nordIX Treasury plus - EUR DIS Fonds

WKN: A2DKRH ISIN: DE000A2DKRH6


100,22EUR
-0,17 % -0,17
Börse
Stand 30.10.20 - 08:07:39 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

22.10.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
22.10.2020 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,65 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.06.20   0,50 EUR)
Fondsvolumen 52,35 Mio. EUR
Symbol YFPH
ISIN DE000A2DKRH6
WKN A2DKRH
Zielmarktkriterien

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.03.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5541 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,43 -0,8 % --
5,08 -1,5 % -4,3 %
29,36 -0,3 % +43,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
31,2 % Sonstige
13,3 % USA
11,9 % Frankreich
7,1 % Italien
6,9 % Bankguthaben

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,34
29.10.20 08:00 -- 1
Hamburg
100,22
30.10.20 08:07 0 2

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Anleihen zusammen. Der Fonds investiert in Anleihen oder Derivate (unter anderem Credit Default Swaps (CDS) und Zinsswaps) von Finanzinstituten und Staaten deren Bonität mehrheitlich im Investmentgrade Bereich ist. Im Rahmen der Strategie wird für die einzelnen Anleihenemittenten jeweils das gesamte Spektrum von Investitionsmöglichkeiten analysiert. Soweit nach Berücksichtigung von Absicherungs- oder Hedgingkosten Renditeunterschiede bestehen, wird in das jeweils günstigste Instrument, also z.B. in eine Fremdwährungsanleihe oder strukturierte Finanzinstrumente des Emittenten oder auch in ein Kreditderivat investiert. Die damit verbundene Währungs- oder Zinsänderungsrisiken sollen durch den Einsatz von Absicherungsgeschäften eliminiert werden. Auf diesem Weg können Marktanomalien zur Verbesserung der Rendite genutzt werden. Ebenso können durch gleichzeitige Investition in gegenläufige CDS, Zinsfutures oder Zinsswaps Renditeunterschiede zwischen Laufzeiten von Finanzinstrumenten genutzt werden, um zusätzliche Erträge zu erwirtschaften.

Portrait


Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Anleihen zusammen. Der Fonds investiert in Anleihen oder Derivate (unter anderem Credit Default Swaps (CDS) und Zinsswaps) von Finanzinstituten und Staaten deren Bonität mehrheitlich im Investmentgrade Bereich ist. Im Rahmen der Strategie wird für die einzelnen Anleihenemittenten jeweils das gesamte Spektrum von Investitionsmöglichkeiten analysiert. Soweit nach Berücksichtigung von Absicherungs- oder Hedgingkosten Renditeunterschiede bestehen, wird in das jeweils günstigste Instrument, also z.B. in eine Fremdwährungsanleihe oder strukturierte Finanzinstrumente des Emittenten oder auch in ein Kreditderivat investiert. Die damit verbundene Währungs- oder Zinsänderungsrisiken sollen durch den Einsatz von Absicherungsgeschäften eliminiert werden. Auf diesem Weg können Marktanomalien zur Verbesserung der Rendite genutzt werden. Ebenso können durch gleichzeitige Investition in gegenläufige CDS, Zinsfutures oder Zinsswaps Renditeunterschiede zwischen Laufzeiten von Finanzinstrumenten genutzt werden, um zusätzliche Erträge zu erwirtschaften.

Verkaufsunterlagen (PDF)

22.10.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
22.10.2020 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment Lu..
Anschrift rue de Flaxweiler 15
6776 Grevenmacher , LU
Internet www.universal-investment.lu
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL Aktie..

Größte Positionen

  2,080 % Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg. Co..
  1,970 % Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term N..
  1,970 % Toronto-Dominion Bank, The LS-FLR Med...
  1,940 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-..
  1,940 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg..
  1,900 % Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Note..
  1,880 % Euroclear Investments S.A. EO-Notes 20..
  1,880 % BPER Banca S.p.A. EO-Mortg.Cov.MTN 201..
  1,840 % Credito Emiliano S.p.A. EO-Mortg.Cover..
  1,840 % Eutelsat S.A. EO-Bonds 2019(19/27)
  80,760 % übrige Positionen

Länder

  31,200 % Sonstige
  13,270 % USA
  11,920 % Frankreich
  7,140 % Italien
  6,930 % Bankguthaben
  6,290 % China
  5,550 % Großbritannien
  5,490 % Norwegen
  4,520 % Australien
  4,400 % Bundesrep. Deutschland
  3,610 % Singapur
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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