Allianz Rentenfonds - R EUR DIS Fonds

WKN: A2DU1G ISIN: DE000A2DU1G9


105,07EUR
-0,05 % -0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.10.20 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

26.03.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.11.2019 Jahresbericht
31.05.2020 Halbjahresbericht
26.03.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,39 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.02.20   1,09 EUR)
Fondsvolumen 1,49 Mrd. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2DU1G9
WKN A2DU1G
Zielmarktkriterien

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 16.11.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,26 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,31 +1,2 % --
3,85 -0,5 % -0,3 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
19,9 % Italien
19,6 % Frankreich
18,0 % Deutschland
11,7 % Spanien
8,1 % Niederl., Belg., Österr.

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,07
23.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Portrait


Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Verkaufsunterlagen (PDF)

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31.05.2020 Halbjahresbericht
26.03.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Länder

  19,940 % Italien
  19,610 % Frankreich
  18,040 % Deutschland
  11,700 % Spanien
  8,050 % Niederl., Belg., Österr.
  6,830 % Entwickelte (ohne Europa)
  3,000 % Portugal
  2,980 % Supranational
  2,550 % Schweiz, Skandinavien
  2,280 % Kasse, Sonstige, k.A.
  1,260 % Großbritannien
  1,230 % Irland
  1,110 % Osteurop. entwickelte Ld.
  1,030 % Schwellenländer/-standorte
  0,340 % Lux., Offshore-Standorte
  0,070 % Litauen

Währungen

  99,940 % EUR
  0,020 % AUD
  0,020 % GBP
  0,020 % Sonstige
  0,000 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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