Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2023 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
04.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
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Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2DJVM0 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,26 | +6,3 % | +8,4 % | |||
5,65 | +0,8 % | -3,7 % | |||
9,93 | +30,2 % | +89,7 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,9 % | Supranational |
14,6 % | USA |
5,9 % | Großbritannien |
5,6 % | Niederlande |
4,9 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
72,99
|
28.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist es, durch die Nutzung von Chancen und die Vermeidung von Risiken, die sich aus ökologischen, sozialen oder der verantwortungsvollen Unternehmens- und Staatsführung betreffenden Entwicklungen ergeben, ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere in den weltweiten Währungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern sowie Anlagen von Emittenten mit Kreditbezug zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen erworben. Alle Wertpapiere und Geldmarktinstrumente müssen bei Erwerb über ein Rating von mindestens B- oder über eine vergleichbare Einstufung einer anerkannten Ratingagentur verfügen. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde, wobei unter Beachtung der Prinzipien für verantwortliches Investieren der UN überwiegend in Wertpapiere investiert wird, die nach umweltbezogenen, sozialen oder die verantwortungsvolle Unternehmensführung betreffenden Kriterien (ESG-Kriterien) ausgewählt werden.
Name | Deka Investment GmbH |
Anschrift |
Mainzer Landstraße
16 D-60325 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.deka.de |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Giroz.. |
0,970 % | BRAZIL 2027 NTNF | |
0,750 % | DT.BK.LOND.MTN.16/25 MN | |
0,720 % | WORLD BK 20/23 MTN | |
0,610 % | E+S A.T+D BK. 19/24 MTN | |
0,580 % | HSBC BANK 21/24 MTN | |
0,560 % | EIB 20/25 ZO MTN | |
0,550 % | 3,7000%TheExport-ImportBkofKorea MTN21.. | |
0,530 % | FMO NED.M.O. 20/24 MTN | |
0,530 % | CITIGRP GL M 20/25 MTN | |
0,510 % | SERBIEN 19-26 | |
93,690 % | übrige Positionen |
21,920 % | Supranational | |
14,550 % | USA | |
5,900 % | Großbritannien | |
5,630 % | Niederlande | |
4,890 % | Frankreich | |
4,190 % | Deutschland | |
3,530 % | Jersey | |
1,440 % | Südkorea | |
1,380 % | Dominikanische Republik | |
1,290 % | Kasse | |
1,270 % | Peru | |
1,170 % | Norwegen | |
1,150 % | Serbien | |
1,140 % | Brasilien | |
1,010 % | Israel | |
0,980 % | Kanada | |
0,980 % | Schweden | |
0,970 % | Singapur | |
0,960 % | Chile | |
0,960 % | Kolumbien | |
0,880 % | Australien | |
0,870 % | Uruguay | |
0,850 % | Rumänien | |
0,770 % | Tschechien | |
0,710 % | Österreich | |
0,680 % | Mexiko | |
0,660 % | Südafrika | |
0,610 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,550 % | Italien | |
0,550 % | Ukraine | |
0,480 % | Neuseeland | |
0,460 % | Kayman Inseln | |
0,300 % | Spanien | |
0,260 % | Jungferninseln (British) | |
0,240 % | Hong Kong | |
0,240 % | Nigeria | |
0,200 % | Ungarn | |
0,160 % | Luxemburg | |
0,160 % | Island | |
0,150 % | Russland | |
0,120 % | Schweiz | |
14,790 % | übrige Länder |
12,450 % | US Dollar | |
4,160 % | Ungarische Forint | |
4,100 % | Euro | |
4,050 % | Kolumbianischer Peso | |
4,020 % | Polnischer Zloty | |
3,890 % | Südafrikanischer Rand | |
3,670 % | Brasilianische Real | |
3,250 % | Indische Rupie | |
3,200 % | Indonesische Rupiah | |
3,190 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
2,730 % | Türkische Lira | |
2,390 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
2,350 % | Rumänischer Leu | |
2,330 % | Neuseeland-Dollar | |
2,290 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
2,050 % | Singapur-Dollar | |
2,020 % | Philippinischer Peso | |
1,960 % | Dominikanischer Peso | |
1,930 % | Australische Dollar | |
1,920 % | Tschechische Kronen | |
1,820 % | Ägyptisches Pfund | |
1,770 % | Pfund Sterling | |
1,710 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,650 % | Chilenischer Peso | |
1,610 % | Costa Rica Colón | |
1,590 % | Japanische Yen | |
1,530 % | Ukrainische Hryvnia | |
1,520 % | Kanadische Dollar | |
1,390 % | Kasachischer Tenge | |
1,290 % | Georgischer Lari | |
1,150 % | Serbischer Dinar | |
1,070 % | Norwegische Krone | |
1,060 % | Südkoreanischer Won | |
1,010 % | Israelischer Shekel | |
0,990 % | Schwedische Krone | |
0,980 % | Vietnamesischer New Dong | |
0,960 % | Sambia Kwacha | |
0,940 % | Usbekistanischer So'm | |
0,870 % | Jamaikanischer Dollar | |
0,770 % | Pakistanische Rupie | |
0,750 % | Nigerianischer Naira | |
0,600 % | Uganda-Schilling | |
0,520 % | Guatemala Quetzal | |
0,440 % | Kenia-Schilling | |
0,370 % | Russischer Rubel | |
0,340 % | Trinidad und Tobago Dollar | |
0,300 % | Argentinischer Peso | |
0,250 % | Marokkanischer Dirham | |
0,250 % | Ghana Cedi | |
0,250 % | Armenische Dram | |
0,240 % | Angolanischer Kwanza Reajustado | |
0,220 % | Tunesischer Dinar | |
0,140 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
0,120 % | Thailändischer Baht | |
1,580 % | übrige Währungen |