Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,27 % | ||
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Fondsvolumen | 14,47 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2DMT44 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
2,91 | +8,5 % | +0,6 % | |||
6,80 | -1,8 % | -0,2 % | |||
11,67 | +11,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
14,8 % | Niederlande |
10,0 % | USA |
9,7 % | Deutschland |
8,7 % | Slowakei |
7,3 % | Norwegen |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
84,86
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05.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Schuldverschreibungen. Ziel ist es, durch ein aktives Management Anleihen, überwiegend aus den Regionen Europa und USA, zu identifizieren, die eine relative Unterbewertung (also z.B. im Vergleich zu Anleihen von in derselben Branche tätigen Unternehmen) bzw. eine absolute Unterbewertung (z.B. wenn der Renditeaufschlag einer Anleihe nach ihrem Kennzahlenprofil nicht der tatsächlichen Bonität des Emittenten entspricht) aufweisen. Sämtliche Anleiheformen (Senior-, Nachrang- und Wandelanleihen) können eingesetzt werden. Die Anlage erfolgt in Euro, wobei temporär Beimischungen von Hartwährungsanleihen (wie z.B. US$, SEK etc.) getätigt werden können. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
6,800 % | Baden-Württemberg, Land FLR-LSA.v.2023.. | |
6,110 % | KON.FRIES.C.20/UND.FLR | |
5,960 % | AT+S AUSTR.T.+S. 22-UND. | |
5,040 % | VGP 21/29 | |
5,000 % | AS LHV GRP 21/25 | |
4,860 % | CESKE DRAHY 22/27 | |
4,740 % | SPP DISTRIBU 21/31 | |
4,060 % | Fluvius System Operator CVBA EO-Medium.. | |
4,020 % | NW MUT.GL.F. 23/30 MTN | |
4,020 % | ARVAL SERV.L 23/26 MTN | |
49,390 % | übrige Positionen |
14,850 % | Niederlande | |
9,980 % | USA | |
9,720 % | Deutschland | |
8,710 % | Slowakei | |
7,330 % | Norwegen | |
7,060 % | Belgien | |
5,960 % | Österreich | |
5,000 % | Estland | |
4,860 % | Tschechien | |
4,160 % | Irland | |
4,020 % | Frankreich | |
2,400 % | Großbritannien | |
2,000 % | Schweden | |
1,660 % | Bermuda | |
0,180 % | Kasse | |
12,110 % | übrige Länder |
98,360 % | Euro | |
1,640 % | übrige Währungen |