Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2022 | Jahresbericht |
30.04.2022 | Halbjahresbericht |
15.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,88 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 12,31 Mio. EUR | ||
Symbol | OD63 | ||
ISIN | DE000A2DJU46 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,98 | -6,1 % | -- | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % | |||
16,65 | +5,4 % | +60,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
38,8 % | DEUTSCHLAND |
30,2 % | USA |
10,0 % | SONSTIGE |
5,8 % | SCHWEIZ |
5,0 % | ITALIEN |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 106,215 |
107,808 |
26.05.23 | 21:58 | 787 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
105,78
|
26.05.23 | 08:00 | -- | 16 |
gettex |
107,667
|
26.05.23 | 21:47 | 21 | 54 |
Berlin |
106,19
|
26.05.23 | 17:49 | 0 | 5 |
München |
107,49
|
26.05.23 | 17:49 | 0 | 5 |
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses bei gleichzeitiger Beachtung von Umwelt-, Ethik-, und Sozialkriterien. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds in ein globales Portfolio aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten an, deren Universum definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen muss. Der Fonds setzt sich daher zu mindestens 51 % aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Ausstellern zusammen, die unter Berücksichtigung dieser Kriterien ausgewählt werden. Dabei werden 15 soziale, ethische und ökologische Kriterien berücksichtigt, die an die durch die Vereinten Nationen verabschiedeten Sustainable Developement Goals angelehnt sind. Das Fondsmanagement wendet zudem bei der Auswahl der Emittenten einen Best-in-Class-Ansatz an.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
14,450 % | 0,000% DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK 21/23 | |
6,730 % | 0,000% DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK 22/24 | |
1,490 % | ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. AZIONI N.. | |
1,420 % | SIEMENS AG NAMENS-AKTIEN O.N. | |
1,390 % | SWISSCOM AG NAMENS-AKTIEN SF 1 | |
1,350 % | HELVETIA HOLDING AG NAMENS-AKTIEN SF 0.. | |
1,330 % | JUNGHEINRICH AG INHABER-VORZUGSAKT.O.S.. | |
1,320 % | ORANGE S.A. ACTIONS PORT. EO 4 | |
1,300 % | MERITAGE HOMES CORP. REGISTERED SHARES.. | |
1,290 % | BURBERRY GROUP PLC REGISTERED SHARES L.. | |
67,930 % | übrige Positionen |
38,800 % | DEUTSCHLAND | |
30,240 % | USA | |
10,020 % | SONSTIGE | |
5,800 % | SCHWEIZ | |
4,950 % | ITALIEN | |
4,420 % | GROSSBRITANNIEN | |
3,540 % | KAIMANINSELN | |
2,230 % | JAPAN | |
0,000 % | übrige Länder |