VPV-Rent Amundi - R EUR DIS Fonds

WKN: A2DW34 ISIN: DE000A2DW343


44,31 EUR
-0,31 % -0,14
Börse Fondsges. in EUR
Stand 24.05.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
01.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,52 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.11.23   0,77 EUR)
Fondsvolumen 41,00 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2DW343
Portrait

★★
(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Bauer Wolfgang
Auflagedatum 02.01.18
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,23 +5,1 % -9,3 %
5,32 +4,4 % -9,8 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
18,6 % Italien
16,5 % Deutschland
13,7 % Großbritannien
12,5 % Frankreich
10,3 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
44,31
24.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des Fondsmanagements ist es, mit einer ertragsorientierten Anlagepolitik laufend hohe Zinseinnahmen zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, werden mindestens 51% des Wertes des Fonds in verzinsliche Wertpapiere und voll eingezahlte Aktien von Ausstellern mit Sitz in Europa angelegt. Dabei müssen mindestens 75% des Wertes des Fonds in Inhaberschuldverschreibungen, Wandelanleihen und Optionsanleihen angelegt sein. Mindestens 51% des Wertes des Fonds werden in Vermögenswerten angelegt, die von Ausstellern erster Ordnung (Investment-Grade-Bonität) ausgegeben oder garantiert werden. In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft mehr als 35% des Fondswertes anlegen. Der Fonds kann Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Daneben kann der Fonds in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und gemäß den 'Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen' anlegen. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds zu 35% am iBoxx EUR Corporates und zu 65% am JPM Europe als Vergleichsmaßstab. Der Vergleichsmaßstab wird nicht abgebildet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Amundi Deutschland GmbH
Anschrift Arnulfstraße 124-126
80636 München , DE
Internet www.amundi.de
Verwahrstelle CACEIS BANK S.A., Niede..

Größte Positionen

  4,140 % 0,600% Italien, Republik EO-Notes. v. ..
  2,830 % 5,750% Santander UK PLC LS-MTN Covered..
  2,420 % 0,250% Großbritannien LS-Treasury Stoc..
  2,190 % 3,500% Italien, Republik EO-B.T.P. v. ..
  2,160 % 1,650% Italien, Republik EO-B.T.P. v. ..
  2,140 % 0,250% Italien, Republik Eo-B.T.P. v. ..
  1,770 % 0,050% Niedersachsen, Land LSA S..893 ..
  1,710 % 0,950% Italien, Republik EO-B.T.P. v. ..
  1,590 % 0,350% Irland EO-Treasury Bonds v. 202..
  1,590 % 1,000% Spanien, Königreich EO-Bonds v...
  77,460 % übrige Positionen

Länder

  18,590 % Italien
  16,530 % Deutschland
  13,670 % Großbritannien
  12,490 % Frankreich
  10,260 % Niederlande
  7,200 % Spanien
  2,910 % USA
  2,650 % Irland
  2,390 % Luxemburg
  2,080 % Belgien
  1,590 % Kasse
  1,390 % Kanada
  1,110 % Schweden
  0,970 %