Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Commodities | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,99 % | ||
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Fondsvolumen | 42,95 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2DU032 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,84 | -8,3 % | +5,5 % | |||
13,63 | +12,0 % | +59,7 % |
Nach Bestandteilen | |
10,0 % | Kupfer |
10,0 % | Palladium |
10,0 % | Platin |
10,0 % | Zink |
10,0 % | Blei |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
101,47
|
28.09.23 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses durch eine indirekte Partizipation an der Entwicklung der internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkte. Dies wird durch den Einsatz von Derivaten (auf Basiswerte abgeleitete Finanzinstrumente) erreicht, deren Basiswert Rohstoff-Indizes bzw. Sub-Indizes bilden. Der Fonds orientiert sich derzeit am LBBW-Top-10-Rohstoff-ER-Index. Daneben besteht der Fonds bis zu 100 % aus Wertpapieren. Die liquiden Mittel werden derzeit im Rahmen der Anlagegrenzen überwiegend in kurzlaufende auf Euro lautende Rentenpapiere mit guter Schuldnerbonität angelegt oder in Bankguthaben gehalten. Darüber hinaus darf der Fonds zur Absicherung des Rohstoffmarktrisikos dann in eine Swap-Short-Position auf den der Bloomberg Commodity ex-Agriculture and Livestock Index oder einen vergleichbaren Rohstoff-Index und/oder dessen Sub-Index investieren, wenn der Fonds gleichzeitig in einer weitestgehend wertgleichen Swap-Long-Position auf einen der oben genannten anderen Indices investiert ist. Das Fondsmanagement ist als ultima ratio auch berechtigt, das komplette Marktpreisrisiko vorübergehend aus dem Rohstoffmarkt heraus zu nehmen, indem es sämtliche offenen Derivatepositionen auf die oben genannten Indices schließt. Bei der Investition der Barsicherheiten in Aktien und verzinsliche Wertpapiere wird angestrebt, nachhaltige Kriterien zu berücksichtigen.
Name | LBBW Asset Management I.. |
Anschrift |
Pariser Platz 1
Haus 5 70174 Stuttgart , DE |
Internet | www.lbbw-am.de |
Verwahrstelle | Landesbank Baden-Württe.. |
10,000 % | Kupfer | |
10,000 % | Palladium | |
10,000 % | Platin | |
10,000 % | Zink | |
10,000 % | Blei | |
10,000 % | Zinn | |
10,000 % | Benzin | |
10,000 % | Gas l | |
10,000 % | Heiz l | |
10,000 % | Roh l (Brent) |
4,660 % | WP S.NZ (LD) 19/24 MTN | |
4,600 % | NATL WESTM. BK 17/24 MTN | |
4,520 % | SPAREBK V BOLIG.18/25 MTN | |
4,520 % | ERSTE GP BNK 15/25 MTN | |
3,580 % | HSBC SFH (FR) 18/25 MTN | |
3,480 % | GOLDM.S.GRP 17/24 MTN | |
3,480 % | ROYAL BK CDA 19/24 MTN | |
3,420 % | COBA 19/24 S.928 | |
3,410 % | NATIONWIDE BLDG 15/25 MTN | |
2,340 % | BNP PARIBAS 14/24 MTN | |
61,990 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |