Frankfurter Stiftungsfonds - R EUR DIS Fonds

WKN: A2DTMN ISIN: DE000A2DTMN6


91,302EUR
+0,70 % +0,635
Börse
Stand 28.01.22 - 20:14:22 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

25.01.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
10.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,64 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 31.01.22   0,93 EUR)
Fondsvolumen 21,51 Mio. EUR
Symbol UIG3
ISIN DE000A2DTMN6
Portrait

★★★★
--
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Frank Fischer
Auflagedatum 01.09.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,16 +0,9 % --
11,68 +21,1 % +76,3 %
11,68 +21,1 % +76,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
51,5 % Bundesrep. Deutschland
18,6 % USA
11,9 % Bankguthaben
9,0 % Luxemburg
4,6 % Norwegen

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
90,63
91,53
28.01.22 20:00 114
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
91,08
27.01.22 08:00 -- 1
gettex
90,86
28.01.22 21:47 0 50
Berlin
90,75
28.01.22 15:24 0 8
München
90,86
28.01.22 15:23 0 8
Frankfurt
91,302
28.01.22 20:14 50 4
Düsseldorf
90,621
28.01.22 08:54 0 1
Hamburg
90,88
28.01.22 08:12 0 1
Tradegate
91,282
28.01.22 22:02 -- 1
Quotrix
90,889
28.01.22 07:57 0 1

Strategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Die Investment Strategie des Frankfurter Stiftungsfonds besteht aus drei unabhängigen Ertragssäulen: Die erste Säule setzt sich aus einem marktneutralen Basisportfolio aus Value-Aktien zusammen, die zweite verfolgt Volatilitätsstrategien und die dritte bedient sich Makrotrades. Ziel ist auf Ebene des Gesamtportfolios eine möglichst konstante und überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften, die auf Grund der geringen Korrelation der einzelnen Säulen zueinander in den meisten Marktphasen zu einer positiven und kapitalmarktunabhängigen Wertentwicklung führen sollte. Mehr als 25 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann bis maximal 10 % seines Vermögens in Zielfonds investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Axxion S.A.
Anschrift rue de Flaxweiler 15
L-6776 Grevenmacher , LU
Internet www.axxion.lu
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Priva..

Größte Positionen

  7,390 % Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gol..
  6,080 % PNE AG Namens-Aktien o.N.
  4,580 % DNB Bank ASA EO-FLR Preferred MTN 2019..
  4,570 % Deutsche Bahn Finance GmbH EO-FLR Med...
  4,550 % Nestlé Finance Intl Ltd. EO-Medium-Ter..
  72,830 % übrige Positionen

Länder

  51,480 % Bundesrep. Deutschland
  18,580 % USA
  11,900 % Bankguthaben
  9,010 % Luxemburg
  4,580 % Norwegen
  4,050 % Israel
  0,400 % übrige Länder
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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