DAX
24.246
-0,860
MDAX
31.317
-1,048
TecDAX
3.926
-1,207
NASDAQ 1..
22.713
-0,524
DOW JONE..
44.414
-0,520
S&P500 I..
6.246
-0,563
L&S BREN..
68,88
+0,073
Gold
3.341
+0,532
EUR/USD
1,1687
-0,122
Bitcoin ..
118.104
+1,913

OLB Invest Balance - EUR DIS Fonds

WKN: A2DTNF ISIN: DE000A2DTNF0


120.23  EUR
0,409 +0,49
Börse Fondsges. in EUR
Stand 09.07.25 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
1,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.02.25   0,70 EUR)
Fondsvolumen 118,29 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2DTNF0
Portrait

(B)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 22.11.17
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,4032 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,93 +2,2 % +22,3 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
17,88 +6,1 % +92,4 %
Indexvergleich-Chart in Euro für OLB INVEST BALANCE - EUR DIS, WKN: A2DTNF und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
14,4 % Finanzdienstleistungen
14,1 % Informationstechnologie..
9,6 % Sonstige Konsumgüter
6,7 % Gesundheitsdienstleistu..
5,1 % Industrie
Nach Ländern
29,0 % USA
23,0 % Deutschland
8,6 % Frankreich
8,4 % Niederlande
4,9 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
120,23
09.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds zielt darauf ab, eine auf die globalen Rentenmärkte bezogene marktgerechte Rendite um das langfristige Kapitalwachstum einer selektiven globalen Aktienbeimischung zu ergänzen. Der Fonds soll mit seinem gemischten Portfolio ein Basisinvestment für Anleger darstellen, die international breit diversifizieren wollen bei einer gleichzeitigen Risikobegrenzung. Um dies zu erreichen, setzt der Fonds auf ein ausgewogenes Portfolio mit mindestens 25 % und höchstens 75 % Aktien, Aktienfonds und Aktien-ETFs. Der Fonds investiert weltweit in Aktien- und Rententitel in Form von Einzeltiteln, Fonds oder ETFs - globale Staats- und Unternehmensanleihen aus den Industrie- und Schwellenländern, vorrangig aus dem Investment-Grade-Segment. Beigemischt werden können Titel aus dem Non-Investment- Grade-Segment (d.h. High Yield) sowie selektiv börsennotierte Wertpapiere, die von der Entwicklung an den Rohstoff- und Devisenmärkten partizipieren. Das Fondsmanagement steuert dabei flexibel über einen benchmarkunabhängigen, aktiven Investmentprozess auf Basis fundamentaler und technischer Indikatoren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  14,430 % Finanzdienstleistungen
  14,060 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  9,600 % Sonstige Konsumgüter
  6,660 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,120 % Industrie
  4,890 % Barmittel
  4,270 % Rohstoffe
  4,120 % Versorger
  1,350 % Energie
  35,500 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
5,350 % DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD
2,210 % BYD CO. LTD H YC 1
2,200 % MICROSOFT DL-,00000625
2,110 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
2,050 % ALLIANZ SE NA O.N.
1,940 % DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
1,850 % BERKSH. H.B NEW DL-,00333
1,730 % RENAULT 21/28 MTN
1,730 % ENI 25/UND. FLR MTN
1,680 % SAP SE O.N.
77,150 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  28,980 % USA
  23,000 % Deutschland
  8,620 % Frankreich
  8,370 % Niederlande
  4,890 % Kasse
  4,820 % Italien
  4,350 % Großbritannien
  2,210 % China
  1,560 % Kanada
  1,450 % Norwegen
  1,120 % Österreich
  0,940 % Irland
  0,900 % Südkorea
  0,880 % Belgien
  0,820 % Tschechien
  0,770 % Japan
  0,630 % Schweiz
  0,480 % Spanien
  0,370 % Luxemburg
  4,840 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  51,110 % Euro
  29,530 % US Dollar
  2,440 % Pfund Sterling
  2,210 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,560 % Kanadische Dollar
  1,450 % Norwegische Krone
  0,900 % Südkoreanischer Won
  10,800 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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