Allianz Rentenfonds - IT2 EUR ACC Fonds

WKN: A2AMPP ISIN: DE000A2AMPP5


911,57 EUR
+0,32 % +2,91
Börse Fondsges. in EUR
Stand 18.04.24 - 08:00:00 Uhr
(C)
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.11.2023 Jahresbericht
31.05.2023 Halbjahresbericht
29.11.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Renten Europa
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,37 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 874,01 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2AMPP5
Portrait

★★★
(C)

Benchmark PAN-EURO..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Roberto Anton..
Auflagedatum 10.10.16
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 0,26 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,42 +3,1 % -8,0 %
5,36 +4,1 % -9,4 %
10,06 +21,5 % +78,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
24,7 % Frankreich
17,0 % Italien
13,7 % Deutschland
12,0 % Spanien
6,0 % Supranational

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
911,57
18.04.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro- Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.. Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 10 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

  15,450 % ERM4C FUT CALL OPT 17.06.2024 96.5
  2,170 % ALLIANZ CASH FAC.I3/D(3D.
  1,860 % REP. FSE 18-28 O.A.T.
  1,580 % BUNDANL.V.23/33
  1,480 % BUNDANL.V.21/36
  1,430 % FRANKREICH 22/33 O.A.T.
  1,390 % REP. FSE 17-27 O.A.T.
  1,370 % SPANIEN 16-26
  1,310 % FRANKREICH 19/29
  1,240 % B.T.P. 16-26
  70,720 % übrige Positionen

Länder

  24,730 % Frankreich
  17,040 % Italien
  13,700 % Deutschland
  11,960 % Spanien
  5,990 % Supranational
  4,020 % Niederlande
  3,600 % Belgien
  2,950 % USA
  2,080 % Sonstige
  1,890 % Portugal
  1,720 % Großbritannien
  1,640 % Kanada
  1,620 % Österreich
  0,940 % Finnland
  0,900 % Ungarn