UniImmo: Wohnen ZBI - EUR DIS Fonds

WKN: A2DMVS ISIN: DE000A2DMVS1


42,50 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 27.05.24 - 21:56:42 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2023 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
15.10.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien De..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,43 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.12.23   0,10 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol 7IMA
ISIN DE000A2DMVS1
Portrait

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Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 28.07.17
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,38 -11,6 % --
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
99,8 % Wohnen
0,1 % Sonstige
0,0 % übrige Bestandteile
Nach Ländern
88,4 % Deutschland
6,5 % Österreich
5,1 % Niederlande
0,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
50,77
24.05.24 08:00 -- 4
Stuttgart
42,50
27.05.24 21:56 1.135 56
Hamburg
42,30
27.05.24 08:11 0 1
Tradegate
42,65
27.05.24 22:26 179 1
Anleihen FX
42,50
27.05.24 11:58 0 3

Strategie

Ziel des Immobilienfonds ist es, aus den gehaltenen Immobilien bzw. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten sowie einen kontinuierlichen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds erwirbt überwiegend Wohn- oder gemischt genutzte Immobilien und/oder Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften, die in entsprechende Wohn- oder gemischt genutzte Immobilien investieren. Darüber hinaus können auch Immobilien aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder aus einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftraum sowie in europäischen Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftraums erworben werden. Mindestens 5 Prozent und maximal 49 Prozent des Fondsvermögens können in Liquiditätsanlagen, z.B. Bankguthaben und Geldmarktinstrumenten, angelegt werden. Bis zu 30 Prozent des Wertes aller erworbenen Immobilien dürfen durch Kredite fremdfinanziert werden. Der Fonds darf Geschäfte mit Derivaten nur abschließen, um vorhandene Vermögensgegenstände abzusichern. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern die Anlageentscheidungen werden aktiv auf Basis von aktuellen Immobilien- und Kapitalmarkteinschätzungen getroffen. Der Fonds investiert derzeit überwiegend in deutsche Wohnimmobilien wie Wohnhäuser, Wohnanlagen oder gemischt genutzte Geschäftshäuser mit Wohnungen. Dabei wird das Immobilienvermögen nach den Kriterien einer nachhaltigen Ertragskraft, Lage, Größe, Nutzung und Mieterstruktur gemischt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name ZBI Fondsmanagement AG
Anschrift Henkestraße 10
91054 Erlangen , DE
Internet www.zbi.de
Verwahrstelle DZ BANK AG

Bestandteile

  99,850 % Wohnen
  0,150 % Sonstige
  0,000 % übrige Bestandteile

Länder

  88,410 % Deutschland
  6,520 % Österreich
  5,070 % Niederlande
  0,000 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und di