Pax Nachhaltig Ertrag Fonds - I EUR DIS Fonds

WKN: A2DJU1 ISIN: DE000A2DJU12


871,95 EUR
-0,04 % -0,32
Börse Fondsges. in EUR
Stand 12.08.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

20.07.2022 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.03.2022 Jahresbericht
30.09.2021 Halbjahresbericht
01.07.2022 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Alternative I..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1 %
Laufende Kosten
0,63 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 12.05.22   12,00 EUR)
Fondsvolumen 40,91 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2DJU12
Portrait

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Benchmark 100% EUR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Dr. Björn Bor..
Auflagedatum 03.07.17
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,5505 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,55 -6,2 % -7,1 %
17,02 +7,3 % +87,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
22,6 % Deutschland
21,1 % Frankreich
16,3 % Niederlande
7,4 % Kasse
6,4 % Österreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
871,95
12.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Pax Nachhaltig Ertrag Fonds ist es, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen Ertrag von 250 Basispunkten über Geldmarkt (p.a.) zu erzielen. Alle Basiswerte des Investmentvermögens werden unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt. Die Grundlage der Strategie ist der Verkauf sowohl kurzfristiger als auch längerfristiger, börsengelisteter Optionen auf Einzeltitel. Hierbei tritt der Fonds als 'Versicherer' am Kapitalmarkt auf und erhält hierfür regelmäßig Prämien, welche dem Fonds als Ertragsbasis dienen. Die Liquidität im Fonds wird in ein qualitativ hochwertiges Basisportfolio von Anleihen investiert, welche ein geldmarktnahes Profil aufweisen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle DZ Bank AG

Größte Positionen

  3,840 % AEGON BK 17/24 MTN
  3,290 % NRW.BANK 18/23
  3,210 % ING BELGIUM 18-25 MTN
  3,200 % HSBC SFH (FR) 18/25 MTN
  3,170 % LB HESS.-THUER.MTN 19/24
  2,590 % BANCO BPM 18/25 MTN
  2,580 % BELFIUS BK 15/25 MTN
  2,560 % HESSEN SCHA.20/24
  2,340 % CAIXABANK S.A. 05-25
  2,230 % ABN AMRO 14/24 MTN
  70,990 % übrige Positionen

Länder

  22,610 % Deutschland
  21,060 % Frankreich
  16,320 % Niederlande
  7,440 % Kasse
  6,440 % Österreich
  5,790 % Belgien
  4,300 % Italien
  3,420 % Spanien
  3,290 % Supranational
  3,170 % Luxemburg
  2,830 % Schweden
  1,420 % USA
  1,100 % Portugal
  0,760 % Großbritannien
  0,440 % Norwegen

Währungen

  92,640 % Euro
  7,360 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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