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OEKOBASIS One World Protect - R EUR DIS Fonds
WKN: A2DJU4 ISIN: DE000A2DJU46
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,05 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 11,41 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD63 | ||
| ISIN | DE000A2DJU46 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 21,64 | -1,3 % | -5,0 % |
| 17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
| 17,88 | +6,1 % | +90,9 % |
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 15,0 % | Informationstechnologie.. |
| 10,7 % | Barmittel |
| 7,0 % | Industrie |
| 6,9 % | Immobilien |
| 6,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 47,2 % | Deutschland |
| 13,8 % | USA |
| 10,7 % | Kasse |
| 4,9 % | Frankreich |
| 4,1 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 08:10 | 6 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
107,91
|
02.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Berlin |
107,01
|
02.07.25 | 08:22 | 0 | 3 |
| München |
107,878
|
02.07.25 | 08:22 | 0 | 1 |
| gettex |
Realtime Kurs |
03.07.25 | 07:35 | 0 | 1 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses bei gleichzeitiger Beachtung von Umwelt-, Ethik-, und Sozialkriterien. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds in ein globales Portfolio aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten an, deren Universum definierte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen muss. Der Fonds setzt sich daher zu mindestens 51 % aus Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Ausstellern zusammen, die unter Berücksichtigung dieser Kriterien ausgewählt werden. Dabei werden 15 soziale, ethische und ökologische Kriterien berücksichtigt, die an die durch die Vereinten Nationen verabschiedeten Sustainable Developement Goals angelehnt sind.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
|---|---|
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | M.M. Warburg & CO (AG &.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 14,960 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,650 % | Barmittel | |
| 6,990 % | Industrie | |
| 6,870 % | Immobilien | |
| 6,860 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 5,090 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,550 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,470 % | Rohstoffe | |
| 42,560 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 17,900 % | BUNDESOBL.V.22/27 | |
| 15,400 % | K.F.W.ANL.V.18/2025 | |
| 9,230 % | BUNDESOBL.V.20/25 | |
| 1,370 % | ORANGE INH. EO 4 | |
| 1,350 % | FREENET AG NA O.N. | |
| 1,270 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
| 1,240 % | AT + T INC. DL 1 | |
| 1,240 % | HKT TRUST A.HK.LTD ST.UTS | |
| 1,160 % | EIFFAGE SA INH. EO 4 | |
| 1,150 % | ORION CORP. B | |
| 48,690 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 47,190 % | Deutschland | |
| 13,780 % | USA | |
| 10,650 % | Kasse | |
| 4,910 % | Frankreich | |
| 4,080 % | Japan | |
| 2,840 % | Finnland | |
| 1,880 % | Hong Kong | |
| 1,760 % | Schweden | |
| 1,740 % | Großbritannien | |
| 1,640 % | Schweiz | |
| 1,400 % | Belgien | |
| 1,390 % | Kanada | |
| 1,150 % | Norwegen | |
| 1,120 % | Niederlande | |
| 1,090 % | Irland | |
| 0,960 % | Australien | |
| 0,850 % | Singapur | |
| 0,790 % | Griechenland | |
| 0,770 % | Spanien | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 59,020 % | Euro | |
| 14,880 % | US Dollar | |
| 4,080 % | Japanische Yen | |
| 1,880 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,760 % | Schwedische Krone | |
| 1,740 % | Pfund Sterling | |
| 1,640 % | Schweizer Franken | |
| 1,390 % | Kanadische Dollar | |
| 1,150 % | Norwegische Krone | |
| 0,960 % | Australische Dollar | |
| 0,850 % | Singapur-Dollar | |
| 10,650 % | übrige Währungen |
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