Geostrategy Fund - R EUR DIS Fonds

WKN: A2ARN9 ISIN: DE000A2ARN97


97,81 EUR
-0,23 % -0,23
Börse Fondsges. in EUR
Stand 27.09.23 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.09.2022 Jahresbericht
31.03.2023 Halbjahresbericht
15.06.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
4,59 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 01.11.21   0,40 EUR)
Fondsvolumen 4,89 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2ARN97
Portrait

★★
(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.11.16
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,4 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,21 +15,2 % -11,5 %
13,94 +9,2 % +60,2 %
13,94 +9,2 % +60,2 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
23,9 % industrieunternehmen
14,8 % Barmittel
12,7 % technologie
11,9 % finanzdienstleister
7,9 % gesundheitswesen
Nach Ländern
51,7 % Deutschland
14,8 % Kasse
11,2 % Frankreich
6,4 % Großbritannien
4,7 % Italien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
97,81
27.09.23 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Die Anlagepolitik des Fonds berücksichtigt insbesondere den Einfluss potenziell eintretender geostrategischer Risiken. Dabei soll das Portfolio möglichst so aufgestellt werden, dass es eine überdurchschnittliche Resilienz gegen geostrategische Risken aufweist. Um dies zu erreichen, werden im Besonderen Auswirkungen weltpolitischer Ereignisse auf die Volatilität bestimmter Vermögensgegenstände herangezogen. Diese werden anhand von unterschiedlichen Faktoren, wie Sicherheit, Infrastruktur und Technologie beurteilt. In diesem Zusammenhang besteht kein Bezug zu Nachhaltigkeitsfaktoren, vielmehr wären hier perspektivisch Unternehmen bspw. aus den Bereichen Rüstungsgütern, die aufgrund der weltpolitischen Lage an Bedeutung gewinnen, aufzuführen. Der Fonds strebt an, dass die Teilportfolios in Risikophasen eine unterdurchschnittliche Korrelation zum Markt aufweisen und dadurch die Volatilität des Portfolios reduziert wird. In unterdurchschnittlichen Risikophasen schichtet der Fonds dynamisch in Alpha-Ideen um, um einen möglichst hohen Wertzuwachs zu erreichen. Der Fonds strebt an vorwiegend in Aktien von Unternehmen aller Größenklassen mit Fokus auf Europa zu investieren. Darüber hinaus können Marktrisiken in Rahmen eines risikobasierten Ansatzes mittels Derivate abgesichert werden. Mehr als 50 % des Fondsvolumens sind in Kapitalbeteiligungen investiert. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Bestandteile

  23,940 % industrieunternehmen
  14,750 % Barmittel
  12,690 % technologie
  11,900 % finanzdienstleister
  7,870 % gesundheitswesen
  7,460 % verbrauchsgüter
  6,810 % telekommunikation
  2,180 % versorgungsunternehmen
  12,400 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  6,810 % 1&1 AG
  4,050 % JDC Group AG
  3,530 % Fresenius
  3,420 % Brockhaus Technologies AG
  3,340 % Mersen
  3,150 % IONOS Group SE Namens-Aktien o.N.
  3,130 % Groupe Gorge S.A. Actions Port. EO 1
  2,910 % Leonardo S.p.A.
  2,880 % KSB
  2,800 % CentralNic Group PLC Registered Shares..
  63,980 % übrige Positionen

Länder

  51,680 % Deutschland
  14,750 % Kasse
  11,230 % Frankreich
  6,380 % Großbritannien
  4,690 % Italien
  2,490 % Niederlande
  2,330 % Japan
  2,180 % Spanien
  1,930 % Schweden
  1,340 % Schweiz
  1,000 % kein Land

Währungen

  82,690 % Euro
  7,260 % Britisches Pfund
  5,780 % Schweizer Franken
  2,330 % Japanischer Yen
  1,940 % Schwedische Krone
  0,000 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
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Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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