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MBS Invest 2 - EUR DIS Fonds
WKN: A2DJVN ISIN: DE000A2DJVN8
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Dachfonds Sch.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 19.09.25 0,07 EUR) |
| Fondsvolumen | 305,40 Mio. EUR |
| Symbol | ELF4 |
| ISIN | DE000A2DJVN8 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 11,54 | +1,4 % | -- | ||||
| 6,14 | -3,7 % | -9,5 % | ||||
| 16,27 | +12,0 % | +96,7 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 99,8 % | Global |
| 0,2 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
17.09.25 | 22:59 | 796 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,23
|
17.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
17.09.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| München |
10,185
|
17.09.25 | 08:17 | 0 | 1 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch ein breit gestreutes Anlageportfolio sowie eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds je nach Marktlage, weltweit in unterschiedliche Anlageklassen und Finanzinstrumente. Um eine möglichst breite Streuung innerhalb der einzelnen Anlageklassen zu erzielen und ein Einzeltitelrisiko zu reduzieren, wird die Anlagestrategie vorzugsweise mittels börsengehandelter Indexfonds und Investmentfonds umgesetzt. Durch Investition in Investmentfonds soll die Risikostreuung zusätzlich erhöht und das Spezialistenwissen der Zielfondsmanager genutzt werden. Bis zu 40 % des Wertes des Fonds darf in Aktien, Aktienfonds, aktienähnliche Genussscheine, aktienbezogene Derivate, Zertifikate mit Aktienbezug, Rohstofffonds sowie Wertpapiere / Geldmarktinstrumente / Derivate mit Rohstoffexposure angelegt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Vermögensmanagemen.. |
|---|---|
| Anschrift |
Lyoner Straße 13
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 10,250 % | ISHSIII-C.EO CORP.B.EODIS | |
| 9,090 % | IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF | |
| 6,390 % | DK IB EO LIQ.SOV.DIV.5-7 | |
| 5,580 % | iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Di.. | |
| 5,090 % | JUPIT.GL.FD-J.DY.BD IEOQI | |
| 5,090 % | PFGIS-INCOME FUND INEOHI | |
| 5,080 % | AB FCP I European Inc.Pf.AR EUR | |
| 4,850 % | MUL-LYX.S+P500UC.ETF DEO | |
| 4,810 % | WELTZINS-INVEST (I) | |
| 3,260 % | DK DAX (AUSSCHUETTEND) | |
| 40,510 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 99,840 % | Global | |
| 0,160 % | Kasse |
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