Währungsfonds UI - V EUR DIS Fonds

WKN: A2DTND ISIN: DE000A2DTND5


91,56 EUR
+0,28 % +0,26
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.11.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.08.2022 Jahresbericht
28.02.2023 Halbjahresbericht
31.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 2,5 %
Laufende Kosten
0,93 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 16.10.23   1,80 EUR)
Fondsvolumen 125,03 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2DTND5
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Hamburger Spa..
Auflagedatum 01.09.17
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,7900 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,57 +0,2 % +3,5 %
6,69 -4,3 % -1,7 %
11,83 +9,1 % +71,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
36,2 % Supranational
7,7 % Deutschland
7,2 % Malaysia
6,8 % Singapur
6,5 % Mexiko

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
91,56
29.11.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Vermögensgegenstände, die auf Fremdwährung lauten. Angestrebt wird eine breite Diversifikation des Fondsvermögens über globale Währungen. Hierzu wird aktiv in unterschiedliche Fremdwährungen investiert, welche mittels Tages- und Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen/Corporate Bonds abgebildet werden. Die Investitionen werden über kurze bis mittlere Laufzeiten der Anleihen umgesetzt, wodurch das Zinsänderungsrisiko gering gehalten werden soll. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle UBS Europe SE

Größte Positionen

  3,100 % SINGAPUR 20/25
  2,960 % EIB 21/28 MTN
  2,880 % MALAYSIA 2027 3/07
  2,730 % TSCHECHIEN 21/32
  2,660 % SINGAPORE REP. 16-26
  2,620 % WORLD BK 19/24 MTN
  2,570 % WORLD BK 21/26 MTN
  2,540 % ASIAN DEV.BK 19/24 MTN
  2,490 % WORLD BK 21/26 MTN
  2,420 % INTL FIN. CORP. 18/30 MTN
  73,030 % übrige Positionen

Länder

  36,160 % Supranational
  7,710 % Deutschland
  7,240 % Malaysia
  6,780 % Singapur
  6,460 % Mexiko
  5,600 % Australien
  5,510 % Schweden
  3,800 % Kasse
  3,220 % Kanada
  3,080 % Tschechien
  2,610 % Norwegen
  2,380 % Neuseeland
  1,670 % Polen
  1,090 % Großbritannien
  1,070 % USA
  5,620 % übrige Länder

Währungen

  11,320 % Kanadische Dollar
  10,880 % Mexikanische Peso Nuevo
  10,520 % Neuseeland-Dollar
  10,260 % Australische Dollar
  9,580 % Norwegische Krone
  9,300 % Schwedische Krone
  8,050 % Polnischer Zloty
  7,240 % Malaysische Ringgit
  6,780 % Singapur-Dollar
  6,620 % Chinesischer Renminbi Yuan
  5,110 % Tschechische Kronen
  4,340 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
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