Pax Nachhaltig Ertrag Fonds - I EUR DIS Fonds
WKN: A2DJU1 ISIN: DE000A2DJU12
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.03.2022 | Jahresbericht |
| 30.09.2022 | Halbjahresbericht |
| 22.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Alternative I.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,63 % | ||
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| Fondsvolumen | 30,27 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2DJU12 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,89 | -4,5 % | -9,1 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 14,2 % | Barmittel |
| 1,8 % | Informationstechnologie.. |
| 1,8 % | Rohstoffe |
| 82,2 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 21,6 % | Niederlande |
| 20,0 % | Frankreich |
| 17,4 % | Deutschland |
| 14,2 % | Kasse |
| 7,1 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
851,68
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Pax Nachhaltig Ertrag Fonds ist es, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen Ertrag von 250 Basispunkten über Geldmarkt (p.a.) zu erzielen. Alle Basiswerte des Investmentvermögens werden unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt. Die Grundlage der Strategie ist der Verkauf sowohl kurzfristiger als auch längerfristiger, börsengelisteter Optionen auf Einzeltitel. Hierbei tritt der Fonds als 'Versicherer' am Kapitalmarkt auf und erhält hierfür regelmäßig Prämien, welche dem Fonds als Ertragsbasis dienen. Die Liquidität im Fonds wird in ein qualitativ hochwertiges Basisportfolio von Anleihen investiert, welche ein geldmarktnahes Profil aufweisen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | DZ Bank AG |
Bestandteile
| 14,190 % | Barmittel | |
| 1,820 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 1,750 % | Rohstoffe | |
| 82,240 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,280 % | AEGON BK 17/24 MTN | |
| 3,790 % | ASML HOLDING N.V. 13/23 | |
| 3,770 % | NRW.BANK 18/23 | |
| 3,550 % | LB HESS.-THUER.MTN 19/24 | |
| 3,540 % | HSBC SFH (FR) 18/25 MTN | |
| 3,000 % | KERING 20/23 MTN | |
| 2,870 % | BANCO BPM 18/25 MTN | |
| 2,860 % | BELFIUS BK 15/25 MTN | |
| 2,540 % | CAIXABANK S.A. 05-25 | |
| 2,530 % | LA POSTE 03/23 MTN | |
| 67,270 % | übrige Positionen |
Länder
| 21,580 % | Niederlande | |
| 20,040 % | Frankreich | |
| 17,350 % | Deutschland | |
| 14,190 % | Kasse | |
| 7,130 % | Österreich | |
| 4,060 % | Italien | |
| 3,760 % | Supranational | |
| 3,190 % | Luxemburg | |
| 2,860 % | Belgien | |
| 2,540 % | Spanien | |
| 2,500 % | USA | |
| 1,740 % | Dänemark |
Währungen
| 85,840 % | Euro | |
| 14,160 % | übrige Währungen |
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