Währungsfonds UI - V EUR DIS Fonds
WKN: A2DTND ISIN: DE000A2DTND5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 29.12.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.08.2021 | Jahresbericht |
| 28.02.2021 | Halbjahresbericht |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,93 % | ||
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| Fondsvolumen | 125,61 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2DTND5 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,92 | +0,6 % | -- | |||
| 4,44 | +0,8 % | +7,2 % | |||
| 11,89 | +25,3 % | +84,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 21,9 % | Supranational |
| 9,7 % | Malaysia |
| 9,1 % | Singapur |
| 8,5 % | Mexiko |
| 8,5 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
96,08
|
13.01.22 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Vermögensgegenstände, die auf Fremdwährung lauten. Angestrebt wird eine breite Diversifikation des Fondsvermögens über globale Währungen. Hierzu wird aktiv in unterschiedliche Fremdwährungen investiert, welche mittels Tages- und Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen/Corporate Bonds abgebildet werden. Die Investitionen werden über kurze bis mittlere Laufzeiten der Anleihen umgesetzt, wodurch das Zinsänderungsrisiko gering gehalten werden soll. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.de |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Größte Positionen
| 3,350 % | International Bank Rec. Dev. NK-Medium.. | |
| 3,300 % | European Investment Bank ZY-Medium-Ter.. | |
| 3,240 % | Apple Inc 3,7% 28.08.2022 | |
| 3,240 % | Singapore Government Bond 1,75% 01.04... | |
| 3,230 % | RBC 2.074% 2022-03-02 | |
| 3,130 % | SINGAPUR 20/25 | |
| 3,120 % | International Bank Rec. Dev. MTN 19/24 | |
| 3,000 % | European Investment Bank 1,5% 26.01.2024 | |
| 2,770 % | Singapore Government Bond 2,125% 01.06.. | |
| 2,770 % | 5,375 Landwirtschaftl. Rentenbank 23.0.. | |
| 68,850 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,920 % | Supranational | |
| 9,740 % | Malaysia | |
| 9,140 % | Singapur | |
| 8,540 % | Mexiko | |
| 8,480 % | Deutschland | |
| 5,030 % | Kanada | |
| 3,890 % | USA | |
| 3,240 % | Kasse | |
| 2,570 % | Schweden | |
| 2,400 % | Tschechische Republik | |
| 2,290 % | China | |
| 2,270 % | Niederlande | |
| 2,240 % | Australien | |
| 2,170 % | Norwegen | |
| 1,830 % | Polen | |
| 1,210 % | Großbritannien | |
| 13,040 % | übrige Länder |
Währungen
| 10,740 % | Kanadische Dollar | |
| 10,650 % | Neuseeland-Dollar | |
| 10,250 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 10,240 % | Norwegische Krone | |
| 9,950 % | Australische Dollar | |
| 9,740 % | Malaysische Ringgit | |
| 9,140 % | Singapur-Dollar | |
| 9,090 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 8,820 % | Polnischer Zloty | |
| 5,160 % | Schwedische Krone | |
| 2,400 % | Tschechische Kronen | |
| 3,820 % | übrige Währungen |
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