nordIX Treasury plus - EUR DIS Fonds

WKN: A2DKRH ISIN: DE000A2DKRH6


101,37EUR
+0,11 % +0,11
Börse
Stand 03.03.21 - 08:08:03 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

22.10.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2019 Jahresbericht
30.06.2020 Halbjahresbericht
04.01.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,65 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 08.12.20   0,50 EUR)
Fondsvolumen 64,36 Mio. EUR
Symbol YFPH
ISIN DE000A2DKRH6
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.03.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5541 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,42 +1,0 % --
3,99 -1,9 % -2,6 %
29,20 +18,8 % +75,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
99,3 % Global
2,6 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
101,48
02.03.21 08:00 -- 1
Hamburg
101,37
03.03.21 08:08 0 2

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Anleihen zusammen. Der Fonds investiert in Anleihen oder Derivate (unter anderem Credit Default Swaps (CDS) und Zinsswaps) von Finanzinstituten und Staaten deren Bonität mehrheitlich im Investmentgrade Bereich ist. Im Rahmen der Strategie wird für die einzelnen Anleihenemittenten jeweils das gesamte Spektrum von Investitionsmöglichkeiten analysiert. Soweit nach Berücksichtigung von Absicherungs- oder Hedgingkosten Renditeunterschiede bestehen, wird in das jeweils günstigste Instrument, also z.B. in eine Fremdwährungsanleihe oder strukturierte Finanzinstrumente des Emittenten oder auch in ein Kreditderivat investiert. Die damit verbundene Währungs- oder Zinsänderungsrisiken sollen durch den Einsatz von Absicherungsgeschäften eliminiert werden. Auf diesem Weg können Marktanomalien zur Verbesserung der Rendite genutzt werden. Ebenso können durch gleichzeitige Investition in gegenläufige CDS, Zinsfutures oder Zinsswaps Renditeunterschiede zwischen Laufzeiten von Finanzinstrumenten genutzt werden, um zusätzliche Erträge zu erwirtschaften.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.de
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL Aktie..

Größte Positionen

  2,290 % Arkéa Home Loans SFH S.A. EO-Mortg. Co..
  2,180 % Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term N..
  2,150 % ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-..
  2,130 % Bca Monte dei Paschi di Siena EO-Mortg..
  2,120 % Toronto-Dominion Bank, The LS-FLR Med...
  2,110 % Blackstone Holdings Fin.Co.LLC EO-Note..
  2,080 % DAA Finance PLC EO-Notes 2020(32/32)
  2,060 % Euroclear Investments S.A. EO-Notes 20..
  2,050 % BPER Banca S.p.A. EO-Mortg.Cov.MTN 201..
  2,030 % Intl Business Machines Corp. EO-Notes ..
  78,800 % übrige Positionen

Länder

  99,340 % Global
  2,630 % Kasse
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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