OLB Invest Balance - EUR DIS Fonds
WKN: A2DTNF ISIN: DE000A2DTNF0
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2022 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 29.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 109,86 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2DTNF0 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,80 | +9,2 % | +20,0 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,6 % | Informationstechnologie.. |
| 11,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 5,9 % | Barmittel |
| 5,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 25,9 % | USA |
| 18,7 % | Deutschland |
| 11,8 % | Frankreich |
| 11,2 % | Niederlande |
| 5,9 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
114,19
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds zielt darauf ab, eine auf die globalen Rentenmärkte bezogene marktgerechte Rendite um das langfristige Kapitalwachstum einer selektiven globalen Aktienbeimischung zu ergänzen. Der Fonds soll mit seinem gemischten Portfolio ein Basisinvestment für Anleger darstellen, die international breit diversifizieren wollen bei einer gleichzeitigen Risikobegrenzung. Um dies zu erreichen, setzt der Fonds auf ein ausgewogenes Portfolio mit mindestens 25 % und höchstens 75 % Aktien, Aktienfonds und Aktien-ETFs. Der Fonds investiert weltweit in Aktien- und Rententitel in Form von Einzeltiteln, Fonds oder ETFs - globale Staats- und Unternehmensanleihen aus den Industrie- und Schwellenländern, vorrangig aus dem Investment-Grade-Segment. Beigemischt werden können Titel aus dem Non-Investment- Grade-Segment (d.h. High Yield) sowie selektiv börsennotierte Wertpapiere, die von der Entwicklung an den Rohstoff- und Devisenmärkten partizipieren. Das Fondsmanagement steuert dabei flexibel über einen benchmarkunabhängigen, aktiven Investmentprozess auf Basis fundamentaler und technischer Indikatoren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Bestandteile
| 19,630 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 11,460 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,730 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 5,900 % | Barmittel | |
| 5,330 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 4,760 % | Industrie | |
| 3,720 % | Rohstoffe | |
| 2,940 % | Energie | |
| 1,620 % | Immobilien | |
| 1,340 % | Versorger | |
| 35,570 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 2,550 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
| 2,460 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 2,230 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 2,170 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 2,110 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 2,040 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
| 2,010 % | Invesco Mark.III p.EQQQ N100 UE EUR A.H | |
| 1,970 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 1,890 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 1,830 % | UNICREDIT 19/29 FLR MTN | |
| 78,740 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,930 % | USA | |
| 18,710 % | Deutschland | |
| 11,820 % | Frankreich | |
| 11,200 % | Niederlande | |
| 5,900 % | Kasse | |
| 5,600 % | Italien | |
| 1,550 % | Dänemark | |
| 1,410 % | Südkorea | |
| 1,200 % | Großbritannien | |
| 1,150 % | Österreich | |
| 1,150 % | Schweiz | |
| 1,010 % | Irland | |
| 0,930 % | Mexiko | |
| 0,810 % | Japan | |
| 0,500 % | Spanien | |
| 0,400 % | Tschechien | |
| 0,370 % | Luxemburg | |
| 10,360 % | übrige Länder |
Währungen
| 52,440 % | Euro | |
| 28,340 % | US Dollar | |
| 1,550 % | Dänische Kronen | |
| 1,410 % | Südkoreanischer Won | |
| 1,200 % | Pfund Sterling | |
| 15,060 % | übrige Währungen |
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.