Opportunistic Deep Value Fund - UI EUR DIS Fonds
WKN: A2DVS8 ISIN: DE000A2DVS85
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2022 | Jahresbericht |
| 31.03.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,05 % | ||
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| Fondsvolumen | 10,27 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD59 | ||
| ISIN | DE000A2DVS85 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 21,60 | -12,0 % | -- | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 17,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,3 % | Rohstoffe |
| 6,7 % | Finanzdienstleistungen |
| 3,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 2,4 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 17,3 % | USA |
| 14,2 % | Großbritannien |
| 9,7 % | China |
| 9,3 % | Deutschland |
| 8,1 % | Panama |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
98,54
|
23.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| Hamburg |
97,91
|
24.03.23 | 08:05 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds verfolgt einen aktiven, Value-orientierten globalen Investmentansatz über verschiedene Asset Klassen ('Multi Asset') mit dem Ziel, in jedem Kalenderjahr unabhängig von der Entwicklung an den Kapitalmärkten positive Nettoergebnisse zu erzielen. Dabei kommen für jede Asset-Klasse mehrere Value-Strategien ('Multi Strategie') zum Einsatz. Je nach Einschätzung der Marktlage variiert das Management die Portfoliozusammensetzung mit verschiedenen Asset-Klassen und Value-Strategien, von denen das Fondsmanagement die attraktivsten Renditen für die eingegangenen Risiken erwartet. Die Umsetzung der aktiven Value-Strategien erfordert den Einsatz von Derivaten. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL Aktie.. |
Bestandteile
| 17,530 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,270 % | Rohstoffe | |
| 6,660 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,250 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,430 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 2,180 % | Barmittel | |
| 2,170 % | Versorger | |
| 54,510 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,090 % | CARNIVAL CRP 20/26 REGS | |
| 7,500 % | MACYS RETAIL HLDGS 2037 | |
| 7,360 % | PEMEX 22/32 | |
| 7,020 % | TUERKEI 22/27 | |
| 5,770 % | Nordstrom Inc. DL-Notes 2007(38) | |
| 4,220 % | RENAULT 21/28 MTN | |
| 4,210 % | ZF FINANCE GMBH MTN 20/28 | |
| 3,820 % | VIPSHOP HLDGS LTD S.ADR/2 | |
| 3,800 % | JAGUAR L.RO. 21/28 REGS | |
| 3,690 % | RUMAENIEN 15/35 MTN REGS | |
| 44,520 % | übrige Positionen |
Länder
| 17,260 % | USA | |
| 14,160 % | Großbritannien | |
| 9,680 % | China | |
| 9,330 % | Deutschland | |
| 8,090 % | Panama | |
| 7,360 % | Mexiko | |
| 7,020 % | Türkei | |
| 6,860 % | Frankreich | |
| 3,690 % | Rumänien | |
| 3,470 % | Chile | |
| 2,290 % | Finnland | |
| 2,180 % | Kasse | |
| 2,170 % | Spanien | |
| 6,440 % | übrige Länder |
Währungen
| 46,960 % | US Dollar | |
| 35,550 % | Euro | |
| 13,940 % | Pfund Sterling | |
| 3,550 % | übrige Währungen |
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