Markus Alt Rentenstrategie Nr.1 - R EUR DIS Fonds
WKN: A2DMT4 ISIN: DE000A2DMT44
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,28 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 30,49 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2DMT44 | ||
| WKN | A2DMT4 | ||
| Zielmarktkriterien |
|
||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,50 | +2,3 % | -- | |||
| 5,08 | -1,2 % | -2,3 % | |||
| 29,23 | +6,2 % | +56,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,0 % | Deutschland |
| 12,5 % | Niederlande |
| 10,2 % | USA |
| 8,8 % | Luxemburg |
| 7,5 % | Schweden |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
97,97
|
21.10.20 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Schuldverschreibungen. Ziel ist es, durch ein aktives Management Anleihen, überwiegend aus den Regionen Europa und USA, zu identifizieren, die eine relative Unterbewertung (also z.B. im Vergleich zu Anleihen von in derselben Branche tätigen Unternehmen) bzw. eine absolute Unterbewertung (z.B. wenn der Renditeaufschlag einer Anleihe nach ihrem Kennzahlenprofil nicht der tatsächlichen Bonität des Emittenten entspricht) aufweisen. Sämtliche Anleiheformen (Senior-, Nachrang- und Wandelanleihen) können eingesetzt werden. Die Anlage erfolgt in Euro, wobei temporär Beimischungen von Hartwährungsanleihen (wie z.B. US$, SEK etc.) getätigt werden können. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Portrait
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Schuldverschreibungen. Ziel ist es, durch ein aktives Management Anleihen, überwiegend aus den Regionen Europa und USA, zu identifizieren, die eine relative Unterbewertung (also z.B. im Vergleich zu Anleihen von in derselben Branche tätigen Unternehmen) bzw. eine absolute Unterbewertung (z.B. wenn der Renditeaufschlag einer Anleihe nach ihrem Kennzahlenprofil nicht der tatsächlichen Bonität des Emittenten entspricht) aufweisen. Sämtliche Anleiheformen (Senior-, Nachrang- und Wandelanleihen) können eingesetzt werden. Die Anlage erfolgt in Euro, wobei temporär Beimischungen von Hartwährungsanleihen (wie z.B. US$, SEK etc.) getätigt werden können. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 17.02.2020 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2019 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.10.2020 | Verkaufsprospekt |
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment Lu.. |
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.universal-investment.lu |
| Verwahrstelle | Joh. Berenberg, Gossler.. |
Größte Positionen
| 5,750 % | FRAPORT AG 2.125% 20-09/07/2027 | |
| 5,010 % | PHOENIX PIB Dutch Finance BV Reg.S. v... | |
| 4,090 % | AMER MOVIL 0.75% 19-26.06.27 | |
| 3,540 % | Eurofins Scientific SE (var) | |
| 3,450 % | EUSTREAM 20/27 | |
| 3,400 % | 1,4500% TRANSURBAN FINANCE CO. PTY LTD.. | |
| 3,400 % | TietoEVRY Oyj EO-Notes 2020(20/25) | |
| 3,300 % | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | |
| 3,230 % | 2 Techem Verwaltungsges. 29.01.2020-15.. | |
| 3,110 % | AT&S Austria Technologie & Systemtechn.. | |
| 61,720 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,000 % | Deutschland | |
| 12,480 % | Niederlande | |
| 10,170 % | USA | |
| 8,810 % | Luxemburg | |
| 7,470 % | Schweden | |
| 7,240 % | Kasse | |
| 4,090 % | Mexiko | |
| 3,450 % | Slowakische Republik | |
| 3,400 % | Australien | |
| 3,110 % | Österreich | |
| 2,690 % | Norwegen | |
| 2,300 % | Dänemark | |
| 1,700 % | Tschechische Republik | |
| 13,090 % | übrige Länder |
Währungen
| 92,160 % | Euro | |
| 7,840 % | übrige Währungen |
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