Nomura Asian Bonds Fonds - I EUR DIS Fonds

WKN: A2DHSZ ISIN: DE000A2DHSZ2


118,54 EUR
+0,61 % +0,72
Börse Fondsges. in EUR
Stand 05.08.22 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,73 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.07.22   3,59 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN DE000A2DHSZ2
Portrait

★★★★
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Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Nomura Asset ..
Auflagedatum 01.12.17
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,55 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,78 +9,8 % --
16,83 +4,5 % +80,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,2 % China
15,5 % Indonesien
13,5 % Malaysia
12,2 % Supranational
11,2 % Singapur

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
118,54
05.08.22 08:00 -- 1

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge sowie Kapital- und Währungsgewinne durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend lokalen Währungsanleihen des asiatischen Raumes zu erwirtschaften. Für das Sondervermögen werden verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen sowie weitere in Wertpapieren verbriefte Derivate in- und ausländischer Austeller erworben. Das Sondervermögen muss zumindest 51 % in verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz im asiatisch-pazifischen Raum anlegen. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. In Schuldverschreibungen der Aussteller: Bundesrepublik Deutschland, Australien, Japan, Korea, Neuseeland, Schweiz und Vereinigte Staaten von Amerika darf jeweils mehr als 35% des Fonds angelegt werden. Der Erwerb von Aktien ist nur aus der Ausübung von Wandlungs-, Bezugs- und Optionsrechten aus verzinslichen Wertpapieren zulässig. So erworbene Aktien sind jedoch innerhalb eines angemessenen Zeitraumes interessewahrend zu veräußern.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nomura Asset Management..
Anschrift Gräfstraße 109
60487 Frankfurt am Main , DE
Internet www.nomura-asset.eu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  7,810 % USA 22/22 ZO
  5,890 % United States of America DL-Treasury B..
  4,870 % CHINA 20/27
  4,700 % MALAYSIA 2028 0513
  3,640 % CHINA DEV.BK 20/27
  3,090 % INDONESIA 2027 FR59
  3,060 % INTER-AMER.DEV.BK 16/23
  2,740 % INDONESIA 2026 FR56
  2,720 % MALAYSIA 2025 0115
  2,680 % AIIB 21/26 MTN
  58,800 % übrige Positionen

Länder

  20,190 % China
  15,480 % Indonesien
  13,540 % Malaysia
  12,220 % Supranational
  11,180 % Singapur
  7,810 % USA
  6,140 % Indien
  2,160 % Kasse
  1,770 % Thailand
  1,760 % Südkorea
  0,400 % Philippinen
  7,350 % übrige Länder

Währungen

  21,950 % Chinesischer Renminbi Yuan
  20,800 % Indonesische Rupiah
  14,860 % Singapur-Dollar
  13,540 % Malaysische Ringgit
  9,700 % US Dollar
  8,430 % Indische Rupie
  6,940 % Südkoreanischer Won
  3,780 % Japanische Yen
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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