TBF Special Income - I CHF DIS Fonds

WKN: A2DR1T ISIN: DE000A2DR1T7


101,65 CHF
+0,13 % +0,13
Börse
Stand 11.06.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2023 Jahresbericht
31.12.2023 Halbjahresbericht
31.08.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,65 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.08.23   1,92 CHF)
Fondsvolumen 415,20 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2DR1T7
Portrait

★★★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Team der TBF
Auflagedatum 08.06.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5600 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,13 +11,0 % +34,2 %
9,95 +20,9 % +63,8 %
9,63 +22,3 % +90,7 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,4 % technologie
13,3 % industrieunternehmen
11,9 % Barmittel
7,4 % basiskonsumgüter
7,2 % gesundheitswesen
Nach Ländern
44,5 % USA
24,0 % Deutschland
11,9 % Kasse
8,5 % Kanada
4,3 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
105,3704
11.06.24 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
101,65
11.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der TBF SPECIAL INCOME verfolgt als international ausgerichteter Mischfonds das Ziel, auf 12 Monats-Sicht eine absolute positive Rendite zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds auf Basis einer Kombination verschiedener Anlageklassen sowie Anlagestrategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden, vornehmlich in Aktien, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen. Der Aktienanteil setzt sich aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft, Übernahmekandidaten und Unternehmen, die sich in sogenannten Besonderen Situationen befinden - wie Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge oder Squeeze-Outs - zusammen. Die Selektion der Unternehmens- und Wandelanleihen erfolgt ebenfalls durch qualitative Beurteilung und quantitatives Screening nach hohem Cash-Flow und Bilanzkennzahlen zur Filterung der Unternehmen. Ziel der Analyse ist es, Unternehmensanleihen zu identifizieren, die sich für ein mögliches Rating Upgrade qualifizieren. Darüber hinaus kann in andere Wertpapiere (z.B. Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

  17,390 % technologie
  13,350 % industrieunternehmen
  11,930 % Barmittel
  7,360 % basiskonsumgüter
  7,200 % gesundheitswesen
  5,770 % verbrauchsgüter
  4,090 % energie
  3,270 % grundstoffe
  1,280 % finanzdienstleister
  0,490 % telekommunikation
  0,030 % Sonstige
  27,840 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  4,620 % Microsoft Corp.
  4,340 % TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY Inhaber-..
  3,850 % Apple Inc.
  3,660 % NVIDIA Corp.
  3,270 % United States of America DL-Treasury B..
  3,240 % Homag Group AG
  2,870 % TBF GLOBAL TECHNOLOGY Inhaber-Anteile ..
  2,360 % Amazon.com Inc.
  2,100 % Coca-Cola Co., The
  2,030 % Procter & Gamble
  67,660 % übrige Positionen

Länder

  44,500 % USA
  24,010 % Deutschland
  11,930 % Kasse
  8,470 % Kanada
  4,270 % Frankreich
  2,090 % Japan
  1,750 % Irland
  1,160 % Schweiz
  1,050 % Dänemark
  0,760 % Großbritannien
  0,010 %