PRIVACON Multi Strategy Fonds - I EUR DIS Fonds
WKN: A2DL4E ISIN: DE000A2DL4E9
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.07.2023 | Jahresbericht |
| 31.01.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Akt.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 16,31 Mio. EUR | ||
| Symbol | M3AW | ||
| ISIN | DE000A2DL4E9 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 9,48 | +12,6 % | +55,1 % |
| 9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
| 9,83 | +19,0 % | +80,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 99,1 % | Branchenmix |
| 0,9 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 99,1 % | Global |
| 0,9 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 26.07.24 | 21:59 | 749 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
156,39
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
156,073
|
26.07.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Berlin |
156,45
|
26.07.24 | 19:07 | 0 | 4 |
| München |
156,56
|
26.07.24 | 19:06 | 0 | 4 |
| Quotrix |
|
26.07.24 | 07:57 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller investieren, ein regionaler Schwerpunkt ist nicht vorgesehen. Darüber hinaus muss das Sondervermögen zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in ETF-Aktienfonds investieren. Die Anlage erfolgt in der Regel über börsennotierte Indexfonds (ETFs) unterschiedlicher Anbieter, die faktorbasierte Anlagestrategien nutzen sollen. Durch Nutzung eines Trendfolgemodells sollen zusätzlich Marktchancen genutzt und Risiken abgemildert werden. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, möglichst hohe Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Monega Kapitalanlageges.. |
| Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
| Internet | www.monega.de |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Bestandteile
| 99,060 % | Branchenmix | |
| 0,940 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 11,150 % | ISHSIV-E.MSCI W.QU.F.DL A | |
| 9,600 % | ISHSIV-E.MSCI W.VAL.F.DLD | |
| 9,460 % | XTR.S+P 500 IN.DA.SW. 1C | |
| 8,630 % | ISIV-E.MSCI WMF U.ETF DLA | |
| 7,920 % | ISHSIV-E.MSCI WLD S.F.DLA | |
| 6,730 % | X(IE)-MSCI WRLD FIN. 1CDL | |
| 6,550 % | X(IE)-MSCI WO.IN.TE. 1CDL | |
| 6,490 % | X(IE)-MSCI WO.INDUST.1CDL | |
| 5,800 % | ETFX DAXglobal Gold Mining Fund | |
| 5,550 % | X(IE)-MSCI WO.CO.SER.1CDL | |
| 22,120 % | übrige Positionen |
Länder
| 99,060 % | Global | |
| 0,940 % | Kasse |
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