DAX
24.290
+0,201
MDAX
30.315
+0,215
TecDAX
3.664
+0,168
NASDAQ 1..
24.710
+2,008
DOW JONE..
45.965
+1,030
S&P500 I..
6.649
+1,449
L&S BREN..
63,64
+2,299
Gold
4.094
+1,459
EUR/USD
1,1575
-0,232
Bitcoin ..
115.295
+0,103

TBF Special Income - I CHF DIS Fonds

WKN: A2DR1T ISIN: DE000A2DR1T7


109.57  CHF
0,037 +0,04
Börse
Stand 09.10.25 - 08:00:00 Uhr
Morningstar Rating
Scope Fondsrating
(C)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung SCHWEIZER FRANKEN
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,67 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.08.25 2,46 CHF)
Fondsvolumen 448,03 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2DR1T7
Mehr Informationen Zielmarktkriterien
Mehr Informationen Portrait


Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Team der TBF
Auflagedatum 08.06.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5600 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
14,14 +10,6 % +44,6 %
17,41 +9,0 % +68,5 %
16,35 +9,7 % +94,8 %
Indexvergleich-Chart in Euro für TBF SPECIAL INCOME - I CHF DIS, WKN: A2DR1T und Vergleichsindex Kategorie-Durchschnitt (Gemischte Fonds International Flexibel), Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Bestandteilen Anteil
industrieunternehmen 20,1 %
technologie 18,2 %
grundstoffe 5,7 %
energie 4,3 %
verbrauchsgüter 3,7 %
Land Anteil
USA 41,6 %
Deutschland 19,7 %
Kanada 11,1 %
kein Land 7,3 %
Japan 5,2 %

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
117,4481
09.10.25 08:00 -- 4
Fondsges. in CHF
109,57
09.10.25 08:00 -- 4

Strategie

Der TBF SPECIAL INCOME als international ausgerichteter Mischfonds verfolgt das Ziel, auf 12 Monats-Sicht eine absolute positive Rendite zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Die Anlagephilosophie des TBF SPECIAL INCOME basiert auf einer Kombination verschiedener Anlageklassen sowie Anlagestrategien, die je nach Marktsituation miteinander kombiniert werden. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen. Ergänzt wird das Investmentuniversum durch den selektiven Einsatz von alternativen Renditequellen aus marktneutralen Strategien sowie der Beimischung von Staatsanleihen und Rohstoffen. Die Selektion der Unternehmensanleihen und Wandelanleihen erfolgt durch qualitative Beurteilung und quantitatives Screening nach hohem Cash-Flow und Bilanzkennzahlen. Ziel der Analyse ist es, Unternehmensanleihen und Wandelanleihen zu identifizieren, die sich für ein mögliches besseres Rating qualifizieren. Der Aktienanteil setzt sich zusammen aus Werten mit hoher Substanz- und Ertragskraft, Unternehmen, die sich in 'Besonderen Situationen' befinden wie z.B. Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge oder Squeeze-Outs. Es ist beabsichtigt, dass die Anleger von folgenden Vorteilen profitieren: kein nennenswertes systematisches Aktienrisiko, da sich die Kurse der Aktien weitgehend unabhängig vom Markt entwickeln, Option auf weitere Strukturmaßnahmen, mögliche Kursverluste sind durch gesetzlich geregelte Mindestpreise (AktG und WpÜG) begrenzt, Ausnutzung von Marktineffizienzen und Nachbesserungen. Da der Fonds in Aktien von Unternehmen investiert, die sich in besonderen Situationen befinden, bewegen sich die Kurse dieser Aktien in geringer Abhängigkeit vom allgemeinen Marktgeschehen. Für das Sondervermögen können Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, andere Wertpapiere (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  20,130 % industrieunternehmen
  18,170 % technologie
  5,700 % grundstoffe
  4,260 % energie
  3,730 % verbrauchsgüter
  2,920 % gesundheitswesen
  2,740 % finanzdienstleister
  1,520 % basiskonsumgüter
  1,480 % telekommunikation
  0,180 % Sonstige
  39,170 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,250 % TBF ATTILA GLOBAL OPPORTUNITY Inhaber-..
3,780 % TBF GLOBAL TECHNOLOGY Inhaber-Anteile ..
3,330 % NVIDIA Corp.
2,780 % Microsoft Corp.
2,370 % Microsoft Corp. DL-Notes 21/52
2,240 % International Bank Rec. Dev. RB/DL-Med..
2,140 % DMG MORI
2,140 % Apple Inc. DL-Notes 2023(23/53)
2,100 % Meta Platforms Inc. DL-Notes 2023(23/53)
2,020 % International Bank Rec. Dev. RB/DL-Zer..
72,850 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  41,580 % USA
  19,740 % Deutschland
  11,080 % Kanada
  7,350 % kein Land
  5,170 % Japan
  4,470 % Mexiko
  4,180 % Weltbank (IBRD)
  3,170 % Südafrika
  1,730 % Frankreich
  1,540 % Großbritannien

Währungen

Anteil Währung
  53,170 % US-Dollar
  15,830 % Euro
  9,700 % Kanadischer Dollar
  5,170 % Japanischer Yen
  4,470 % Mexikanischer Peso
  4,180 % Real
  3,170 % Südafrikanischer Rand
  1,540 % Britisches Pfund
  1,490 % Neue Türkische Lira
  1,290 % Sonstige
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [Disclaimer
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