VAG-Weltzins-INVEST - EUR DIS Fonds
WKN: A2DJVM ISIN: DE000A2DJVM0
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 28.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.03.2020 | Jahresbericht |
| 30.09.2020 | Halbjahresbericht |
| 31.12.2019 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,66 % | ||
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| Fondsvolumen | 320,58 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2DJVM0 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 4,82 | +2,0 % | -- | |||
| 2,39 | +4,9 % | -2,1 % | |||
| 16,65 | +39,0 % | +86,7 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,7 % | Vereinigte Staaten |
| 6,4 % | Niederlande |
| 6,0 % | Vereinigtes Königreich |
| 5,9 % | China |
| 5,0 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
80,21
|
14.04.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Kursentwicklung. Der Fonds investiert überwiegend in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen erworben. Alle Wertpapiere und Geldmarktinstrumente müssen bei Erwerb über ein Rating von mindestens B- oder über eine vergleichbare Einstufung einer anerkannten Ratingagentur verfügen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
| Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Größte Positionen
| 1,400 % | Rep. Uruguay Bonds 17/22 Reg.S 1,8 | |
| 0,800 % | Malaysia Bonds S.0415 15/25 5,1 | |
| 0,600 % | Republik Kolumbien Bonds 12/23 2,3 | |
| 0,600 % | Asian Development Bank MTN 19/23 2,5 | |
| 0,600 % | Asian Development Bank MTN 19/24 3,5 | |
| 0,600 % | Asian Development Bank MTN 17/22 2,3 | |
| 0,600 % | Israel Bonds S.0825 15/25 5,0 | |
| 0,500 % | International Bank Rec. Dev. MTN 18/23.. | |
| 94,300 % | übrige Positionen |
Länder
| 20,700 % | Vereinigte Staaten | |
| 6,400 % | Niederlande | |
| 6,000 % | Vereinigtes Königreich | |
| 5,900 % | China | |
| 5,000 % | Deutschland | |
| 4,300 % | Frankreich | |
| 4,200 % | Philippinen | |
| 3,200 % | Luxemburg | |
| 2,300 % | Mexiko | |
| 2,300 % | Südafrika | |
| 39,700 % | übrige Länder |
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