assets (z.B. Rohstoffe oder Währungen) fokussiert. Die Steuerung der Fondsallokation erfolgt durch einen übergeordneten Consultant (Family Office). Die Marktlage kann bedingen, dass das Gesamtfondsvolumen vollständig in einem Segment angelegt ist.

Portrait


Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen und ermöglicht den Zugang zu ausgewählten Vermögensverwaltern. Die beauftragten Anlageberatungs- oder Asset Management-Gesellschaften setzen ihre Anlagestrategien in voneinander getrennten Segmenten um, wobei sich das Gesamtfondsvolumen je nach Marktlage zwischen den jeweiligen Strategien aufteilt. Das Segment Dynamische Renten investiert in europäische Unternehmensanleihen mit einem Rating von mindestens Investmentgrade gemäß den Ratingagenturen S&P, Moody´s oder Fitch. Weiterhin sind Investitionen in Hochzins- sowie Nachranganleihen und Wandelanleihen möglich. Das Segment Global Value investiert in globale Aktien und Renten mit angemessener Länder- und Branchenallokation. Dabei sind auch Investitionen in Edelmetalle über Exchange Traded Funds (ETFs) bzw. Exchange Traded Commodities (ETCs) möglich. Das Segment Absolute Return strebt die Erwirtschaftung einer positiven Rendite auch in negativen Marktphasen an. Es wird sich hierzu auf Allokationsentscheidungen zwischen sowie auch innerhalb der Anlageklassen Aktien, Anleihen und Alternative Assets (z.B. Rohstoffe oder Währungen) fokussiert. Die Steuerung der Fondsallokation erfolgt durch einen übergeordneten Consultant (Family Office). Die Marktlage kann bedingen, dass das Gesamtfondsvolumen vollständig in einem Segment angelegt ist.

Verkaufsunterlagen (PDF)

05.10.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.08.2019 Jahresbericht
29.02.2020 Halbjahresbericht
15.11.2019 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.lu
Verwahrstelle Joh. Berenberg, Gossler..

Bestandteile

  7,140 % Barmittel
  5,050 % Sonstige Konsumgüter
  4,090 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  2,800 % Finanzdienstleistungen
  2,780 % Gesundheitsdienstleistungen
  1,390 % Industrie
  1,040 % Rohstoffe
  0,700 % Energie
  0,620 % Konglomerate
  0,150 % Immobilien
  74,240 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Länder

  18,290 % Deutschland
  15,460 % USA
  11,340 % Niederlande
  9,410 % Frankreich
  7,140 % Kasse
  5,570 % Großbritannien
  3,670 % Spanien
  3,470 % Luxemburg
  2,820 % Schweiz
  2,220 % Irland
  1,870 % Japan
  1,390 % Österreich
  1,230 % Belgien
  1,100 % Schweden
  1,040 % Mexiko
  0,930 % Finnland
  0,890 % Italien
  0,670 % China
  0,550 % Kroatien
  0,510 % Kanada
  0,420 % Dänemark
  0,420 % Jersey
  0,390 % Cayman Inseln
  0,300 % Australien
  0,300 % Panama
  0,270 % Brasilien
  0,270 % Indonesien
  0,260 % Portugal
  0,220 % Pakistan
  0,220 % Bahrein
  7,360 % übrige Länder

Währungen

  71,360 % Euro
  10,250 % US Dollar
  3,210 % Schweizer Franken
  1,870 % Japanische Yen
  1,020 % Pfund Sterling
  0,510 % Kanadische Dollar
  0,470 % Hongkong-Dollar
  0,300 % Australische Dollar
  0,290 % Holländischer Gulden
  0,240 % Dänische Kronen
  10,480 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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