OLB Invest Balance - EUR DIS Fonds

WKN: A2DTNF ISIN: DE000A2DTNF0


111,56EUR
+0,42 % +0,47
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.09.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

12.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
1,37 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.02.21   0,82 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN DE000A2DTNF0
Portrait

★★★★
--
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 22.11.17
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,2990 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,53 +12,4 % --
11,77 +36,6 % +92,9 %
11,77 +36,6 % +92,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
14,0 % IT-Software (Telekommun..
9,6 % Finanzdienstleistungen
7,2 % Energie
5,9 % Gesundheitsdienstleistu..
5,8 % Rohstoffe
Nach Ländern
26,0 % USA
13,6 % Deutschland
9,0 % Frankreich
7,2 % Italien
6,5 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
111,56
23.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds zielt darauf ab, eine auf die globalen Rentenmärkte bezogene marktgerechte Rendite um das langfristige Kapitalwachstum einer selektiven globalen Aktienbeimischung zu ergänzen. Der Fonds soll mit seinem gemischten Portfolio ein Basisinvestment für Anleger darstellen, die international breit diversifizieren wollen bei einer gleichzeitigen Risikobegrenzung. Um dies zu erreichen, setzt der Fonds auf ein ausgewogenes Portfolio mit mindestens 25 % und höchstens 75 % Aktien, Aktienfonds und Aktien-ETFs. Der Fonds investiert weltweit in Aktien- und Rententitel in Form von Einzeltiteln, Fonds oder ETFs - globale Staats- und Unternehmensanleihen aus den Industrie- und Schwellenländern, vorrangig aus dem Investment-Grade-Segment. Beigemischt werden können Titel aus dem Non-Investment- Grade-Segment (d.h. High Yield) sowie selektiv börsennotierte Wertpapiere, die von der Entwicklung an den Rohstoff- und Devisenmärkten partizipieren. Das Fondsmanagement steuert dabei flexibel über einen benchmarkunabhängigen, aktiven Investmentprozess auf Basis fundamentaler und technischer Indikatoren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.de
Verwahrstelle UBS Europe SE

Bestandteile

  14,020 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  9,630 % Finanzdienstleistungen
  7,250 % Energie
  5,890 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,820 % Rohstoffe
  5,630 % Industrie
  5,160 % Sonstige Konsumgüter
  3,290 % Konglomerate
  3,010 % Barmittel
  40,300 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  3,710 % Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF EUR
  3,070 % Xtrackers MSCI Emerging Markets UE IC
  2,330 % Samsung Electronics Co Ltd
  2,080 % Lyxor Com.Th.Reuters/CoreCo.CRB TR UE
  2,080 % UCGIM 2 09/23/29
  2,050 % LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
  1,980 % Xetra-Gold
  1,900 % Deutsche Post AG
  1,700 % Microsoft Corp
  1,500 % OMV AG (var)
  77,600 % übrige Positionen

Länder

  26,020 % USA
  13,580 % Deutschland
  9,000 % Frankreich
  7,220 % Italien
  6,460 % Niederlande
  3,440 % Südkorea
  3,010 % Kasse
  1,900 % Japan
  1,500 % Österreich
  1,450 % Spanien
  1,340 % Luxemburg
  1,260 % Großbritannien
  1,240 % Schweiz
  1,070 % Finnland
  1,050 % Taiwan
  1,030 % Australien
  0,850 % Mexiko
  0,540 % Tschechische Republik
  18,040 % übrige Länder

Währungen

  47,980 % Euro
  30,000 % US Dollar
  1,260 % Schweizer Franken
  1,030 % Norwegische Krone
  0,850 % Japanische Yen
  0,410 % Australische Dollar
  18,470 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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