DAX
24.255
-0,283
MDAX
30.996
-0,449
TecDAX
3.934
-0,552
NASDAQ 1..
21.629
+0,339
DOW JONE..
42.483
+0,364
S&P500 I..
5.963
+0,386
L&S BREN..
65,065
-0,261
Gold
3.361
-0,021
EUR/USD
1,1424
-0,258
Bitcoin ..
103.475
+1,778

nordIX Anleihen Defensiv - I EUR DIS Fonds

WKN: A2DKRH ISIN: DE000A2DKRH6


103.79  EUR
0,106 +0,11
Börse
Stand 06.06.25 - 08:03:37 Uhr
B
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.12.24   1,04 EUR)
Fondsvolumen 113,88 Mio. EUR
Symbol YFPH
ISIN DE000A2DKRH6
Portrait

B

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 08.03.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,5852 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,72 +0,5 % +5,7 %
6,19 +1,1 % -9,3 %
17,79 +7,9 % +87,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
15,7 % Deutschland
15,3 % Niederlande
12,5 % Frankreich
11,7 % USA
6,7 % Großbritannien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
103,89
04.06.25 08:00 -- 4
Hamburg
103,79
06.06.25 08:03 0 1

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Anleihen zusammen. Der Fonds investiert im Kern in ein Investment-Grade-Portfolio aus Unternehmens-, Bankund Staatsanleihen. Der Fonds will Zins- und Kreditderivate - vor allem Credit Default Swaps (CDS) - nicht nur zu Absicherungszwecken, sondern auch gezielt zur Optimierung des Ertragsprofils nutzen. Hierbei sollen systematisch Bewertungsanomalien und Preisunterschiede zwischen Anleihen und den zugehörigen CDS als Ertragsquelle und zur Verbesserung der Rendite genutzt werden Auf Basis einer soliden Kreditanalyse, hoher Diversifikation und eines aktiven Portfoliomanagement-Ansatzes zielt das Asset-Management-Team darauf ab, ein ausgewogenes Portfolio aus Anleihen und Derivaten zu konstruieren. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs- Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG

Größte Positionen

Anteil Position
2,660 % VONOVIA SE MTN 24/34
1,890 % REALTY INCOM 23/34
1,830 % PROL.I.F.II 23/35 MTN
1,800 % ISLAND, REP. 24/34 MTN
1,800 % RECKITT BEN. 23/33 MTN
1,790 % ROBERT BOSCH MTN.23/35
1,790 % LITAUEN 24/31 MTN
1,750 % ITALIEN 22/25
1,730 % SWISSCOM FIN 24/36 MTN
1,430 % TENNET HLDG 22/34 MTN
81,530 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,660 % Deutschland
  15,310 % Niederlande
  12,500 % Frankreich
  11,720 % USA
  6,650 % Großbritannien
  6,270 % Luxemburg
  5,200 % Kasse
  3,830 % Italien
  3,430 % Irland
  3,230 % Österreich
  2,670 % Island
  1,790 % Litauen
  1,670 % Schweden
  1,650 % Belgien
  1,370 % Kanada
  1,330 % Chile
  0,790 % Finnland
  0,680 % Kroatien
  0,590 % Spanien
  0,530 % Norwegen
  0,470 % Estland
  0,440 % Dänemark
  0,430 % Mexiko
  0,430 % Polen
  0,400 % Australien
  0,400 % Japan
  0,360 % Vereinigte Arabische Emirate
  0,340 % Peru

Währungen

Anteil Währung
  93,880 % Euro
  6,120 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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