DAX
18.711
-0,078
MDAX
25.790
+0,035
TecDAX
3.308
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NASDAQ 1..
19.351
-0,431
DOW JONE..
41.503
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S&P500 I..
5.620
-0,304
L&S BREN..
72,925
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Gold
2.558
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EUR/USD
1,1117
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Bitcoin ..
60.422
+0,207

Frankfurter Stiftungsfonds - I EUR DIS Fonds

WKN: A2DTMP ISIN: DE000A2DTMP1


85285.67  EUR
0,149 +126,61
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.09.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2023 Jahresbericht
30.06.2024 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,27 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 19.07.24   861,95 EUR)
Fondsvolumen 14,41 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2DTMP1
Portrait

★★★
(C)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Shareholder V..
Auflagedatum 01.09.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,84 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,01 +4,4 % +17,8 %
11,75 +20,2 % +81,9 %
11,75 +20,2 % +81,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
13,8 % Versicherung
11,5 % Software
9,1 % Bankwesen
8,8 % Gesundheitsdienstleistu..
5,6 % Techn. - Hardware & Hal..
Nach Ländern
44,7 % Bundesrep. Deutschland
24,6 % USA
5,7 % Italien
5,2 % Norwegen
4,9 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
85.285,67
17.09.24 08:00 -- 4

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Die Investment Strategie des Frankfurter Stiftungsfonds besteht aus drei unabhängigen Ertragssäulen: Die erste Säule setzt sich aus einem marktneutralen Basisportfolio aus Value-Aktien zusammen, die zweite verfolgt Volatilitätsstrategien und die dritte bedient sich Makrotrades. Ziel ist auf Ebene des Gesamtportfolios eine möglichst konstante und überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften, die auf Grund der geringen Korrelation der einzelnen Säulen zueinander in den meisten Marktphasen zu einer positiven und kapitalmarktunabhängigen Wertentwicklung führen sollte. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und quali??ziert gemäß Art 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) über nachhaltigkeitsbezogene O??enlegungsp??ichten im Finanzdienstleistungssektor. Für die Titelauswahl des Fonds werden darüber hinaus ESG Kriterien berücksichtigt. Im Rahmen der Nachhaltigkeitsanalyse werden insbesondere die Kriterien Umweltpolitik, Sozialpolitik und Corporate Governance der jeweiligen Aktien-Emittenten beachtet und durch Zusammenarbeit mit unabhängigen Dritten ausgeschlossen. Mehr als 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  13,850 % Versicherung
  11,490 % Software
  9,070 % Bankwesen
  8,750 % Gesundheitsdienstleistungen
  5,600 % Techn. - Hardware & Halbleiter
  51,240 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,860 % Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gol..
  5,600 % Apple Inc. DL-Notes 2016(16/26)
  5,420 % Pfizer Inc. DL-Notes 2016(16/26)
  4,700 % Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H339 ..
  4,550 % Storebrand ASA Navne-Aksjer NK 5
  73,870 % übrige Positionen

Länder

  44,740 % Bundesrep. Deutschland
  24,570 % USA
  5,680 % Italien
  5,250 % Norwegen
  4,880 % Niederlande
  14,880 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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