Opportunistic Deep Value Fund - UI EUR DIS Fonds
WKN: A2DVS8 ISIN: DE000A2DVS85
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.07.2022 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 30.09.2021 | Jahresbericht |
| 31.03.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.07.2022 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,05 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 20,77 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD59 | ||
| ISIN | DE000A2DVS85 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 17,34 | -8,4 % | -- | |||
| 16,86 | +4,4 % | +81,0 % | |||
| 16,86 | +4,4 % | +81,0 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 9,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,0 % | Rohstoffe |
| 4,6 % | Barmittel |
| 4,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 2,3 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 19,9 % | Deutschland |
| 10,9 % | Frankreich |
| 10,9 % | USA |
| 9,5 % | Großbritannien |
| 5,3 % | Jersey |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
104,39
|
10.08.22 | 08:00 | -- | 1 | |
| Hamburg |
103,84
|
11.08.22 | 08:09 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds verfolgt einen aktiven, Value-orientierten globalen Investmentansatz über verschiedene Asset Klassen ('Multi Asset') mit dem Ziel, in jedem Kalenderjahr unabhängig von der Entwicklung an den Kapitalmärkten positive Nettoergebnisse zu erzielen. Dabei kommen für jede Asset-Klasse mehrere Value-Strategien ('Multi Strategie') zum Einsatz. Je nach Einschätzung der Marktlage variiert das Management die Portfoliozusammensetzung mit verschiedenen Asset-Klassen und Value-Strategien, von denen das Fondsmanagement die attraktivsten Renditen für die eingegangenen Risiken erwartet. Die Umsetzung der aktiven Value-Strategien erfordert den Einsatz von Derivaten. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL Aktie.. |
Bestandteile
| 9,500 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,030 % | Rohstoffe | |
| 4,620 % | Barmittel | |
| 4,430 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,270 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 1,830 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,370 % | Versorger | |
| 70,950 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,200 % | Belgien, Königreich EO-Treasury Certs .. | |
| 9,190 % | FRANKREICH 21/22 ZO | |
| 9,190 % | BRD USCHAT.AUSG.21/07 | |
| 8,120 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
| 5,300 % | XTR P SILVER EUR 60 | |
| 4,320 % | CARNIVAL CRP 20/26 REGS | |
| 4,270 % | United States of America DL-Treasury B.. | |
| 3,610 % | MACYS RETAIL HLDGS 2037 | |
| 3,180 % | TUERKEI 22/27 | |
| 3,050 % | Nordstrom Inc. DL-Notes 2007(38) | |
| 40,570 % | übrige Positionen |
Länder
| 19,950 % | Deutschland | |
| 10,910 % | Frankreich | |
| 10,880 % | USA | |
| 9,470 % | Großbritannien | |
| 5,300 % | Jersey | |
| 4,620 % | Kasse | |
| 4,320 % | Panama | |
| 3,710 % | Mexiko | |
| 3,310 % | China | |
| 3,180 % | Türkei | |
| 1,370 % | Spanien | |
| 1,180 % | Finnland | |
| 1,160 % | Chile | |
| 1,000 % | Schweden | |
| 19,640 % | übrige Länder |
Währungen
| 54,800 % | Euro | |
| 28,300 % | US Dollar | |
| 8,770 % | Pfund Sterling | |
| 8,130 % | übrige Währungen |
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