DAX
23.426
-2,657
MDAX
30.317
-2,216
TecDAX
3.761
-2,357
NASDAQ 1..
22.766
-1,952
DOW JONE..
43.578
-1,241
S&P500 I..
6.238
-1,658
L&S BREN..
69,515
-3,196
Gold
3.363
+2,255
EUR/USD
1,1583
+1,412
Bitcoin ..
113.347
+0,049

nordIX Anleihen Defensiv - I EUR DIS Fonds

WKN: A2DKRH ISIN: DE000A2DKRH6


104.1  EUR
-0,096 -0,10
Börse
Stand 01.08.25 - 08:03:19 Uhr
B
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.06.25 0,75 EUR)
Fondsvolumen 115,88 Mio. EUR
Symbol YFPH
ISIN DE000A2DKRH6
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

B

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.03.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5929 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,87 +0,9 % +5,2 %
6,18 -1,7 % -9,3 %
17,40 +8,8 % +97,1 %
Indexvergleich-Chart in Euro für NORDIX ANLEIHEN DEFENSIV - I EUR DIS, WKN: A2DKRH und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
17,2 % Niederlande
14,5 % Deutschland
13,1 % Frankreich
12,5 % USA
6,7 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
104,30
31.07.25 08:00 -- 4
Hamburg
104,10
01.08.25 08:03 0 3

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Anleihen zusammen. Der Fonds investiert im Kern in ein Investment-Grade-Portfolio aus Unternehmens-, Bankund Staatsanleihen. Der Fonds will Zins- und Kreditderivate - vor allem Credit Default Swaps (CDS) - nicht nur zu Absicherungszwecken, sondern auch gezielt zur Optimierung des Ertragsprofils nutzen. Hierbei sollen systematisch Bewertungsanomalien und Preisunterschiede zwischen Anleihen und den zugehörigen CDS als Ertragsquelle und zur Verbesserung der Rendite genutzt werden Auf Basis einer soliden Kreditanalyse, hoher Diversifikation und eines aktiven Portfoliomanagement-Ansatzes zielt das Asset-Management-Team darauf ab, ein ausgewogenes Portfolio aus Anleihen und Derivaten zu konstruieren. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs- Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG

Größte Positionen

Anteil Position
2,730 % VONOVIA SE MTN 24/34
1,920 % REALTY INCOM 23/34
1,870 % PROL.I.F.II 23/35 MTN
1,830 % ISLAND, REP. 24/34 MTN
1,830 % RECKITT BEN. 23/33 MTN
1,810 % ROBERT BOSCH MTN.23/35
1,810 % LITAUEN 24/31 MTN
1,770 % SWISSCOM FIN 24/36 MTN
1,760 % CIBC 25/30 MTN
1,710 % SIEMENS FIN 24/44 MTN
80,960 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  17,250 % Niederlande
  14,540 % Deutschland
  13,140 % Frankreich
  12,470 % USA
  6,740 % Großbritannien
  6,400 % Luxemburg
  3,600 % Kasse
  3,480 % Irland
  3,290 % Österreich
  3,140 % Kanada
  2,550 % Italien
  2,130 % Belgien
  1,830 % Island
  1,810 % Litauen
  1,690 % Schweden
  1,350 % Chile
  0,810 % Finnland
  0,690 % Kroatien
  0,600 % Spanien
  0,530 % Norwegen
  0,470 % Estland
  0,440 % Dänemark
  0,440 % Mexiko
  0,430 % Polen
  0,410 % Japan
  0,400 % Australien
  0,370 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,350 % Peru

Währungen

Anteil Währung
  96,590 % Euro
  3,410 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2025 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.