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Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus - I(a) EUR DIS Fonds
WKN: A2DVTG ISIN: DE000A2DVTG1
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,71 % | ||
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| Fondsvolumen | 6,09 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2DVTG1 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,78 | -1,5 % | +4,1 % |
| 17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
| 17,16 | +6,0 % | +89,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 22,1 % | Informationstechnologie.. |
| 20,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 13,1 % | Barmittel |
| 11,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 11,8 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 41,5 % | USA |
| 13,1 % | Kasse |
| 8,5 % | China |
| 8,0 % | Frankreich |
| 6,3 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
988,03
|
29.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Werte & Sicherheit - Globale Aktien Plus ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert mindestens 60 Prozent seines Vermögens in Aktien. Die Investitionen können weltweit erfolgen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10 Prozent des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Die Strategie des Fonds ist es, auf Basis einer quantitativen Fundamentalauswahl eines weltweiten Anlageuniversums Unternehmen herauszufiltern, welche in wirtschaftlich wichtigen Regionen groß sind. Ergänzt wird die Aktienauswahl durch ein Wertsicherungskonzept, das hohe Schwankungen auf der Einzeltitelebene reduziert. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Der Fonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungen gemäß Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspfichten im Finanzdienstleistungssektor. Weiterführende Informationen zur Art und Weise der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken bei Investitionsentscheidungen sind im Abschnitt 'Risikohinweise'
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Axxion S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.axxion.lu |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 22,130 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 20,310 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 13,050 % | Barmittel | |
| 11,810 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 11,780 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,440 % | Energie | |
| 1,980 % | Industrie | |
| 14,500 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,920 % | Werte&Sicherh.-Deut.Aktien Pl. Inhaber.. | |
| 5,790 % | APPLE INC. | |
| 4,250 % | HSBC HLDGS PLC DL-,50 | |
| 4,240 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 3,810 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 3,790 % | UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | |
| 3,380 % | AIA GROUP LTD | |
| 3,240 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 3,190 % | TESLA INC. DL -,001 | |
| 3,190 % | BUNDESOBL.V.24/29 S.189 | |
| 57,200 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 41,450 % | USA | |
| 13,050 % | Kasse | |
| 8,460 % | China | |
| 8,010 % | Frankreich | |
| 6,350 % | Großbritannien | |
| 4,660 % | Deutschland | |
| 4,130 % | Schweiz | |
| 3,380 % | Hong Kong | |
| 0,660 % | Dänemark | |
| 9,850 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 48,580 % | US Dollar | |
| 13,890 % | Euro | |
| 10,500 % | Hongkong-Dollar | |
| 4,130 % | Schweizer Franken | |
| 0,660 % | Dänische Kronen | |
| 22,240 % | übrige Währungen |
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