OLB Invest Balance - EUR DIS Fonds

WKN: A2DTNF ISIN: DE000A2DTNF0


102,19EUR
+0,37 % +0,38
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.10.20 - 08:00:00 Uhr
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Verkaufsunterlagen (PDF)

17.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.10.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
1,37 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 22.11.18   2,00 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN DE000A2DTNF0
WKN A2DTNF
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 22.11.17
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,3032 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,76 +3,0 % --
8,14 -1,7 % -9,5 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
16,5 % IT-Software (Telekommun..
13,1 % Gesundheitsdienstleistu..
7,0 % Sonstige Konsumgüter
5,6 % Energie
3,4 % Finanzdienstleistungen
Nach Ländern
31,3 % USA
17,3 % Deutschland
5,2 % Frankreich
4,0 % Schweiz
3,7 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102,19
27.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds zielt darauf ab, eine auf die globalen Rentenmärkte bezogene marktgerechte Rendite um das langfristige Kapitalwachstum einer selektiven globalen Aktienbeimischung zu ergänzen. Der Fonds soll mit seinem gemischten Portfolio ein Basisinvestment für Anleger darstellen, die international breit diversifizieren wollen bei einer gleichzeitigen Risikobegrenzung. Um dies zu erreichen, setzt der Fonds auf ein ausgewogenes Portfolio mit mindestens 25 % und höchstens 75 % Aktien, Aktienfonds und Aktien-ETFs. Der Fonds investiert weltweit in Aktien- und Rententitel in Form von Einzeltiteln, Fonds oder ETFs - globale Staats- und Unternehmensanleihen aus den Industrie- und Schwellenländern, vorrangig aus dem Investment-Grade-Segment. Beigemischt werden können Titel aus dem Non-Investment- Grade-Segment (d.h. High Yield) sowie selektiv börsennotierte Wertpapiere, die von der Entwicklung an den Rohstoff- und Devisenmärkten partizipieren. Das Fondsmanagement steuert dabei flexibel über einen benchmarkunabhängigen, aktiven Investmentprozess auf Basis fundamentaler und technischer Indikatoren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds zielt darauf ab, eine auf die globalen Rentenmärkte bezogene marktgerechte Rendite um das langfristige Kapitalwachstum einer selektiven globalen Aktienbeimischung zu ergänzen. Der Fonds soll mit seinem gemischten Portfolio ein Basisinvestment für Anleger darstellen, die international breit diversifizieren wollen bei einer gleichzeitigen Risikobegrenzung. Um dies zu erreichen, setzt der Fonds auf ein ausgewogenes Portfolio mit mindestens 25 % und höchstens 75 % Aktien, Aktienfonds und Aktien-ETFs. Der Fonds investiert weltweit in Aktien- und Rententitel in Form von Einzeltiteln, Fonds oder ETFs - globale Staats- und Unternehmensanleihen aus den Industrie- und Schwellenländern, vorrangig aus dem Investment-Grade-Segment. Beigemischt werden können Titel aus dem Non-Investment- Grade-Segment (d.h. High Yield) sowie selektiv börsennotierte Wertpapiere, die von der Entwicklung an den Rohstoff- und Devisenmärkten partizipieren. Das Fondsmanagement steuert dabei flexibel über einen benchmarkunabhängigen, aktiven Investmentprozess auf Basis fundamentaler und technischer Indikatoren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Verkaufsunterlagen (PDF)

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31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
01.10.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.lu
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

  16,500 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  13,120 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,950 % Sonstige Konsumgüter
  5,570 % Energie
  3,420 % Finanzdienstleistungen
  3,330 % Konglomerate
  3,310 % Industrie
  3,070 % Rohstoffe
  2,910 % Barmittel
  1,570 % Immobilien
  0,730 % Versorger
  39,520 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,250 % Xetra-Gold
  4,060 % Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF EUR
  3,930 % Amazon.com Inc
  3,740 % Xtrackers MSCI Emerging Markets UE IC
  2,850 % Thermo Fisher Scientific Inc
  2,740 % Microsoft Corp
  2,510 % LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
  2,490 % Samsung Electronics Co Ltd
  2,340 % ETFS Physical Silver
  2,330 % OMV AG (var)
  67,760 % übrige Positionen

Länder

  31,270 % USA
  17,320 % Deutschland
  5,210 % Frankreich
  4,030 % Schweiz
  3,700 % Niederlande
  2,910 % Kasse
  2,490 % Südkorea
  2,330 % Österreich
  2,280 % Italien
  1,700 % Portugal
  1,680 % Großbritannien
  1,390 % Dänemark
  0,820 % Tschechische Republik
  22,870 % übrige Länder

Währungen

  37,820 % Euro
  33,430 % US Dollar
  4,060 % Schweizer Franken
  24,690 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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