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OLB Invest Balance - EUR DIS Fonds
WKN: A2DTNF ISIN: DE000A2DTNF0
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 17.02.25 0,70 EUR) |
| Fondsvolumen | 118,27 Mio. EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000A2DTNF0 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 7,92 | +1,1 % | +21,9 % | ||||
| 17,81 | +8,1 % | +92,6 % | ||||
| 17,81 | +8,1 % | +92,6 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 14,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 14,1 % | Informationstechnologie.. |
| 9,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 6,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 5,1 % | Industrie |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 29,0 % | USA |
| 23,0 % | Deutschland |
| 8,6 % | Frankreich |
| 8,4 % | Niederlande |
| 4,9 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
119,96
|
17.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds zielt darauf ab, eine auf die globalen Rentenmärkte bezogene marktgerechte Rendite um das langfristige Kapitalwachstum einer selektiven globalen Aktienbeimischung zu ergänzen. Der Fonds soll mit seinem gemischten Portfolio ein Basisinvestment für Anleger darstellen, die international breit diversifizieren wollen bei einer gleichzeitigen Risikobegrenzung. Um dies zu erreichen, setzt der Fonds auf ein ausgewogenes Portfolio mit mindestens 25 % und höchstens 75 % Aktien, Aktienfonds und Aktien-ETFs. Der Fonds investiert weltweit in Aktien- und Rententitel in Form von Einzeltiteln, Fonds oder ETFs - globale Staats- und Unternehmensanleihen aus den Industrie- und Schwellenländern, vorrangig aus dem Investment-Grade-Segment. Beigemischt werden können Titel aus dem Non-Investment- Grade-Segment (d.h. High Yield) sowie selektiv börsennotierte Wertpapiere, die von der Entwicklung an den Rohstoff- und Devisenmärkten partizipieren. Das Fondsmanagement steuert dabei flexibel über einen benchmarkunabhängigen, aktiven Investmentprozess auf Basis fundamentaler und technischer Indikatoren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 14,430 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,060 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,600 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,660 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,120 % | Industrie | |
| 4,890 % | Barmittel | |
| 4,270 % | Rohstoffe | |
| 4,120 % | Versorger | |
| 1,350 % | Energie | |
| 35,500 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,350 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
| 2,210 % | BYD CO. LTD H YC 1 | |
| 2,200 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,110 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 2,050 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 1,940 % | DEUTSCHE BOERSE NA O.N. | |
| 1,850 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 1,730 % | RENAULT 21/28 MTN | |
| 1,730 % | ENI 25/UND. FLR MTN | |
| 1,680 % | SAP SE O.N. | |
| 77,150 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,980 % | USA | |
| 23,000 % | Deutschland | |
| 8,620 % | Frankreich | |
| 8,370 % | Niederlande | |
| 4,890 % | Kasse | |
| 4,820 % | Italien | |
| 4,350 % | Großbritannien | |
| 2,210 % | China | |
| 1,560 % | Kanada | |
| 1,450 % | Norwegen | |
| 1,120 % | Österreich | |
| 0,940 % | Irland | |
| 0,900 % | Südkorea | |
| 0,880 % | Belgien | |
| 0,820 % | Tschechien | |
| 0,770 % | Japan | |
| 0,630 % | Schweiz | |
| 0,480 % | Spanien | |
| 0,370 % | Luxemburg | |
| 4,840 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 51,110 % | Euro | |
| 29,530 % | US Dollar | |
| 2,440 % | Pfund Sterling | |
| 2,210 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,560 % | Kanadische Dollar | |
| 1,450 % | Norwegische Krone | |
| 0,900 % | Südkoreanischer Won | |
| 10,800 % | übrige Währungen |
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