Währungsfonds UI - V EUR DIS Fonds
WKN: A2DTND ISIN: DE000A2DTND5
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 14.06.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.08.2020 | Jahresbericht |
| 28.02.2021 | Halbjahresbericht |
| 10.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,91 % | ||
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| Fondsvolumen | 116,10 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2DTND5 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 3,87 | +2,7 % | -- | |||
| 4,69 | -0,8 % | +5,9 % | |||
| 12,88 | +34,5 % | +89,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 17,0 % | Supranational |
| 10,3 % | Singapur |
| 10,2 % | Malaysia |
| 9,7 % | Mexiko |
| 8,7 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
97,01
|
29.07.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Vermögensgegenstände, die auf Fremdwährung lauten. Angestrebt wird eine breite Diversifikation des Fondsvermögens über globale Währungen. Hierzu wird aktiv in unterschiedliche Fremdwährungen investiert, welche mittels Tages- und Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen/Corporate Bonds abgebildet werden. Die Investitionen werden über kurze bis mittlere Laufzeiten der Anleihen umgesetzt, wodurch das Zinsänderungsrisiko gering gehalten werden soll. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.de |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Größte Positionen
| 3,910 % | Singapore Government Bond 2,25% 01.06... | |
| 3,480 % | Apple Inc 3,7% 28.08.2022 | |
| 3,390 % | Singapore Government Bond 1,75% 01.04... | |
| 3,360 % | RBC 2.074% 2022-03-02 | |
| 3,350 % | International Bank Rec. Dev. MTN 19/24 | |
| 3,180 % | CANADA HOUSING TRUST NO.1 144A | |
| 3,180 % | European Investment Bank 1,5% 26.01.2024 | |
| 3,030 % | 5,375 Landwirtschaftl. Rentenbank 23.0.. | |
| 2,950 % | Singapore Government Bond 2,125% 01.06.. | |
| 2,940 % | Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026 | |
| 67,230 % | übrige Positionen |
Länder
| 17,030 % | Supranational | |
| 10,260 % | Singapur | |
| 10,170 % | Malaysia | |
| 9,700 % | Mexiko | |
| 8,740 % | Deutschland | |
| 6,540 % | Kanada | |
| 4,160 % | USA | |
| 3,360 % | Kasse | |
| 2,730 % | China | |
| 2,710 % | Schweden | |
| 2,450 % | Australien | |
| 2,310 % | Niederlande | |
| 2,300 % | Norwegen | |
| 2,120 % | Polen | |
| 1,450 % | Hong Kong | |
| 1,270 % | Großbritannien | |
| 12,700 % | übrige Länder |
Währungen
| 11,050 % | Norwegische Krone | |
| 10,260 % | Singapur-Dollar | |
| 10,170 % | Malaysische Ringgit | |
| 10,170 % | Kanadische Dollar | |
| 9,910 % | Neuseeland-Dollar | |
| 9,700 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 9,670 % | Australische Dollar | |
| 9,170 % | Polnischer Zloty | |
| 9,060 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 5,450 % | Schwedische Krone | |
| 1,450 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,940 % | übrige Währungen |
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