30.07.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
31.12.2019 | Jahresbericht |
30.06.2020 | Halbjahresbericht |
30.07.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,45 % | ||
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Fondsvolumen | 13,92 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2DWUT0 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
18,36 | +4,8 % | -- | |||
9,86 | +3,0 % | +14,3 % | |||
29,69 | +6,9 % | +82,2 % |
Nach Bestandteilen | |
13,4 % | Barmittel |
9,6 % | IT-Software (Telekommun.. |
4,3 % | Sonstige Konsumgüter |
4,1 % | Rohstoffe |
2,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
13,4 % | Kasse |
11,5 % | Deutschland |
6,6 % | USA |
1,7 % | Großbritannien |
1,6 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
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Fondsges. in EUR |
99,85
|
14.01.21 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, soll der Fonds grundsätzlich vollständig in Aktien investiert sein. Zur Steuerung der Aktienquote wird auf selbstentwickelte antizyklische Management-Systeme gesetzt. Sollten Aktienmärkte zu hoch bewertet sein, so wird in diese nicht investiert oder aber konsequent das Kapital aus diesen Märkten abgezogen, soweit stets 25 % des Wertes des Fonds in Kapitalbeteiligungen investiert sind (siehe im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen'). Über die einzusetzenden Anlagevehikel wird sehr flexibel entschieden. Es kann auf alle Anlageklassen, insbesondere aber Aktien und Anleihen, zurückgegriffen werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Name | Universal-Investment Lu.. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.universal-investment.lu |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
13,430 % | Barmittel | |
9,640 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
4,280 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,060 % | Rohstoffe | |
2,070 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,560 % | Energie | |
1,520 % | Konglomerate | |
0,950 % | Finanzdienstleistungen | |
0,930 % | Industrie | |
61,560 % | übrige Bestandteile |
5,650 % | FvS Bond Opportunities R | |
5,010 % | iShares STOXX Eu.Mid 200(DE)UCITS ETF | |
4,930 % | Nordea 1 Norwegian Kroner Res.BP NOK Acc | |
4,090 % | iShares STOXX Eu.Large 200(DE)UCITS ETF | |
3,730 % | iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | |
3,530 % | iShares Core S&P 500 U.E.EUR Acc | |
3,030 % | Xtrackers St.Eu.600 Food & Bev.S.UE 1C | |
2,850 % | iShares JP M. E. M.Local Gov.B.UCITS ETF | |
2,790 % | db Physical Silver ETC | |
2,600 % | iShares STOXX Eu.600 Oil & Gas U.E.(DE) | |
61,790 % | übrige Positionen |
13,430 % | Kasse | |
11,480 % | Deutschland | |
6,600 % | USA | |
1,700 % | Großbritannien | |
1,560 % | Frankreich | |
1,160 % | Supranational | |
1,010 % | Belgien | |
0,990 % | Norwegen | |
0,780 % | Israel | |
0,460 % | Irland | |
0,430 % | Schweiz | |
60,400 % | übrige Länder |
16,340 % | Euro | |
6,500 % | US Dollar | |
1,700 % | Pfund Sterling | |
1,160 % | Brasilianische Real | |
0,990 % | Norwegische Krone | |
0,450 % | Schweizer Franken | |
72,860 % | übrige Währungen |