Apo Dänische Pfandbriefe - EUR DIS Fonds

WKN: A2ATCY ISIN: DE000A2ATCY0


86,09 EUR
-0,16 % -0,14
Börse Fondsges. in EUR
Stand 17.06.24 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

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Basisinformationsblatt nicht verfügbar
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-- Halbjahresbericht
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Stammdaten

Fondskategorie Renten sonsti..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,40 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 15.02.22   1,13 EUR)
Fondsvolumen 14,50 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2ATCY0
Portrait

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Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 31.01.17
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,1747 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,05 +6,2 % -15,1 %
5,48 +2,8 % -5,9 %
9,56 +23,4 % +89,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
79,2 % Dänemark
13,7 % Schweden
3,6 % Norwegen
2,5 % Kasse
1,0 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
86,09
17.06.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus dänischen Pfandbriefen zusammen. Der Fonds investiert vornehmlich in kündbare und nicht kündbare hypothekarisch gesicherte Anleihen dänischer Aussteller. Zudem können in begrenztem Umfang auch nicht kündbare Pfandbriefe anderer nordischer Emittenten in das Portfolio aufgenommen werden. Ziel ist es, einen attraktiven Mehrertrag gegenüber dänischen oder europäischen Staatsanleihen vergleichbarer Bonität und Duration zu erwirtschaften. Wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategie ist, bei der Auswahl der jeweiligen kündbaren Pfandbriefe gezielt das Konvexitätsrisiko der Anleihen zu besetzen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DZ BANK AG Deutsche Zen..

Größte Positionen

  10,850 % NYKREDIT 22/53 01E/E
  9,300 % JYSKE REALK. 2053 111.E
  9,250 % REALKR.DANM. 22/53 23S
  8,890 % NORDEA KRED. 20/53
  6,380 % JYSKE REALK. 20/53
  5,810 % NORDEA KRED. 20/43
  5,530 % REALKR.DANM 21/53
  5,250 % NORDEA KRED. 22/53
  4,750 % DLR KREDIT A/S 19/40 B
  4,670 % NYKREDIT 23/56
  29,320 % übrige Positionen

Länder

  79,190 % Dänemark
  13,700 % Schweden
  3,570 % Norwegen
  2,520 % Kasse
  1,020 % übrige Länder

Währungen

  94,690 % Euro
  1,930 % Dänische Kronen
  0,250 % Schwedische Krone
  3,130 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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