Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
02.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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Fondsvolumen | 18,16 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2AQZJ8 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
3,75 | +7,8 % | -0,4 % | |||
6,20 | +22,2 % | +20,0 % | |||
10,07 | +23,3 % | +77,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,6 % | Supranational |
8,0 % | Kasse |
5,9 % | Tschechien |
5,1 % | Peru |
5,0 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
85,86
|
22.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Schuldverschreibungen von Ausstellern aus Emerging Markets zusammen. Als Emerging Markets gelten alle Staaten, die von der Weltbank nicht als entwickelte Industrieländer klassifiziert werden. Der Fonds investiert in Anleihen staatlicher und nichtstaatlicher Emittenten aus diesen Schwellenländern. Daneben sollen Emissionen quasistaatlicher Institutionen und Unternehmensanleihen beigemischt werden. Den Anlageschwerpunkt sollen Staatsanleihen in Hartwährungen bilden. Investitionen können aber auch in Titel lokaler Währungen erfolgen. Eine ständige Absicherung der vom Fonds gehaltenen Fremdwährungsbestände gegen EUR ist nicht vorgesehen. Angestrebt wird, Zinsänderungsrisiken situativ durch den Einsatz von Derivaten zu reduzieren. Der Fonds soll auch unter Gesichtspunkten nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden. Dabei können einzelne Industrien, Länder und Unternehmen ausgeschlossen werden. Neben traditionellen finanziellen Faktoren werden bei der Titelauswahl auch soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | DZ Bank AG |
2,780 % | BRAZIL 07/28 | |
2,330 % | CZECH REP. 2057 53 | |
2,140 % | SOUTH AFR. 14/26 | |
1,980 % | NAMIBIA, REPUBLIC 15/25 | |
1,920 % | INTL FIN. CORP. 18/30 MTN | |
1,920 % | PERU 21/33 | |
1,770 % | EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN | |
1,620 % | SAN MARINO 21/24 | |
1,600 % | COLOMBIA 16/26 | |
1,390 % | EX.IMP.BK.K. 21/24 MTN | |
80,550 % | übrige Positionen |
16,590 % | Supranational | |
8,020 % | Kasse | |
5,920 % | Tschechien | |
5,120 % | Peru | |
5,040 % | Brasilien | |
4,820 % | Südafrika | |
4,380 % | Kolumbien | |
4,070 % | Serbien | |
3,930 % | Südkorea | |
3,510 % | Chile | |
2,780 % | Ungarn | |
2,700 % | Mexiko | |
2,660 % | Polen | |
2,330 % | Uruguay | |
1,980 % | Namibia | |
1,970 % | Rumänien | |
1,860 % | Singapur | |
1,620 % | San Marino | |
1,600 % | Litauen | |
1,470 % | Türkei | |
1,040 % | Costa Rica | |
0,960 % | Saudi-Arabien | |
0,960 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,950 % | Niederlande | |
0,950 % | Kayman Inseln | |
0,930 % | Andorra | |
0,900 % | Indien | |
0,830 % | China | |
0,830 % | Slowakei | |
0,770 % | USA | |
0,610 % | Bulgarien | |
0,560 % | Albanien | |
0,550 % | Belgien | |
0,550 % | Kasachstan | |
0,530 % | Montenegro | |
0,520 % | Malaysia | |
0,500 % | Österreich | |
0,500 % | Großbritannien | |
0,500 % | Senegal | |
0,490 % | Kroatien | |
0,450 % | Elfenbeinküste | |
0,440 % | Luxemburg | |
2,310 % | übrige Länder |
35,210 % | Euro | |
24,840 % | US Dollar | |
7,120 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
4,420 % | Tschechische Kronen | |
3,440 % | Brasilianische Real | |
2,400 % | Polnischer Zloty | |
2,030 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
1,870 % | Südafrikanischer Rand | |
1,860 % | Singapur-Dollar | |
1,390 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
1,110 % | Indonesische Rupiah | |
1,070 % | Ungarische Forint | |
0,910 % | Russischer Rubel | |
0,780 % | Kolumbianischer Peso | |
0,630 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
0,550 % | Kasachischer Tenge | |
0,470 % | Türkische Lira | |
0,370 % | Chilenischer Peso | |
9,530 % | übrige Währungen |