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Nomura Asian Bonds Fonds - I EUR DIS Fonds
WKN: A2DHSZ ISIN: DE000A2DHSZ2
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Asien | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2DHSZ2 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,96 | +5,3 % | +8,9 % |
11,44 | +33,5 % | +92,8 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
21,2 % | Südkorea |
15,3 % | Supranational |
15,3 % | Indonesien |
14,2 % | Malaysia |
9,6 % | Singapur |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
115,89
|
21.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge sowie Kapital- und Währungsgewinne durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend lokalen Währungsanleihen des asiatischen Raumes zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in verzinslichen Wertpapieren, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen sowie weiteren in Wertpapieren verbriefte Derivate in- und ausländischer Austeller an. Das Sondervermögen muss zumindest 51 % in Anleihen von Ausstellern mit Sitz im asiatisch-pazifischen Raum anlegen. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. Derivate können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Nomura Asset Management.. |
---|---|
Anschrift |
Gräfstraße
109 60487 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.nomura-asset.eu |
Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,570 % | MALAYSIA 2028 0513 | |
5,430 % | KOREA 2033 3312 | |
4,760 % | SINGAPORE REP. 13-33 | |
4,040 % | India, Republic of IR-Bonds 2004(34) ,.. | |
4,020 % | KOREA 2030 3012 | |
3,610 % | KOREA, REP. 22/32 | |
3,260 % | AIIB 22/27 MTN | |
3,260 % | INDONESIA 2031 FR73 | |
3,050 % | MALAYSIA 2025 0115 | |
2,980 % | PHILIPPINES 22/32 | |
60,020 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
21,210 % | Südkorea | |
15,310 % | Supranational | |
15,280 % | Indonesien | |
14,220 % | Malaysia | |
9,560 % | Singapur | |
6,720 % | Indien | |
5,380 % | Thailand | |
3,300 % | Philippinen | |
2,240 % | USA | |
0,710 % | Kasse | |
6,070 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
21,310 % | Indische Rupie | |
20,770 % | Südkoreanischer Won | |
18,200 % | Indonesische Rupiah | |
14,220 % | Malaysische Ringgit | |
9,570 % | Thailändischer Baht | |
9,560 % | Singapur-Dollar | |
6,370 % | Philippinischer Peso |
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