Warburg - AKTIEN GLOBAL - R EUR ACC Fonds

WKN: A2AJGV ISIN: DE000A2AJGV8


134,65EUR
-1,91 % -2,62
Börse Fondsges. in EUR
Stand 25.01.22 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.02.2021 Wesentliche
Anlegerinformationen
31.12.2020 Jahresbericht
30.06.2021 Halbjahresbericht
01.03.2021 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 4 %
Laufende Kosten
1,13 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 12,21 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2AJGV8
Portrait

★★
--
--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager LRI Invest S.A.
Auflagedatum 31.01.17
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,75 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,51 +13,8 % --
11,99 +19,5 % +78,8 %
11,99 +19,5 % +78,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
20,2 % IT-Software (Telekommun..
13,3 % Barmittel
11,4 % Sonstige Konsumgüter
7,3 % Finanzdienstleistungen
6,6 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
26,2 % USA
19,0 % Deutschland
13,3 % Kasse
8,8 % Japan
3,9 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
134,65
25.01.22 08:00 -- 1

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarktes partizipieren zu lassen. Der Fonds bedient sich einer Benchmark zur Limitierung des Marktpreisrisikos. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 60% seines Vermögens in Aktien inländischer und ausländischer Aussteller (Herausgeber von Wertpapieren) an. Zudem kann der Fonds vollständig in Aktien oder andere Wertpapiere anlegen, wobei mindestens 60% des Fondsvermögens aus Aktien in und ausländischer Aussteller bestehen muss. Der Fonds darf bis zu 10% seines Vermögens in Wertpapieren, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, sowie in Neuemissionen mit geplanter Zulassung an einer Börse innerhalb eines Jahres sowie Schuldscheindarlehen anlegen. Mindestens 51 % des Wertes des Teilfonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetz angelegt. Bis zu 40% seines Vermögens kann der Fonds in Geldmarktinstrumenten anlegen. Bis zu 40% des Fondsvermögens dürfen weiterhin in Bankguthaben gehalten werden.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name LRI Invest S.A.
Anschrift rue Gabriel Lippmann 9A
L-5365 Munsbach , LU
Internet www.lri-group.lu
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Bestandteile

  20,170 % IT-Software (Telekommunikation und Int..
  13,300 % Barmittel
  11,360 % Sonstige Konsumgüter
  7,350 % Finanzdienstleistungen
  6,600 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,080 % Industrie
  5,830 % Energie
  2,340 % Rohstoffe
  1,810 % Immobilien
  25,160 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

  11,890 % Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15...
  7,510 % Xtrackers MSCI World UE 1D
  5,480 % Landwirtschaftliche Rentenbank 0,25% 1..
  0,870 % Vestas Wind Systems A/S
  0,860 % Fortinet Inc
  0,860 % Lasertec Corp
  0,820 % ASML Holding NV
  0,800 % Novo Nordisk A/S
  0,780 % Alphabet Inc
  0,770 % NVIDIA Corp
  69,360 % übrige Positionen

Länder

  26,190 % USA
  19,010 % Deutschland
  13,300 % Kasse
  8,850 % Japan
  3,880 % Kanada
  3,840 % Großbritannien
  3,070 % Schweiz
  2,290 % Frankreich
  2,250 % Dänemark
  1,990 % Niederlande
  1,690 % Schweden
  1,630 % Hong Kong
  0,720 % Norwegen
  0,700 % Irland
  0,670 % Belgien
  0,630 % Australien
  0,610 % Singapur
  0,520 % Spanien
  0,440 % Finnland
  7,720 % übrige Länder

Währungen

  28,200 % US Dollar
  25,030 % Euro
  8,850 % Japanische Yen
  3,430 % Pfund Sterling
  3,180 % Kanadische Dollar
  2,380 % Schweizer Franken
  2,250 % Dänische Kronen
  1,690 % Schwedische Krone
  1,630 % Hongkong-Dollar
  1,040 % Australische Dollar
  0,720 % Norwegische Krone
  0,610 % Singapur-Dollar
  20,990 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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