TBF Special Income - I CHF DIS Fonds

WKN: A2DR1T ISIN: DE000A2DR1T7


98,65CHF
-0,17 % -0,17
Börse
Stand 17.06.21 - 08:00:00 Uhr
(B)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

28.04.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
30.06.2020 Jahresbericht
31.12.2020 Halbjahresbericht
02.03.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,62 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 03.08.20   1,35 CHF)
Fondsvolumen 530,18 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2DR1T7
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(B)
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Dirk Sammülle..
Auflagedatum 08.06.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5600 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,11 +1,8 % --
13,63 +30,6 % +93,0 %
13,27 +28,2 % +91,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
14,4 % industrie
9,6 % grundstoffe
8,4 % basis-konsumgüter
6,3 % telekommunikation
6,2 % technologie
Nach Ländern
37,0 % Deutschland
26,9 % USA
9,9 % Japan
5,8 % Niederlande
5,7 % Canada

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
90,1858
17.06.21 08:00 -- 1
Fondsges. in CHF
98,65
17.06.21 08:00 -- 1

Strategie

Der TBF SPECIAL INCOME verfolgt als international ausgerichteter Mischfonds das Ziel, auf 12 Monats-Sicht eine absolute positive Rendite zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds auf Basis einer Kombination verschiedener Anlageklassen sowie Anlagestrategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden, vornehmlich in Aktien, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen. Der Aktienanteil setzt sich aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft, Übernahmekandidaten und Unternehmen, die sich in sogenannten Besonderen Situationen befinden - wie Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge oder Squeeze-Outs - zusammen. Die Selektion der Unternehmens- und Wandelanleihen erfolgt ebenfalls durch qualitative Beurteilung und quantitatives Screening nach hohem Cash-Flow und Bilanzkennzahlen zur Filterung der Unternehmen. Ziel der Analyse ist es, Unternehmensanleihen zu identifizieren, die sich für ein mögliches Rating Upgrade qualifizieren. Darüber hinaus kann in andere Wertpapiere (z.B. Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile investiert werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

  14,440 % industrie
  9,560 % grundstoffe
  8,400 % basis-konsumgüter
  6,280 % telekommunikation
  6,220 % technologie
  5,590 % nicht-basis-konsumgüter
  3,190 % Barmittel
  2,620 % versorger
  2,080 % Sonstige
  1,490 % gesundheit / pharma
  1,390 % immobilien
  38,740 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  5,790 % Constellium SE EO-Notes 2017(17/26) Re..
  5,530 % SoftBank Group Corp. EO-Notes 2017(17/..
  4,380 % McKesson Europe
  4,190 % TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY Inhaber-..
  4,130 % Welbilt Inc. DL-Notes 2016(16/24)
  3,440 % Kabel Deutschland Holding
  3,320 % DMG MORI
  3,130 % Homag Group AG
  2,630 % TBF GLOBAL TECHNOLOGY Inhaber-Anteile ..
  2,390 % T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2018(18/28)
  61,070 % übrige Positionen

Länder

  36,960 % Deutschland
  26,850 % USA
  9,950 % Japan
  5,830 % Niederlande
  5,710 % Canada
  3,880 % kein Land
  3,500 % Frankreich
  3,190 % Kasse
  1,490 % Irland
  1,390 % Großbritannien
  1,240 % Spanien
  0,010 % übrige Länder

Währungen

  53,920 % Euro
  35,200 % US-Dollar
  4,270 % Kanadischer Dollar
  2,820 % Japanischer Yen
  1,850 % Britisches Pfund
  0,810 % Schweizer Franken
  0,590 % Australischer Dollar
  0,530 % Schwedische Krone
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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