Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten sonsti.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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Fondsvolumen | 13,96 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2ATCY0 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,89 | +0,3 % | -15,4 % | |||
6,80 | -1,8 % | -0,2 % | |||
11,67 | +11,6 % | +75,4 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
62,8 % | Dänemark |
13,0 % | Schweden |
24,1 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
83,56
|
05.12.23 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus dänischen Pfandbriefen zusammen. Der Fonds investiert vornehmlich in kündbare und nicht-kündbare hypothekarisch gesicherte Anleihen dänischer Aussteller. Zudem können in begrenztem Umfang auch nicht-kündbare Pfandbriefe anderer nordischer Emittenten in das Portfolio aufgenommen werden. Anlageziel ist es, einen attraktiven Mehrertrag gegenüber dänischen oder europäischen Staatsanleihen vergleichbarer Bonität und Duration zu erwirtschaften. Wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategie ist, bei der Auswahl der jeweiligen kündbaren Pfandbriefe gezielt das Konvexitätsrisiko der Anleihen zu besetzen. Vergleichsmaßstab ist ein Index, der sich zu 75% auf kündbaren dänischen Pfandbriefen und zu 25% aus nicht-kündbaren nordischen (DK, FI, NO, SE) Pfandbriefen zusammensetzt. Währungsrisiken werden gegenüber dem Euro abgesichert. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 75% Nordea Callable Mortgage Bond Index TR (EUR) hedged, 25% iBoxx Euro Scandinavian Covered TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Deutsche Apotheker- und.. |
14,490 % | NYKREDIT 22/53 01E/E | |
9,770 % | Jyske Realkredit A/S DK-Anl. Ser.111.E.. | |
8,030 % | NORDEA KRED. 22/53 | |
6,380 % | REALKR.DANM. 22/53 23S | |
6,010 % | NORDEA KRED. 20/53 | |
4,940 % | Jyske Realkredit A/S DK-Anl. 17(35) | |
4,860 % | Devisenterminkontrakt Kauf DKK NOK 06... | |
4,830 % | REALKR.DANM 17/35 21S | |
4,830 % | SpareBank 1 Boligkreditt AS NK-FLR Med.. | |
4,410 % | JYSKE REALK. 20/53 | |
31,450 % | übrige Positionen |
62,810 % | Dänemark | |
13,040 % | Schweden | |
24,150 % | übrige Länder |
98,780 % | Euro | |
1,650 % | Dänische Kronen |