Frankfurter Stiftungsfonds - R EUR DIS Fonds

WKN: A2DTMN ISIN: DE000A2DTMN6


81,36 EUR
+0,01 % +0,01
Börse
Stand 29.09.23 - 22:01:59 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,67 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.10.23   0,84 EUR)
Fondsvolumen 16,68 Mio. EUR
Symbol UIG3
ISIN DE000A2DTMN6
Portrait

★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Shareholder V..
Auflagedatum 01.09.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,45 -7,0 % -19,8 %
13,63 +12,0 % +59,7 %
13,63 +12,0 % +59,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
9,1 % Software
8,9 % Versicherung
6,4 % Bankguthaben
5,5 % Medizinische Ausrüstung..
4,1 % Internet-Medien & -dien..
Nach Ländern
49,1 % Bundesrep. Deutschland
19,9 % USA
6,0 % Frankreich
4,4 % Norwegen
4,3 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
80,939
81,7275
29.09.23 20:00 12
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
81,18
28.09.23 08:00 -- 4
gettex
81,57
29.09.23 21:47 0 52
Düsseldorf
80,635
29.09.23 21:45 0 15
Berlin
81,00
29.09.23 20:38 0 5
München
81,73
29.09.23 20:37 0 5
Frankfurt
80,912
29.09.23 11:02 0 4
Hamburg
80,93
29.09.23 08:05 0 1
Tradegate
81,36
29.09.23 22:01 -- 1
Quotrix
80,439
29.09.23 07:57 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Die Investment Strategie des Frankfurter Stiftungsfonds besteht aus drei unabhängigen Ertragssäulen: Die erste Säule setzt sich aus einem marktneutralen Basisportfolio aus Value-Aktien zusammen, die zweite verfolgt Volatilitätsstrategien und die dritte bedient sich Makrotrades. Ziel ist auf Ebene des Gesamtportfolios eine möglichst konstante und überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften, die auf Grund der geringen Korrelation der einzelnen Säulen zueinander in den meisten Marktphasen zu einer positiven und kapitalmarktunabhängigen Wertentwicklung führen sollte. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Art 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Für die Titelauswahl des Fonds werden darüber hinaus ESG Kriterien berücksichtigt. Im Rahmen der Nachhaltigkeitsanalyse werden insbesondere die Kriterien Umweltpolitik, Sozialpolitik und Corporate Governance der jeweiligen Aktien-Emittenten beachtet und durch Zusammenarbeit mit unabhängigen Dritten ausgeschlossen. Mehr als 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

  9,080 % Software
  8,880 % Versicherung
  6,390 % Bankguthaben
  5,450 % Medizinische Ausrüstung & Geräte
  4,110 % Internet-Medien & -dienste
  3,090 % Haushaltsprodukte
  63,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  9,660 % Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gol..
  4,290 % Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.22/..
  4,250 % Apple Inc. DL-Notes 2016(16/26)
  4,140 % Pfizer Inc. DL-Notes 2016(16/26)
  3,800 % SCOR SE Act.au Porteur EO 7,8769723
  73,860 % übrige Positionen

Länder

  49,150 % Bundesrep. Deutschland
  19,880 % USA
  6,010 %