Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2023 | Halbjahresbericht |
15.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,85 % | ||
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Fondsvolumen | 11,41 Mio. EUR | ||
Symbol | OD63 | ||
ISIN | DE000A2DJU46 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,25 | +0,4 % | -- | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % | |||
10,06 | +21,5 % | +78,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
40,9 % | DEUTSCHLAND |
18,4 % | USA |
11,6 % | JAPAN |
8,4 % | SONSTIGE |
7,4 % | FRANKREICH |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 106,855 |
108,457 |
18.04.24 | 21:59 | 685 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
107,39
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
107,41
|
18.04.24 | 21:47 | 0 | 52 |
Berlin |
105,91
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
München |
107,99
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses bei gleichzeitiger Beachtung von Umwelt-, Ethik-, und Sozialkriterien. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds in ein globales Portfolio aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten an, deren Universum definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen muss. Der Fonds setzt sich daher zu mindestens 51 % aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Ausstellern zusammen, die unter Berücksichtigung dieser Kriterien ausgewählt werden. Dabei werden 15 soziale, ethische und ökologische Kriterien berücksichtigt, die an die durch die Vereinten Nationen verabschiedeten Sustainable Developement Goals angelehnt sind. Das Fondsmanagement wendet zudem bei der Auswahl der Emittenten einen Best-in-Class-Ansatz an. Die Erträge der Anteilklasse werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
9,740 % | 0,250% KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU .. | |
7,700 % | ÖKOBASIS SDG-INVESTM.FOR FUT. INHABER-.. | |
3,370 % | 0,000% KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU .. | |
3,360 % | 1,500% KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU .. | |
2,600 % | 0,000% DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK 20/25 | |
1,400 % | RELX PLC REGISTERED SHARES LS -,144397 | |
1,380 % | AKAMAI TECHNOLOGIES INC. REGISTERED SH.. | |
1,290 % | DAIWA HOUSE INDUSTRY CO. LTD. REGISTER.. | |
1,280 % | PACKAGING CORP. OF AMERICA REGISTERED .. | |
1,280 % | COCHLEAR LTD. REGISTERED SHARES O.N. | |
66,600 % | übrige Positionen |
40,870 % | DEUTSCHLAND | |
18,430 % | USA | |
11,630 % | JAPAN | |
8,380 % | SONSTIGE | |
7,360 % | FRANKREICH | |
4,230 % | AUSTRALIEN | |
2,430 % | GROSSBRITANNIEN | |
2,310 % | SCHWEIZ | |
2,230 % | SINGAPUR | |
2,100 % | SPANIEN | |
0,030 % | übrige Länder |