Allianz Europazins - R EUR DIS Fonds

WKN: A2AMPT ISIN: DE000A2AMPT7


90,87 EUR
-0,09 % -0,08
Börse Fondsges. in EUR
Stand 19.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
31.12.2022 Jahresbericht
30.06.2023 Halbjahresbericht
29.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,50 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 04.03.24   1,49 EUR)
Fondsvolumen 290,37 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2AMPT7
Portrait

★★★★
(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Klaus Kusber
Auflagedatum 16.11.17
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,31 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
3,65 +3,9 % -3,7 %
5,36 +4,1 % -9,4 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
21,6 % Italien
16,6 % Spanien
16,3 % Frankreich
13,9 % Großbritannien
11,3 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
90,87
19.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die europäischen Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Wir investieren mindestens 2/3 des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere von europäischen Emittenten, die über eine gute Bonität verfügen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Höchstens 30% der Emittenten dürfen aus Entwicklungsstaaten stammen. Zudem dürfen höchstens 30% der Emittenten Unternehmen sein. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Minderheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: J.P. MORGAN Government Bond (GBI) 1-10 Year Total Return (in EUR).

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  3,450 % FRANKREICH 22/32 O.A.T.
  3,050 % B.T.P. 16-26
  2,510 % TREASURY STK 2024
  2,170 % REP. FSE 16-26 O.A.T.
  2,100 % BUNDANL.V.23/33
  2,000 % B.T.P. 2029 01.11
  1,920 % SPANIEN 11-26
  1,860 % BUNDANL.V. 00/31
  1,770 % REP. FSE 18-28 O.A.T.
  1,720 % GROSSBRIT. 21/33
  77,450 % übrige Positionen

Länder

  21,650 % Italien
  16,570 % Spanien
  16,300 % Frankreich
  13,910 % Großbritannien
  11,320 % Deutschland
  5,610 % Belgien
  3,080 % Niederlande
  2,520 % USA
  1,510 % Schweden
  1,320 % Polen
  1,110 % Dänemark
  0,890 % Kasse
  0,840 % Rumänien
  0,730 % Neuseeland
  0,600 %