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KCD-Union ESG MIX - I EUR DIS Fonds
WKN: A2AR3S ISIN: DE000A2AR3S8
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. |
---|---|
Währung | EURO |
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % |
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,74 % |
Art | Ausschüttend
(zuletzt 15.05.25 1,89 EUR) |
Fondsvolumen | 564,81 Mio. EUR |
Symbol | -- |
ISIN | DE000A2AR3S8 |
Mehr Informationen |
|
Mehr Informationen | Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zusammenfassung | Wertpapier / Index | Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | ||
4,66 | +6,7 % | +10,6 % | ||||
17,88 | +6,2 % | +92,1 % | ||||
17,88 | +6,2 % | +92,1 % |
Zusammensetzung
Anteil | Bestandteilen |
---|---|
8,4 % | Informationstechnologie.. |
7,0 % | Finanzdienstleistungen |
5,7 % | Sonstige Konsumgüter |
4,5 % | Industrie |
2,5 % | Barmittel |
Anteil | Land |
---|---|
16,3 % | USA |
15,3 % | Frankreich |
14,7 % | Deutschland |
8,2 % | Italien |
5,3 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Zusammenfassung | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
108,18
|
14.07.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum unter Berücksichtigung ökologischer und/oder sozialer Merkmale zu erwirtschaften. Min. 80% des Fondsvermögens (FV) müssen aus Wertpapieren (WP) und/oder Geldmarktinstrumenten (GMI) bestehen, deren Emittenten ökologische und/oder soziale Merkmale berücksichtigen. Zur Auswahl der geeigneten Anlagen werden Nachhaltigkeitskriterien (ESG-Kriterien) aus den Bereichen Umwelt (Environment - E), Soziales (Social - S) sowie Unternehmensführung (Governance - G) herangezogen. Dabei werden Ausschlusskriterien und/oder qualitative und quantitative Auswahlkriterien berücksichtigt. Detaillierte Angaben zur ESG-Strategie des Fonds können der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung im Anhang des Verkaufsprospekts entnommen werden. Min. 15% des FV werden in nachhaltige Investitionen gemäß Art. 2 Ziff. 17 der Offenlegungs-Verordnung investiert. Min. 51% des FV muss aus auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere und Aktien in- und ausländischer bestehen. Bis zu 49% des FV kann in GMI angelegt werden. Bis zu 20% des FV können in Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Fondswährung ist Euro. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (VM) (bis zum 20.05.2025: 25% EURO STOXX®/ 25% ICE BofA EMU Corporate/ 25% ICE BofA EMU Covered Bond/ 25% ICE BofA EMU Gov., ab dem 21.05.2025: 25% MSCI World/ 25% ICE BofA EMU Corporate/ 25% ICE BofA EMU Covered Bond/ 25% ICE BofA EMU Gov.), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem VM abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom VM abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des VM zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des VM sind, jederzeit möglich. Derzeit investiert der Fonds weltweit schwerpunktmäßig in auf Euro lautende Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben wurden, sowie in Aktien unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitskriterien.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment Privat.. |
---|---|
Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.union-investment.com |
Verwahrstelle | DZ BANK AG |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
8,430 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
7,040 % | Finanzdienstleistungen | |
5,650 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,480 % | Industrie | |
2,510 % | Barmittel | |
1,860 % | Rohstoffe | |
1,280 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
0,220 % | Energie | |
68,530 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
1,870 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
1,690 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
1,310 % | BAUSPK.SBH. HPF S.5 22/34 | |
1,280 % | ITALIEN 21/28 | |
1,200 % | BPCE 19/27 MTN | |
1,190 % | BAWAG P.S.K. 22/30 MTN | |
1,120 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
1,110 % | TORON.DOM.BK 23/31 MTN | |
1,100 % | SPAREBKN V B 22/27 MTN | |
1,080 % | CIE FIN.FONC 20/30 MTN | |
87,050 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
16,320 % | USA | |
15,320 % | Frankreich | |
14,710 % | Deutschland | |
8,250 % | Italien | |
5,320 % | Niederlande | |
4,240 % | Großbritannien | |
4,070 % | Österreich | |
2,890 % | Norwegen | |
2,700 % | Supranational | |
2,590 % | Spanien | |
2,580 % | Schweden | |
2,510 % | Irland | |
2,510 % | Kasse | |
2,460 % | Kanada | |
2,010 % | Polen | |
1,950 % | Schweiz | |
1,540 % | Japan | |
1,420 % | Australien | |
1,250 % | Belgien | |
1,110 % | Finnland | |
0,850 % | Dänemark | |
0,700 % | Luxemburg | |
0,590 % | Island | |
0,520 % | Rumänien | |
0,500 % | Portugal | |
0,430 % | Ungarn | |
0,230 % | Hong Kong | |
0,210 % | Slowenien | |
0,140 % | Litauen | |
0,120 % | Neuseeland |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
79,420 % | Euro | |
14,050 % | US Dollar | |
1,670 % | Schweizer Franken | |
1,220 % | Japanische Yen | |
0,890 % | Pfund Sterling | |
0,230 % | Hongkong-Dollar | |
2,520 % | übrige Währungen |
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