VAG-Weltzins-INVEST - EUR DIS Fonds

WKN: A2DJVM ISIN: DE000A2DJVM0


78,78EUR
+0,13 % +0,10
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.10.20 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2019 Halbjahresbericht
31.12.2019 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,66 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 22.05.20   5,07 EUR)
Fondsvolumen 300,27 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2DJVM0
WKN A2DJVM
Zielmarktkriterien

★★★★
Morningstar
Analyst Rating
--
(C)
--

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Lutz Röhmeyer
Auflagedatum 03.04.17
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung --
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,13 -4,5 % --
5,08 -1,2 % -2,3 %
29,23 +6,2 % +56,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,7 % Vereinigte Staaten
6,4 % Niederlande
6,0 % Vereinigtes Königreich
5,9 % China
5,0 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
78,78
22.10.20 08:00 -- 1

Strategie

Beim VAG-Weltzins-INVEST handelt es sich um einen international investierenden Rentenfonds. Als Anlageziel wird insbesondere die Erzielung laufender Erträge angestrebt. Der Fonds investiert zurzeit mindestens 51% seines Wertes in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben.

Portrait


Strategie

Beim VAG-Weltzins-INVEST handelt es sich um einen international investierenden Rentenfonds. Als Anlageziel wird insbesondere die Erzielung laufender Erträge angestrebt. Der Fonds investiert zurzeit mindestens 51% seines Wertes in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten und Zerobonds in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben.

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.02.2020 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2020 Jahresbericht
30.09.2019 Halbjahresbericht
31.12.2019 Verkaufsprospekt

Fondsgesellschaft

Name Deka Investment GmbH
Anschrift Mainzer Landstraße 16
D-60325 Frankfurt am Main , DE
Internet www.deka.de
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Giroz..

Größte Positionen

  1,400 % Rep. Uruguay Bonds 17/22 Reg.S 1,8
  0,800 % Malaysia Bonds S.0415 15/25 5,1
  0,600 % Republik Kolumbien Bonds 12/23 2,3
  0,600 % Asian Development Bank MTN 19/23 2,5
  0,600 % Asian Development Bank MTN 19/24 3,5
  0,600 % Asian Development Bank MTN 17/22 2,3
  0,600 % Israel Bonds S.0825 15/25 5,0
  0,500 % International Bank Rec. Dev. MTN 18/23..
  94,300 % übrige Positionen

Länder

  20,700 % Vereinigte Staaten
  6,400 % Niederlande
  6,000 % Vereinigtes Königreich
  5,900 % China
  5,000 % Deutschland
  4,300 % Frankreich
  4,200 % Philippinen
  3,200 % Luxemburg
  2,300 % Mexiko
  2,300 % Südafrika
  39,700 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2020 comdirect bank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.