Nomura Asian Bonds Fonds - C EUR DIS Fonds

WKN: A2DHS0 ISIN: DE000A2DHS00


111,90 EUR
-0,02 % -0,02
Börse Fondsges. in EUR
Stand 23.05.24 - 08:00:00 Uhr
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Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,56 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 06.07.23   1,00 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN DE000A2DHS00
Portrait

★★★★★
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Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Team Approach
Auflagedatum 03.01.18
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,35 -3,0 % +8,9 %
9,69 +25,7 % +89,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
20,2 % Südkorea
15,5 % Indonesien
15,1 % Supranational
13,4 % Malaysia
10,4 % Singapur

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
111,90
23.05.24 08:00 -- 4

Strategie

Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge sowie Kapital- und Währungsgewinne durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend lokalen Währungsanleihen des asiatischen Raumes zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in verzinslichen Wertpapieren, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen sowie weiteren in Wertpapieren verbriefte Derivate in- und ausländischer Austeller an. Das Sondervermögen muss zumindest 51 % in Anleihen von Ausstellern mit Sitz im asiatisch-pazifischen Raum anlegen. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. Derivate können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Nomura Asset Management..
Anschrift Gräfstraße 109
60487 Frankfurt am Main , DE
Internet www.nomura-asset.eu
Verwahrstelle The Bank of New York Me..

Größte Positionen

  5,410 % KOREA 2033 3312
  5,250 % MALAYSIA 2028 0513
  4,370 % India, Republic of IR-Bonds 2004(34) ,..
  4,080 % KOREA 2030 3012
  3,640 % SINGAPORE REP. 13-33
  3,620 % KOREA, REP. 22/32
  3,320 % AIIB 22/27 MTN
  3,250 % INDONESIA 2031 FR73
  3,170 % INDIA, REP 23/37
  3,080 % INDONESIA 2034 FR68
  60,810 % übrige Positionen

Länder

  20,240 % Südkorea
  15,490 % Indonesien
  15,090 % Supranational
  13,430 % Malaysia
  10,390 % Singapur
  7,270 % Indien
  5,280 % Kasse
  5,010 % China
  2,180 % Thailand
  0,340 % Philippinen
  5,280 % übrige Länder

Währungen

  21,660 % Indische Rupie
  20,870 % Südkoreanischer Won
  18,370 % Indonesische Rupiah
  13,430 % Malaysische Ringgit
  10,390 % Singapur-Dollar
  9,000 % Thailändischer Baht
  5,010 % Chinesischer Renminbi Yuan
  1,270 % Philippinischer Peso
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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