Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2021 | Halbjahresbericht |
01.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
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Fondsvolumen | 116,56 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2DJU20 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,31 | +12,2 % | +27,2 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % | |||
10,04 | +29,4 % | +89,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
124,04
|
27.03.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel der Anlagepolitik des aktiv verwalteten MPF Odin ist es, einen langfristig attraktiven und risikoadjustierten Ertrag in Euro zu erwirtschaften. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Zur Verwirklichung des Anlageziels wird vorwiegend in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, strukturierte Produkte oder Zertifikate sowie in Investmentanteilen investiert. Der Fonds kann auch Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Der Leverage des Fonds wird aus dem Verhältnis zwischen dem Risiko des Fonds und seinem Nettoinventarwert ermittelt. Die Gesellschaft erwartet, dass das nach der Bruttomethode berechnete Risiko des Fonds seinen Nettoinventarwert höchstens um das 3-fache und das nach der Commitmentmethode berechnete Risiko des Fonds seinen Nettoinventarwert höchstens um das 2-fache übersteigt.
Name | Bantleon AG |
Anschrift |
Claridenstrasse
35 CH-8002 Zurich , CH |
Internet | www.bantleon.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
7,670 % | BUNDESOBL.V.18/23 S.178 | |
7,220 % | Nordea Bank Abp NOTES 22.11.27 Index-B.. | |
7,120 % | Nordea Bank Abp NOTES 29.11.27 Index-B.. | |
7,050 % | UniCredit Bank AG HVB EXP.PL 24.07.28 .. | |
6,100 % | Bqe International à Luxembourg EXPRESS.. | |
5,700 % | UniCredit Bank AG HVB EXP.PL 06.12.28 .. | |
4,950 % | UniCredit Bank AG HVB EXP.PL 20.01.28 .. | |
4,830 % | BNP Paribas Issuance B.V. ATHENA Z 16... | |
4,540 % | MPF Andante | |
4,540 % | J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. Autoc.Z.. | |
40,280 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |