TBF Special Income - I CHF DIS Fonds

WKN: A2DR1T ISIN: DE000A2DR1T7


90,59 CHF
-0,08 % -0,07
Börse
Stand 28.03.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2022 Jahresbericht
31.12.2022 Halbjahresbericht
01.01.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,65 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.22   1,99 CHF)
Fondsvolumen 419,87 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2DR1T7
Portrait

★★★★
(D)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Dirk Sammülle..
Auflagedatum 08.06.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5600 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,91 -0,5 % +16,5 %
19,42 -11,1 % +42,1 %
18,23 -7,7 % +68,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
15,0 % industrieunternehmen
8,4 % verbrauchsgüter
6,9 % technologie
5,9 % basiskonsumgüter
5,1 % telekommunikation
Nach Ländern
36,4 % USA
30,6 % Deutschland
9,3 % Kanada
6,9 % Frankreich
6,9 % kein Land

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
90,7621
28.03.23 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
90,59
28.03.23 08:00 -- 4

Strategie

Der TBF SPECIAL INCOME verfolgt als international ausgerichteter Mischfonds das Ziel, auf 12 Monats-Sicht eine absolute positive Rendite zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds auf Basis einer Kombination verschiedener Anlageklassen sowie Anlagestrategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden, vornehmlich in Aktien, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen. Der Aktienanteil setzt sich aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft, Übernahmekandidaten und Unternehmen, die sich in sogenannten Besonderen Situationen befinden - wie Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge oder Squeeze-Outs - zusammen. Die Selektion der Unternehmens- und Wandelanleihen erfolgt ebenfalls durch qualitative Beurteilung und quantitatives Screening nach hohem Cash-Flow und Bilanzkennzahlen zur Filterung der Unternehmen. Ziel der Analyse ist es, Unternehmensanleihen zu identifizieren, die sich für ein mögliches Rating Upgrade qualifizieren. Darüber hinaus kann in andere Wertpapiere (z.B. Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

  14,980 % industrieunternehmen
  8,360 % verbrauchsgüter
  6,890 % technologie
  5,920 % basiskonsumgüter
  5,090 % telekommunikation
  4,700 % Barmittel
  4,680 % energie
  3,780 % gesundheitswesen
  1,480 % grundstoffe
  1,060 % versorgungsunternehmen
  0,740 % Sonstige
  42,320 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,110 % CONSTELLIUM 17/26 REGS
  4,500 % TBF ATTILA GL.OPPOR.EURF
  3,510 % HOMAG GROUP AG
  3,020 % T-MOBILE USA 2028
  2,420 % TBF SMART POWER EUR F
  2,300 % OSRAM LICHT AG NA O.N.
  2,210 % TBF GLOB.TECHNOLOGY USD F
  2,140 % MCKESSON EUROPE NA O.N.
  1,950 % DMG MORI AG O.N.
  1,920 % KABEL DT. HOLDING AG O.N.
  69,920 % übrige Positionen

Länder

  36,360 % USA
  30,630 % Deutschland
  9,350 % Kanada
  6,940 % Frankreich
  6,900 % kein Land
  4,700 % Kasse
  1,860 % Norwegen
  1,020 % Großbritannien
  0,820 % Japan
  0,730 % Europ. Investitionsbank (EIB)
  0,700 % Ungarn

Währungen

  43,090 % US-Dollar
  40,930 % Euro
  8,810 % Kanadischer Dollar
  2,160 % Norwegische Krone
  1,450 % Britisches Pfund
  1,200 % Sonstige
  0,830 % Japanischer Yen
  0,650 % Schweizer Franken
  0,450 % Polnischer Zloty
  0,420 % Australischer Dollar
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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