Nomura Asian Bonds Fonds - I EUR DIS Fonds

WKN: A2DHSZ ISIN: DE000A2DHSZ2


110,69EUR
-0,05 % -0,06
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.08.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,66 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 05.07.21   0,50 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN DE000A2DHSZ2
Portrait

★★★
Morningstar
Analyst Rating
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Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Nomura Asset ..
Auflagedatum 01.12.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,17 +0,5 % --
12,85 +35,4 % +91,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,6 % China
15,1 % USA
13,4 % Indonesien
11,5 % Malaysia
10,3 % Indien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
110,69
02.08.21 08:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge sowie Kapital- und Währungsgewinne durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend lokalen Währungsanleihen des asiatischen Raumes zu erwirtschaften. Für das Sondervermögen werden verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen sowie weitere in Wertpapieren verbriefte Derivate in- und ausländischer Austeller erworben. Das Sondervermögen muss zumindest 51 % in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz im asiatisch-pazifischen Raum anlegen. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. In Schuldverschreibungen der Aussteller: Bundesrepublik Deutschland, Australien, Japan, Korea, Neuseeland, Schweiz und Vereinigte Staaten von Amerika darf jeweils mehr als 35% des Fonds angelegt werden. Der Erwerb von Aktien ist nur aus der Ausübung von Wandlungs-, Bezugs- und Optionsrechten aus verzinslichen Wertpapieren zulässig. So erworbene Aktien sind jedoch innerhalb eines angemessenen Zeitraumes interessewahrend zu veräußern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nomura Asset Management..
Anschrift Gräfstraße 109
60487 Frankfurt am Main , DE
Internet www.nomura-asset.eu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  7,830 % TREASURY BILL 11/21 0.00000
  7,280 % TREASURY BILL 0% 22 JUL 2021
  4,250 % China Government Bond 2.85% 04/06/2027..
  3,180 % CHINA DEVELOPMENT BANK /CNY/ REGD SER ..
  2,820 % Indonesia Treasury Bond 7% 15.05.2027
  2,620 % Food Corp of India 9,95% 07.03.2022
  2,600 % Malaysia Government Bond 3,955% 15.09...
  2,530 % Malaysia Government Bond 3,733% 15.06...
  2,350 % Housing & Development Board 2,505% 27...
  2,310 % CHINA GOVERNMENT BOND 1916
  62,230 % übrige Positionen

Länder

  20,550 % China
  15,110 % USA
  13,360 % Indonesien
  11,510 % Malaysia
  10,310 % Indien
  8,130 % Supranational
  7,110 % Singapur
  4,470 % Kasse
  1,880 % Thailand
  0,400 % Philippinen
  7,170 % übrige Länder

Währungen

  19,970 % Chinesischer Renminbi Yuan
  16,750 % Indonesische Rupiah
  14,540 % Singapur-Dollar
  13,030 % Indische Rupie
  11,510 % Malaysische Ringgit
  6,990 % Thailändischer Baht
  5,300 % Japanische Yen
  5,250 % Südkoreanischer Won
  2,920 % Philippinischer Peso
  2,240 % US Dollar
  1,500 % Kasachischer Tenge
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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