Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2022 | Jahresbericht |
30.09.2022 | Halbjahresbericht |
22.02.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Alternative I.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,63 % | ||
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Fondsvolumen | 30,27 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2DJU12 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
5,89 | -4,5 % | -9,1 % | |||
18,21 | -7,5 % | +69,6 % |
Nach Bestandteilen | |
14,2 % | Barmittel |
1,8 % | Informationstechnologie.. |
1,8 % | Rohstoffe |
82,2 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
21,6 % | Niederlande |
20,0 % | Frankreich |
17,4 % | Deutschland |
14,2 % | Kasse |
7,1 % | Österreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
851,68
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24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Pax Nachhaltig Ertrag Fonds ist es, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen Ertrag von 250 Basispunkten über Geldmarkt (p.a.) zu erzielen. Alle Basiswerte des Investmentvermögens werden unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt. Die Grundlage der Strategie ist der Verkauf sowohl kurzfristiger als auch längerfristiger, börsengelisteter Optionen auf Einzeltitel. Hierbei tritt der Fonds als 'Versicherer' am Kapitalmarkt auf und erhält hierfür regelmäßig Prämien, welche dem Fonds als Ertragsbasis dienen. Die Liquidität im Fonds wird in ein qualitativ hochwertiges Basisportfolio von Anleihen investiert, welche ein geldmarktnahes Profil aufweisen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | DZ Bank AG |
14,190 % | Barmittel | |
1,820 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
1,750 % | Rohstoffe | |
82,240 % | übrige Bestandteile |
4,280 % | AEGON BK 17/24 MTN | |
3,790 % | ASML HOLDING N.V. 13/23 | |
3,770 % | NRW.BANK 18/23 | |
3,550 % | LB HESS.-THUER.MTN 19/24 | |
3,540 % | HSBC SFH (FR) 18/25 MTN | |
3,000 % | KERING 20/23 MTN | |
2,870 % | BANCO BPM 18/25 MTN | |
2,860 % | BELFIUS BK 15/25 MTN | |
2,540 % | CAIXABANK S.A. 05-25 | |
2,530 % | LA POSTE 03/23 MTN | |
67,270 % | übrige Positionen |
21,580 % | Niederlande | |
20,040 % | Frankreich | |
17,350 % | Deutschland | |
14,190 % | Kasse | |
7,130 % | Österreich | |
4,060 % | Italien | |
3,760 % | Supranational | |
3,190 % | Luxemburg | |
2,860 % | Belgien | |
2,540 % | Spanien | |
2,500 % | USA | |
1,740 % | Dänemark |
85,840 % | Euro | |
14,160 % | übrige Währungen |