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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.08.2023 | Jahresbericht |
29.02.2024 | Halbjahresbericht |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,77 % | ||
|
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Fondsvolumen | 110,66 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2DR228 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,47 | +6,6 % | +4,5 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
11,77 | +22,5 % | +84,2 % |
Nach Bestandteilen | |
46,8 % | Finanzdienstleistungen |
27,5 % | Staaten |
8,1 % | Kasse |
4,6 % | Informationstechnologie |
4,1 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
Nach Ländern | |
31,0 % | Deutschland |
11,5 % | Sonstige |
10,8 % | Frankreich |
9,6 % | Niederlande |
9,2 % | Vereinigte Staaten |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
10.570,48
|
19.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer mittelfristig positven Wertentwicklung aus den Aktienmärkten der Schwellenländer an. Eine konservative Fondsausrichtung wird über eine dynamisch gesteuerte Beimischung von Kassenpositionen sichergestellt. Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, Investitionen in einem global diversifizierten Anlageuniversum mit Schwerpunkt auf Schwellenländer umzusetzen. Hierzu schließt der Fonds mit etablierten Kontrahenten Total Return Swaps (TRS) ab. Der Kontrahent zahlt dem Fonds den Ertrag einer systematischen Aktienstrategie im Austausch für einen variablen Zins. Der Fonds wird in risikoarme Anlagen (z.B. Geldmarktinstrumente, kurzlaufendene Anleihen, Kurzläufer-Rentenfonds und Geldkonten) investieren, aus denen der Ertrag für die Ausgleichszahlung an den Swap Kontrahenten erwirtschaftet werden soll. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer erheblichen Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Daher ist dieser Fonds unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 5 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Die Gesellschaft kann die Anlagepolitik des Fonds innerhalb des gesetzlich und vertraglich zulässigen Anlagespektrums und damit ohne Änderung der Anlagebedingungen und deren Genehmigung durch die BaFin ändern.
Name | Ampega Investment GmbH |
Anschrift |
Charles-de-Gaulle-Platz
1 D-50679 Köln , DE |
Internet | www.ampega.de |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
46,830 % | Finanzdienstleistungen | |
27,480 % | Staaten | |
8,100 % | Kasse | |
4,630 % | Informationstechnologie | |
4,060 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
3,550 % | Industriegüter | |
1,850 % | Roh- und Grundstoffe | |
1,760 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,740 % | Versorgungsunternehmen | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
6,080 % | Nederland | |
4,410 % | Bundesanleihe | |
4,400 % | Austria | |
4,360 % | Bundesobligation S.181 | |
4,180 % | Belgium S.82 | |
4,040 % | France (Government of) OAT | |
2,840 % | Nationwide Build. MTN | |
2,570 % | Canadian Imperial Bank MTN | |
2,560 % | BMW Finance MTN | |
2,510 % | Toronto Dominion Bank MTN | |
62,050 % | übrige Positionen |
30,990 % | Deutschland | |
11,520 % | Sonstige | |
10,770 % | Frankreich | |
9,590 % | Niederlande | |
9,250 % | Vereinigte Staaten | |
8,100 % | Kasse | |
6,820 % | Kanada | |
4,400 % | Österreich | |
4,380 % | Japan | |
4,180 % | Belgien | |
0,000 % | übrige Länder |