Apo Dänische Pfandbriefe - UI EUR DIS Fonds

WKN: A2ATCY ISIN: DE000A2ATCY0


102,12EUR
+0,05 % +0,05
Börse Fondsges. in EUR
Stand 08.04.21 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,38 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.02.21   1,00 EUR)
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN DE000A2ATCY0
Portrait

Morningstar
Analyst Rating
--
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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 31.01.17
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,1672 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
1,95 +2,0 % --
2,99 +3,8 % +0,1 %
16,84 +38,5 % +92,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
79,7 % Dänemark
18,9 % Schweden
2,1 % Bankguthaben

Alle Handelsplätze im Vergleich

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
102,12
08.04.21 08:00 -- 1

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus dänischen Pfandbriefen zusammen. Der Fonds investiert vornehmlich in kündbare und nicht-kündbare hypothekarisch gesicherte Anleihen dänischer Aussteller. Zudem können in begrenztem Umfang auch nicht-kündbare Pfandbriefe anderer nordischer Emittenten in das Portfolio aufgenommen werden. Anlageziel ist es, einen attraktiven Mehrertrag gegenüber dänischen oder europäischen Staatsanleihen vergleichbarer Bonität und Duration zu erwirtschaften. Wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategie ist, bei der Auswahl der jeweiligen kündbaren Pfandbriefe gezielt das Konvexitätsrisiko der Anleihen zu besetzen. Vergleichsmaßstab ist ein Index, der sich zu 75% auf kündbaren dänischen Pfandbriefen und zu 25% aus nicht-kündbaren nordischen (DK, FI, NO, SE) Pfandbriefen zusammensetzt. Währungsrisiken werden gegenüber dem Euro abgesichert. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 75% Nordea Callable Mortgage Bond Index TR (EUR) hedged, 25% iBoxx Euro Scandinavian Covered TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Universal-Investment-Ge..
Anschrift Theodor-Heuss-Allee 70
D-60486 Frankfurt am Main , DE
Internet www.universal-investment.de
Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und..

Größte Positionen

  11,320 % 1% Nordea Kredit Realkreditaktie. DK-A..
  11,180 % Nykredit Realkredit A/S DK-Anl. Ser.01..
  8,860 % 1 RDKRE 01-10-2050 (CCS)
  5,880 % Jyske Realkredit A/S DK-Anl. Ser.111.E..
  5,010 % Realkredit Danmark AS DK-Anl. Serie 22..
  4,940 % 1 NYKRE 01-10-2050 (CCE)
  4,780 % 1,5 Lansforsakringar Hypotek AB 4.9.20..
  4,680 % 2 Stadshypotek AB 01.09.2017-01.09.2028
  4,670 % 1% Skandinaviska Enskilda Banken SK-Bo..
  4,640 % Swedbank Hypotek AB 1% 15.03.2023
  34,040 % übrige Positionen

Länder

  79,650 % Dänemark
  18,940 % Schweden
  2,090 % Bankguthaben

Währungen

  98,160 % EUR
  1,480 % DKK
  0,360 % SEK
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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