Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
29.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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Fondsvolumen | 15,18 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2DWUS2 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,52 | +2,1 % | +12,4 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen | |
8,2 % | Sonstige Konsumgüter |
8,2 % | Barmittel |
7,0 % | Rohstoffe |
6,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
4,3 % | Versorger |
Nach Ländern | |
22,2 % | Deutschland |
8,2 % | Kasse |
2,9 % | Schweiz |
2,5 % | Großbritannien |
2,2 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
106,74
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, soll der Fonds grundsätzlich vollständig in Aktien investiert sein. Zur Steuerung der Aktienquote wird auf selbstentwickelte antizyklische Management-Systeme gesetzt. Sollten Aktienmärkte zu hoch bewertet sein, so wird in diese nicht investiert oder aber konsequent das Kapital aus diesen Märkten abgezogen, soweit stets 25 % des Wertes des Fonds in Kapitalbeteiligungen investiert sind (siehe im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen'). Über die einzusetzenden Anlagevehikel wird sehr flexibel entschieden. Es kann auf alle Anlageklassen, insbesondere aber Aktien und Anleihen, zurückgegriffen werden.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
8,250 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,200 % | Barmittel | |
6,960 % | Rohstoffe | |
6,690 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,300 % | Versorger | |
3,980 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
1,450 % | Finanzdienstleistungen | |
1,290 % | Industrie | |
1,150 % | Energie | |
57,730 % | übrige Bestandteile |
3,590 % | ISHSII-MSCI WL.QUA.DV.DLD | |
3,230 % | SPDR S+P 400 US MID CAP | |
3,110 % | ISH.S.EUROP.MID 200 U.ETF | |
2,800 % | ACATIS IFK VALUE RENTEN A | |
2,730 % | Inv.NASDAQ 100 Eq.W.Idx ETF Reg.Shs US.. | |
2,700 % | ISH.S.EU.600 TEL.U.ETF A. | |
2,660 % | ISH.S.EU.600 UTI.U.ETF A. | |
2,410 % | SPDR Ba.0-5 Year Sterling Corp.U.E. | |
2,360 % | XTR.ST.EUR.600 F.+B.S. 1C | |
2,330 % | ISHSVII-NASDAQ 100 DL ACC | |
72,080 % | übrige Positionen |
22,170 % | Deutschland | |
8,200 % | Kasse | |
2,880 % | Schweiz | |
2,510 % | Großbritannien | |
2,200 % | Frankreich | |
1,440 % | USA | |
1,030 % | Belgien | |
0,920 % | Israel | |
0,920 % | Südkorea | |
57,730 % | übrige Länder |
36,190 % | Euro | |
4,170 % | US Dollar | |
2,900 % | Schweizer Franken | |
2,530 % | Pfund Sterling | |
0,920 % | Südkoreanischer Won | |
0,920 % | Israelischer Shekel | |
52,370 % | übrige Währungen |