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OEKOBASIS One World Protect - R EUR DIS Fonds
WKN: A2DJU4 ISIN: DE000A2DJU46
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
|---|---|
| Währung | EURO |
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % |
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,05 % |
| Art | Ausschüttend
(zuletzt 16.12.24 0,16 EUR) |
| Fondsvolumen | 11,41 Mio. EUR |
| Symbol | OD63 |
| ISIN | DE000A2DJU46 |
| Mehr Informationen |
|
| Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
| 16,83 | -4,4 % | -11,7 % | ||||
| 16,38 | +9,8 % | +91,9 % | ||||
| 16,38 | +9,8 % | +91,9 % | ||||
Zusammensetzung
| Anteil | Bestandteilen |
|---|---|
| 48,2 % | Deutschland |
| 14,7 % | USA |
| 5,4 % | Frankreich |
| 3,8 % | Finnland |
| 3,6 % | Japan |
| Anteil | Land |
|---|---|
| 48,2 % | Deutschland |
| 14,7 % | USA |
| 5,4 % | Frankreich |
| 3,8 % | Finnland |
| 3,6 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
03.09.25 | 22:44 | 524 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
108,64
|
03.09.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
03.09.25 | 22:47 | 0 | 30 |
| Berlin |
107,45
|
03.09.25 | 08:59 | 0 | 1 |
| München |
108,577
|
03.09.25 | 08:59 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses bei gleichzeitiger Beachtung von Umwelt-, Ethik-, und Sozialkriterien. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds in ein globales Portfolio aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten an, deren Universum definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen muss. Der Fonds setzt sich daher zu mindestens 51 % aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Ausstellern zusammen, die unter Berücksichtigung dieser Kriterien ausgewählt werden. Dabei werden 15 soziale, ethische und ökologische Kriterien berücksichtigt, die an die durch die Vereinten Nationen verabschiedeten Sustainable Developement Goals angelehnt sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
|---|---|
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | M.M. Warburg & CO (AG &.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 48,220 % | Deutschland | |
| 14,660 % | USA | |
| 5,370 % | Frankreich | |
| 3,770 % | Finnland | |
| 3,590 % | Japan | |
| 3,240 % | Schweiz | |
| 2,400 % | Großbritannien | |
| 2,350 % | Belgien | |
| 2,270 % | Kasse | |
| 2,010 % | Hong Kong | |
| 1,950 % | Kanada | |
| 1,910 % | Schweden | |
| 1,350 % | Niederlande | |
| 1,210 % | Griechenland | |
| 1,210 % | Singapur | |
| 1,200 % | Norwegen | |
| 1,140 % | Australien | |
| 1,110 % | Spanien | |
| 1,090 % | Irland |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 18,400 % | BUNDESOBL.V.22/27 | |
| 15,910 % | K.F.W.ANL.V.18/2025 | |
| 9,530 % | BUNDESOBL.V.20/25 | |
| 1,490 % | GEBERIT AG NA DISP. SF-10 | |
| 1,450 % | ORANGE INH. EO 4 | |
| 1,390 % | ORION CORP. B | |
| 1,350 % | KON. KPN NV EO-04 | |
| 1,320 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
| 1,320 % | PROXIMUS S.A. | |
| 1,290 % | HKT TRUST A.HK.LTD ST.UTS | |
| 46,550 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 48,220 % | Deutschland | |
| 14,660 % | USA | |
| 5,370 % | Frankreich | |
| 3,770 % | Finnland | |
| 3,590 % | Japan | |
| 3,240 % | Schweiz | |
| 2,400 % | Großbritannien | |
| 2,350 % | Belgien | |
| 2,270 % | Kasse | |
| 2,010 % | Hong Kong | |
| 1,950 % | Kanada | |
| 1,910 % | Schweden | |
| 1,350 % | Niederlande | |
| 1,210 % | Griechenland | |
| 1,210 % | Singapur | |
| 1,200 % | Norwegen | |
| 1,140 % | Australien | |
| 1,110 % | Spanien | |
| 1,090 % | Irland |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 63,380 % | Euro | |
| 15,750 % | US Dollar | |
| 3,590 % | Japanische Yen | |
| 3,240 % | Schweizer Franken | |
| 2,400 % | Pfund Sterling | |
| 2,010 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,950 % | Kanadische Dollar | |
| 1,910 % | Schwedische Krone | |
| 1,210 % | Singapur-Dollar | |
| 1,200 % | Norwegische Krone | |
| 1,140 % | Australische Dollar | |
| 2,220 % | übrige Währungen |
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