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Deka-Institutionell Weltzins ESG - EUR DIS Fonds
WKN: A2DJVM ISIN: DE000A2DJVM0
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 23.05.25 4,26 EUR) |
| Fondsvolumen | -- EUR |
| Symbol | -- |
| ISIN | DE000A2DJVM0 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 5,22 | +4,0 % | +16,1 % | ||||
| 6,19 | -1,9 % | -9,8 % | ||||
| 16,85 | +14,7 % | +95,4 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|
| Anteil | Land |
|---|---|
| 24,6 % | Supranational |
| 9,7 % | USA |
| 6,5 % | Niederlande |
| 5,6 % | Kasse |
| 4,3 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
68,12
|
08.08.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Wertpapiere in weltweiten Währungen außerhalb des Euros. Dabei werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern sowie Anleihen von Emittenten mit Kreditbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren lokalen Währungen erworben. Alle Wertpapiere und Geldmarktinstrumente müssen bei Erwerb über ein Rating von mindestens B- oder über eine vergleichbare Einstufung einer anerkannten Ratingagentur verfügen. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde, wobei unter Beachtung der Prinzipien für verantwortliches Investieren der UN überwiegend in Wertpapiere investiert wird, die nach umweltbezogenen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG-Kriterien) ausgewählt werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Deka Investment GmbH |
|---|---|
| Anschrift |
Lyoner Straße
13 60528 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.deka.de |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,070 % | KOREA DEV.BK 24/29 MTN | |
| 0,670 % | DT.BK.LOND.MTN.16/25 MN | |
| 0,600 % | CABEI 24/31 MTN | |
| 0,590 % | SWED. EXP. CRED. 97/27MTN | |
| 0,560 % | BNP PARIBAS 22/30 MTN | |
| 0,520 % | SERBIEN 19-26 | |
| 0,490 % | COMMONW.BK AUSTR. 18/28 | |
| 0,480 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
| 0,470 % | AFR.DEV.BK 25/27 MTN | |
| 0,460 % | SERBIEN 23/31 | |
| 94,090 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 24,570 % | Supranational | |
| 9,650 % | USA | |
| 6,490 % | Niederlande | |
| 5,580 % | Kasse | |
| 4,350 % | Frankreich | |
| 3,480 % | Großbritannien | |
| 2,460 % | Deutschland | |
| 2,300 % | Südkorea | |
| 2,110 % | Rumänien | |
| 1,840 % | Peru | |
| 1,800 % | Jersey | |
| 1,610 % | Serbien | |
| 1,450 % | Dominikanische Republik | |
| 1,430 % | Norwegen | |
| 1,380 % | Uruguay | |
| 1,310 % | Brasilien | |
| 1,280 % | Kanada | |
| 1,190 % | Ungarn | |
| 1,020 % | Spanien | |
| 0,950 % | Schweden | |
| 0,860 % | Kayman Inseln | |
| 0,810 % | Israel | |
| 0,810 % | Tschechien | |
| 0,690 % | Australien | |
| 0,670 % | Mexiko | |
| 0,600 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,590 % | Ukraine | |
| 0,550 % | Chile | |
| 0,420 % | Kolumbien | |
| 0,310 % | Südafrika | |
| 0,280 % | Hong Kong | |
| 0,260 % | Italien | |
| 0,140 % | Luxemburg | |
| 0,100 % | Neuseeland | |
| 16,660 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 10,900 % | US Dollar | |
| 3,570 % | Indische Rupie | |
| 3,560 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,530 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 3,440 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,210 % | Kolumbianischer Peso | |
| 3,130 % | Türkische Lira | |
| 3,130 % | Ungarische Forint | |
| 3,090 % | Indonesische Rupiah | |
| 3,050 % | Polnischer Zloty | |
| 2,970 % | Euro | |
| 2,930 % | Dominikanischer Peso | |
| 2,900 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 2,630 % | Brasilianische Real | |
| 2,280 % | Rumänischer Leu | |
| 2,000 % | Japanische Yen | |
| 1,980 % | Australische Dollar | |
| 1,970 % | Tschechische Kronen | |
| 1,870 % | Neuseeland-Dollar | |
| 1,800 % | Costa Rica Colón | |
| 1,780 % | Ägyptisches Pfund | |
| 1,780 % | Philippinischer Peso | |
| 1,610 % | Serbischer Dinar | |
| 1,540 % | Kasachischer Tenge | |
| 1,480 % | Pfund Sterling | |
| 1,450 % | Kanadische Dollar | |
| 1,410 % | Norwegische Krone | |
| 1,360 % | Ukrainische Hryvnia | |
| 1,310 % | Chilenischer Peso | |
| 1,300 % | Nigerianischer Naira | |
| 1,060 % | Singapur-Dollar | |
| 0,970 % | Usbekistanischer So'm | |
| 0,960 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,960 % | CFA-Franc (West) | |
| 0,920 % | Schwedische Krone | |
| 0,920 % | Pakistanische Rupie | |
| 0,920 % | Ghana Cedi | |
| 0,920 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,810 % | Israelischer Shekel | |
| 0,790 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 0,750 % | Kenia-Schilling | |
| 0,670 % | Jamaikanischer Dollar | |
| 0,580 % | Sambia Kwacha | |
| 0,500 % | Schweizer Franken | |
| 0,490 % | Bangladesch Taka | |
| 0,480 % | Paraguay Guaraní | |
| 0,460 % | Guatemala Quetzal | |
| 0,430 % | Uganda-Schilling | |
| 0,420 % | Georgischer Lari | |
| 0,340 % | Ruanda Franc | |
| 0,340 % | Trinidad und Tobago Dollar | |
| 0,270 % | Argentinischer Peso | |
| 0,190 % | Thailändischer Baht | |
| 0,160 % | Aserbeidschanische Manat | |
| 5,730 % | übrige Währungen |
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