Warburg - AKTIEN GLOBAL - R EUR ACC Fonds
WKN: A2AJGV ISIN: DE000A2AJGV8
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.02.2021 |
Wesentliche Anlegerinformationen |
| 31.12.2020 | Jahresbericht |
| 30.06.2020 | Halbjahresbericht |
| 01.03.2021 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,13 % | ||
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| Fondsvolumen | 12,10 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2AJGV8 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 9,76 | +26,4 % | -- | |||
| 11,83 | +32,7 % | +95,9 % | |||
| 11,83 | +32,7 % | +95,9 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,4 % | IT-Software (Telekommun.. |
| 11,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,4 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 6,2 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 25,9 % | USA |
| 13,7 % | Deutschland |
| 7,9 % | Japan |
| 4,3 % | Großbritannien |
| 3,7 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
138,44
|
16.09.21 | 08:00 | -- | 1 |
Strategie
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarktes partizipieren zu lassen. Der Fonds bedient sich einer Benchmark zur Limitierung des Marktpreisrisikos. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 60% seines Vermögens in Aktien inländischer und ausländischer Aussteller (Herausgeber von Wertpapieren) an. Zudem kann der Fonds vollständig in Aktien oder andere Wertpapiere anlegen, wobei mindestens 60% des Fondsvermögens aus Aktien in und ausländischer Aussteller bestehen muss. Der Fonds darf bis zu 10% seines Vermögens in Wertpapieren, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, sowie in Neuemissionen mit geplanter Zulassung an einer Börse innerhalb eines Jahres sowie Schuldscheindarlehen anlegen. Mindestens 51 % des Wertes des Teilfonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetz angelegt. Bis zu 40% seines Vermögens kann der Fonds in Geldmarktinstrumenten anlegen. Bis zu 40% des Fondsvermögens dürfen weiterhin in Bankguthaben gehalten werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | LRI Invest S.A. |
| Anschrift |
rue Gabriel Lippmann
9A L-5365 Munsbach , LU |
| Internet | www.lri-group.lu |
| Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
Bestandteile
| 19,400 % | IT-Software (Telekommunikation und Int.. | |
| 11,210 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,440 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,800 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,200 % | Industrie | |
| 5,070 % | Energie | |
| 2,850 % | Rohstoffe | |
| 1,790 % | Immobilien | |
| 39,240 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 12,230 % | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15... | |
| 7,660 % | Xtrackers MSCI World UE 1D | |
| 0,830 % | ASML Holding NV | |
| 0,810 % | Fortinet Inc | |
| 0,790 % | Alphabet Inc | |
| 0,770 % | Vestas Wind Systems A/S | |
| 0,760 % | Novo Nordisk A/S | |
| 0,750 % | 3i Group PLC | |
| 0,740 % | T Rowe Price Group Inc | |
| 0,740 % | NVIDIA Corp | |
| 73,920 % | übrige Positionen |
Länder
| 25,920 % | USA | |
| 13,730 % | Deutschland | |
| 7,940 % | Japan | |
| 4,260 % | Großbritannien | |
| 3,710 % | Kanada | |
| 3,240 % | Schweiz | |
| 2,500 % | Frankreich | |
| 2,200 % | Dänemark | |
| 2,050 % | Niederlande | |
| 1,800 % | Schweden | |
| 1,500 % | Hong Kong | |
| 0,690 % | Irland | |
| 0,670 % | Belgien | |
| 0,630 % | Singapur | |
| 0,620 % | Australien | |
| 0,580 % | Norwegen | |
| 0,520 % | Finnland | |
| 0,480 % | Spanien | |
| 26,960 % | übrige Länder |
Währungen
| 27,910 % | US Dollar | |
| 20,060 % | Euro | |
| 7,940 % | Japanische Yen | |
| 3,670 % | Pfund Sterling | |
| 3,010 % | Kanadische Dollar | |
| 2,550 % | Schweizer Franken | |
| 2,200 % | Dänische Kronen | |
| 1,800 % | Schwedische Krone | |
| 1,500 % | Hongkong-Dollar | |
| 1,210 % | Australische Dollar | |
| 0,630 % | Singapur-Dollar | |
| 0,580 % | Norwegische Krone | |
| 26,940 % | übrige Währungen |
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