MPF Odin - 1 EUR DIS Fonds
WKN: A2DJU2 ISIN: DE000A2DJU20
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.04.2022 | Jahresbericht |
| 31.10.2021 | Halbjahresbericht |
| 01.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,47 % | ||
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| Fondsvolumen | 116,17 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2DJU20 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 7,89 | +6,7 % | +16,7 % | |||
| 16,48 | +5,5 % | +64,3 % | |||
| 16,48 | +5,5 % | +64,3 % | |||
Fonds (MPF ODIN - 1 EUR DIS)
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | Global |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
117,25
|
08.06.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel der Anlagepolitik des aktiv verwalteten Fonds ist es, einen langfristig attraktiven und risikoadjustierten Ertrag in Euro zu erwirtschaften. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Zur Verwirklichung dieses Ziels investiert die Gesellschaft vorwiegend in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere oder Zertifikate sowie Derivate.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Warburg Invest Kapitala.. |
| Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
| Internet | www.warburg-fonds.com |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
Größte Positionen
| 7,430 % | BUNDESOBL.V.18/23 S.177 | |
| 6,970 % | Nordea Bank Abp NOTES 22.11.27 Index-B.. | |
| 6,860 % | Nordea Bank Abp NOTES 29.11.27 Index-B.. | |
| 6,790 % | UniCredit Bank AG HVB EXP.PL 24.07.28 .. | |
| 5,850 % | Bqe International à Luxembourg EXPRESS.. | |
| 5,470 % | UniCredit Bank AG HVB EXP.PL 06.12.28 .. | |
| 4,840 % | BNP Paribas Issuance B.V. ATHENA Z 16... | |
| 4,750 % | UniCredit Bank AG HVB EXP.PL 20.01.28 .. | |
| 4,720 % | Credit Suisse AG Express Z04.10.27 Bas.. | |
| 4,500 % | MPF Andante | |
| 41,820 % | übrige Positionen |
Länder
| 100,000 % | Global |
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