Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2022 | Jahresbericht |
31.10.2021 | Halbjahresbericht |
01.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,47 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 116,17 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2DJU20 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,89 | +6,7 % | +16,7 % | |||
16,48 | +5,5 % | +64,3 % | |||
16,48 | +5,5 % | +64,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
100,0 % | Global |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
117,25
|
08.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel der Anlagepolitik des aktiv verwalteten Fonds ist es, einen langfristig attraktiven und risikoadjustierten Ertrag in Euro zu erwirtschaften. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Zur Verwirklichung dieses Ziels investiert die Gesellschaft vorwiegend in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere oder Zertifikate sowie Derivate.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
7,430 % | BUNDESOBL.V.18/23 S.177 | |
6,970 % | Nordea Bank Abp NOTES 22.11.27 Index-B.. | |
6,860 % | Nordea Bank Abp NOTES 29.11.27 Index-B.. | |
6,790 % | UniCredit Bank AG HVB EXP.PL 24.07.28 .. | |
5,850 % | Bqe International à Luxembourg EXPRESS.. | |
5,470 % | UniCredit Bank AG HVB EXP.PL 06.12.28 .. | |
4,840 % | BNP Paribas Issuance B.V. ATHENA Z 16... | |
4,750 % | UniCredit Bank AG HVB EXP.PL 20.01.28 .. | |
4,720 % | Credit Suisse AG Express Z04.10.27 Bas.. | |
4,500 % | MPF Andante | |
41,820 % | übrige Positionen |
100,000 % | Global |