TBF Special Income - I CHF DIS Fonds

WKN: A2DR1T ISIN: DE000A2DR1T7


93,64CHF
-0,34 % -0,32
Börse
Stand 15.09.21 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.04.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2020 Jahresbericht
31.12.2020 Halbjahresbericht
28.04.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,62 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 02.08.21   1,76 CHF)
Fondsvolumen 488,05 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2DR1T7
Portrait

★★
(C)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Dirk Sammülle..
Auflagedatum 08.06.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5600 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,72 -1,8 % --
12,45 +34,0 % +94,6 %
11,83 +32,7 % +95,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
13,5 % industrie
9,9 % Barmittel
8,3 % telekommunikation
5,9 % technologie
5,1 % grundstoffe
Nach Ländern
36,5 % Deutschland
26,8 % USA
9,9 % Kasse
9,6 % Japan
6,2 % Niederlande

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
86,0926
15.09.21 08:00 -- 1
Fondsges. in CHF
93,64
15.09.21 08:00 -- 1

Strategie

Der TBF SPECIAL INCOME verfolgt als international ausgerichteter Mischfonds das Ziel, auf 12 Monats-Sicht eine absolute positive Rendite zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds auf Basis einer Kombination verschiedener Anlageklassen sowie Anlagestrategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden, vornehmlich in Aktien, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen. Der Aktienanteil setzt sich aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft, Übernahmekandidaten und Unternehmen, die sich in sogenannten Besonderen Situationen befinden - wie Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge oder Squeeze-Outs - zusammen. Die Selektion der Unternehmens- und Wandelanleihen erfolgt ebenfalls durch qualitative Beurteilung und quantitatives Screening nach hohem Cash-Flow und Bilanzkennzahlen zur Filterung der Unternehmen. Ziel der Analyse ist es, Unternehmensanleihen zu identifizieren, die sich für ein mögliches Rating Upgrade qualifizieren. Darüber hinaus kann in andere Wertpapiere (z.B. Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

  13,490 % industrie
  9,930 % Barmittel
  8,290 % telekommunikation
  5,940 % technologie
  5,140 % grundstoffe
  4,830 % nicht-basis-konsumgüter
  3,150 % Sonstige
  2,950 % gesundheit / pharma
  2,380 % versorger
  2,370 % erdöl und erdgas
  1,970 % basis-konsumgüter
  39,560 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,180 % Constellium SE EO-Notes 2017(17/26) Re..
  5,680 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/..
  4,460 % Welbilt Inc. DL-Notes 2016(16/24)
  4,010 % TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY Inhaber-..
  3,670 % Homag Group AG
  3,660 % DMG MORI
  3,510 % Kabel Deutschland Holding
  2,680 % TBF GLOBAL TECHNOLOGY Inhaber-Anteile ..
  2,650 % T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2018(18/28)
  2,350 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/..
  61,150 % übrige Positionen

Länder

  36,530 % Deutschland
  26,770 % USA
  9,930 % Kasse
  9,640 % Japan
  6,230 % Niederlande
  3,560 % Frankreich
  3,270 % Großbritannien
  1,650 % kein Land
  1,070 % Kanada
  0,780 % Israel
  0,580 % Australien

Währungen

  52,980 % Euro
  40,030 % US-Dollar
  3,900 % Britisches Pfund
  1,650 % Japanischer Yen
  0,540 % Norwegische Krone
  0,320 % Kanadischer Dollar
  0,300 % Schwedische Krone
  0,270 % Schweizer Franken
  0,010 % Australischer Dollar
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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