Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,33 % | ||
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Fondsvolumen | 3,96 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2DVTF3 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
11,24 | +3,8 % | +1,9 % | |||
11,66 | +12,9 % | +78,3 % | |||
11,66 | +12,9 % | +78,3 % |
Nach Bestandteilen | |
48,4 % | Informationstechnologie.. |
16,6 % | Sonstige Konsumgüter |
15,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
5,4 % | Barmittel |
2,5 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
80,5 % | USA |
5,4 % | Kasse |
4,5 % | Niederlande |
9,6 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
90,68
|
07.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des Werte & Sicherheit - Nachhaltige Innovationen ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien. Die Investitionen können weltweit erfolgen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in andere Fonds und Bankguthaben investieren. Die Investition in andere Fonds darf jedoch 10% des Vermögens des Teilfonds nicht überschreiten. Die Strategie des Fonds ist es, auf Basis einer quantitativen Fundamentalauswahl eines weltweiten Anlageuniversums Unternehmen herauszufiltern, welche besonders innovativ sind. Das wissenschaftliche Modell von Professor Dr. Schallmo beinhaltet verschiedene Faktoren und Kennzahlen, die die Innovationsfähigkeit von Unternehmen berücksichtigen. Insbesondere steht die Nachhaltigkeit der Innovationsstärke im Mittelpunkt. Ergänzt wird die fundamentale Aktienauswahl durch ein Wertsicherungskonzept, das hohe Schwankungen auf der Einzeltitel-ebene reduziert. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt.
Name | Ampega Investment GmbH |
Anschrift |
Charles-de-Gaulle-Platz
1 D-50679 Köln , DE |
Internet | www.ampega.de |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
48,360 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,550 % | Sonstige Konsumgüter | |
15,170 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
5,400 % | Barmittel | |
2,510 % | Finanzdienstleistungen | |
2,370 % | Energie | |
9,640 % | übrige Bestandteile |
9,640 % | Werte & Sicherheit - Deutsche Aktien P.. | |
9,320 % | VERTEX PHARMAC. DL-,01 | |
8,470 % | SERVICENOW INC. DL-,001 | |
4,790 % | AIRBNB INC. DL-,01 | |
4,640 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
4,610 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
4,610 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,540 % | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | |
4,510 % | FACEBOOK INC.A DL-,000006 | |
4,500 % | ASM INTL N.V. EO-,04 | |
40,370 % | übrige Positionen |
80,460 % | USA | |
5,400 % | Kasse | |
4,500 % | Niederlande | |
9,640 % | übrige Länder |
80,460 % | US Dollar | |
14,140 % | Euro | |
5,400 % | übrige Währungen |