OEKOBASIS One World Protect - R EUR DIS Fonds

WKN: A2DJU4 ISIN: DE000A2DJU46


107,41 EUR
0,00 % 0,00
Börse
Stand 18.04.24 - 21:47:38 Uhr
(E)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.10.2023 Jahresbericht
30.04.2023 Halbjahresbericht
15.12.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
1,85 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.12.22   0,10 EUR)
Fondsvolumen 11,41 Mio. EUR
Symbol OD63
ISIN DE000A2DJU46
Portrait

★★
(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Grohmann & We..
Auflagedatum 18.12.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,25 +0,4 % --
10,06 +21,5 % +78,0 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
40,9 % DEUTSCHLAND
18,4 % USA
11,6 % JAPAN
8,4 % SONSTIGE
7,4 % FRANKREICH

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Bank
106,855
108,457
18.04.24 21:59 685
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
107,39
18.04.24 08:00 -- 4
gettex
107,41
18.04.24 21:47 0 52
Berlin
105,91
18.04.24 08:15 0 1
München
107,99
18.04.24 08:15 0 1

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses bei gleichzeitiger Beachtung von Umwelt-, Ethik-, und Sozialkriterien. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds in ein globales Portfolio aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten an, deren Universum definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen muss. Der Fonds setzt sich daher zu mindestens 51 % aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Ausstellern zusammen, die unter Berücksichtigung dieser Kriterien ausgewählt werden. Dabei werden 15 soziale, ethische und ökologische Kriterien berücksichtigt, die an die durch die Vereinten Nationen verabschiedeten Sustainable Developement Goals angelehnt sind. Das Fondsmanagement wendet zudem bei der Auswahl der Emittenten einen Best-in-Class-Ansatz an. Die Erträge der Anteilklasse werden ausgeschüttet. Die Anleger können von der Gesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Gesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln

Größte Positionen

  9,740 % 0,250% KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU ..
  7,700 % ÖKOBASIS SDG-INVESTM.FOR FUT. INHABER-..
  3,370 % 0,000% KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU ..
  3,360 % 1,500% KREDITANSTALT FÜR WIEDERAUFBAU ..
  2,600 % 0,000% DEUTSCHLAND, BUNDESREPUBLIK 20/25
  1,400 % RELX PLC REGISTERED SHARES LS -,144397
  1,380 % AKAMAI TECHNOLOGIES INC. REGISTERED SH..
  1,290 % DAIWA HOUSE INDUSTRY CO. LTD. REGISTER..
  1,280 % PACKAGING CORP. OF AMERICA REGISTERED ..
  1,280 % COCHLEAR LTD. REGISTERED SHARES O.N.
  66,600 % übrige Positionen

Länder

  40,870 % DEUTSCHLAND
  18,430 % USA
  11,630 % JAPAN
  8,380 % SONSTIGE
  7,360 % FRANKREICH
  4,230 % AUSTRALIEN
  2,430 % GROSSBRITANNIEN
  2,310 % SCHWEIZ
  2,230 % SINGAPUR
  2,100 % SPANIEN
  0,030 % übrige Länder
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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