ART Metzler FX Protected Carry - I EUR DIS Fonds

WKN: A2DHUF ISIN: DE000A2DHUF0


102,86 EUR
-0,09 % -0,09
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.01.2023 Jahresbericht
31.07.2023 Halbjahresbericht
02.02.2024 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie AI Currencies
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,20 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 21,09 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2DHUF0
Portrait

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Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 10.03.17
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,8895 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,38 +2,6 % +4,0 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
27,3 % Kanada
11,7 % Neuseeland
11,7 % Frankreich
11,6 % Norwegen
7,6 % Kasse

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102,86
23.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in die global fünf attraktivsten Hochzinswährungen. Hierzu werden Devisentermingeschäfte abgeschlossen, um so die höheren Zinsen bei verbesserter Liquidität ggü. physischen Anleihen der Hochzinsmärkte zu vereinnahmen. Das Fremdwährungsrisiko wird auf Basis einer rein quantitativen Multi-Modell-Architektur gesteuert. Dieses Währungsrisikomodell liefert die Impulse für jegliche Handelsaktivitäten. Sofern diese innerhalb der Anlagegrenzen liegen, werden von dem Währungsrisikomodell ausgelöste Kauf- und Verkaufssignale umgesetzt. Das Basisportfolio wird in Cash sowie liquide Staatsanleihen und staatsnahe Anleihen mit guter Bonität angelegt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A. Nieder..

Größte Positionen

  90,320 % Devisenterminkontrakt Kauf USD EUR 27...
  29,790 % Non-Deliverable Forward Kauf IDR USD 2..
  7,010 % KHFC 19/24 REGS
  6,970 % DEXIA CL 14/24 MTN
  6,940 % AUCKLAND, COUNC. 17/24MTN
  6,920 % DNB BOLIGKRED. 17/24 MTN
  4,780 % ANZ N.Z.INTL 23/26 MTN
  4,770 % TORON.DOM.BK 23/26 MTN
  4,730 % COBA OMH 25
  4,720 % BK MONTREAL 23/26 MTN

Länder

  27,300 % Kanada
  11,720 % Neuseeland
  11,670 % Frankreich
  11,630 % Norwegen
  7,630 % Kasse
  7,010 % Südkorea
  4,730 % Deutschland
  4,680 % Niederlande
  4,550 % Schweden
  4,490 % Australien
  4,460 % Belgien
  0,130 % übrige Länder

Währungen

  29,830 % Indische Rupie
  29,790 % Indonesische Rupiah
  18,010 % Mexikanische Peso Nuevo
  17,940 % Polnischer Zloty
  5,030 % Brasilianische Real
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und