DAX
23.353
+1,024
MDAX
29.554
+1,312
TecDAX
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+1,154
NASDAQ 1..
20.108
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DOW JONE..
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Gold
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EUR/USD
1,1235
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Bitcoin ..
103.060
-0,066

Nomura Asian Bonds Fonds - I EUR DIS Fonds

WKN: A2DHSZ ISIN: DE000A2DHSZ2


113.85  EUR
-0,193 -0,22
Börse Fondsges. in EUR
Stand 07.05.25 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,70 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 18.07.24   1,00 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN DE000A2DHSZ2
Portrait

--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Teamansatz, N..
Auflagedatum 01.12.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,32 +4,5 % +3,5 %
17,21 +6,0 % +91,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,0 % Südkorea
16,6 % Supranational
13,9 % Malaysia
11,9 % Indonesien
7,0 % Indien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
113,85
07.05.25 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge sowie Kapital- und Währungsgewinne durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend lokalen Währungsanleihen des asiatischen Raumes zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in verzinslichen Wertpapieren, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen sowie weiteren in Wertpapieren verbriefte Derivate in- und ausländischer Austeller an. Das Sondervermögen muss zumindest 51 % in Anleihen von Ausstellern mit Sitz im asiatisch-pazifischen Raum anlegen. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. Derivate können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nomura Asset Management..
Anschrift Gräfstraße 109
60487 Frankfurt am Main , DE
Internet www.nomura-asset.eu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

Anteil Position
5,080 % KOREA 2033 3312
4,560 % MALAYSIA 2028 0513
4,160 % India, Republic of IR-Bonds 2004(34) ,..
3,730 % KOREA 2030 3012
3,610 % USA 24/25 ZO
3,370 % KOREA, REP. 22/32
3,220 % AIIB 22/27 MTN
3,130 % SINGAPORE REP. 13-33
3,030 % INDIA, REP 23/37
3,000 % INDONESIA 2031 FR73
63,110 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,990 % Südkorea
  16,560 % Supranational
  13,920 % Malaysia
  11,950 % Indonesien
  6,960 % Indien
  6,410 % USA
  6,290 % Singapur
  4,110 % Thailand
  2,990 % Philippinen
  1,610 % Kasse
  9,210 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  23,770 % Indische Rupie
  18,640 % Südkoreanischer Won
  13,920 % Malaysische Ringgit
  11,570 % Indonesische Rupiah
  9,240 % US Dollar
  7,820 % Philippinischer Peso
  6,290 % Singapur-Dollar
  6,130 % Thailändischer Baht
  1,080 % Kasachischer Tenge
  1,540 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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