Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2023 | Halbjahresbericht |
30.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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Fondsvolumen | 5,08 Mio. EUR | ||
Symbol | OD57 | ||
ISIN | DE000A2ATAT4 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
10,15 | +0,1 % | -- | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % | |||
9,96 | +23,8 % | +78,4 % |
Nach Bestandteilen | |
17,8 % | Barmittel |
7,1 % | Immobilien |
3,1 % | Sonstige Konsumgüter |
3,0 % | Industrie |
2,8 % | Versorger |
Nach Ländern | |
30,2 % | Deutschland |
17,8 % | Kasse |
5,0 % | Frankreich |
3,3 % | Niederlande |
3,0 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
109,06
|
24.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Hamburg |
108,52
|
25.04.24 | 08:07 | 0 | 3 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer möglichst hohen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals mit einer geringen Abhängigkeit von der Wertentwicklung traditioneller Anlagekategorien an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände. Der Fonds ist ein flexibler internationaler Mischfonds. Die Anlagepolitik stellt darauf ab, mit einer ausgewogenen Struktur eine Vermögenserhaltung und einen Wertzuwachs in gleichem Maße zu berücksichtigen. Dabei kommen sowohl eine aktive Asset- Allokation als auch die Selektion von Aktien und Anleihen zum Einsatz. Er kann jeweils bis zu 100 % in an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notierten Wertpapiere aller Art, wie beispielsweise Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, Geldmarktinstrumente oder Zertifikate investieren. Derivate, wie beispielsweise Optionen oder Futures können sowohl zur Absicherung als auch zur Renditeoptimierung eingesetzt werden, wobei der langfristige Kapitalerhalt im Vordergrund steht. Der Fonds kann gleichzeitig Long und Short Positionen halten. Das Risiko soll insbesondere durch eine breit angelegte Streuung reduziert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
17,780 % | Barmittel | |
7,140 % | Immobilien | |
3,140 % | Sonstige Konsumgüter | |
2,980 % | Industrie | |
2,810 % | Versorger | |
2,710 % | Finanzdienstleistungen | |
2,150 % | Energie | |
1,720 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
59,570 % | übrige Bestandteile |
6,180 % | FCR IMMOBILIEN AG NA O.N. | |
6,050 % | ZKB GOLD ETF INH.AA EO | |
3,390 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
3,120 % | ISHSV-S+P500ENER.SECT.DLA | |
3,050 % | IUTECREDIT 21/26 | |
2,810 % | ENEL S.P.A. EO 1 | |
2,790 % | GREENCELLS IHS.20/25 | |
2,660 % | XTR.CSI300 SWAP 1C | |
2,640 % | XTR P SILVER EUR 60 | |
2,150 % | TOTALENERGIES SE EO 2,50 | |
65,160 % | übrige Positionen |
30,180 % | Deutschland | |
17,780 % | Kasse | |
5,010 % | Frankreich | |
3,270 % | Niederlande | |
3,050 % | Luxemburg | |
2,810 % | Italien | |
2,750 % | Finnland | |
2,640 % | Jersey | |
1,720 % | Spanien | |
1,670 % | Malta | |
1,450 % | Schweden | |
0,680 % | Österreich | |
26,990 % | übrige Länder |
69,520 % | Euro | |
30,480 % | übrige Währungen |