Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2022 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
15.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
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Fondsvolumen | 12,96 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2AJGV8 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,61 | +15,6 % | +34,4 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
10,06 | +21,6 % | +79,2 % |
Nach Bestandteilen | |
27,4 % | Informationstechnologie.. |
19,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
16,1 % | Sonstige Konsumgüter |
11,8 % | Industrie |
9,1 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
39,2 % | USA |
11,3 % | Großbritannien |
9,3 % | Frankreich |
6,7 % | Schweiz |
5,1 % | Dänemark |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
151,43
|
18.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, die Anleger an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarktes partizipieren zu lassen. Der Fonds bedient sich einer Benchmark zur Limitierung des Marktpreisrisikos. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 60% seines Vermögens in Aktien inländischer und ausländischer Aussteller (Herausgeber von Wertpapieren) an. Zudem kann der Fonds vollständig in Aktien oder andere Wertpapiere anlegen, wobei mindestens 60% des Fondsvermögens aus Aktien in und ausländischer Aussteller bestehen muss. Der Fonds darf bis zu 10% seines Vermögens in Wertpapieren, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen sind, sowie in Neuemissionen mit geplanter Zulassung an einer Börse innerhalb eines Jahres sowie Schuldscheindarlehen anlegen. Mindestens 51 % des Wertes des Teilfonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetz angelegt. Bis zu 40% seines Vermögens kann der Fonds in Geldmarktinstrumenten anlegen. Bis zu 40% des Fondsvermögens dürfen weiterhin in Bankguthaben gehalten werden.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
27,350 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,150 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
16,130 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,770 % | Industrie | |
9,120 % | Finanzdienstleistungen | |
4,670 % | Rohstoffe | |
2,240 % | Energie | |
0,690 % | Barmittel | |
8,880 % | übrige Bestandteile |
4,480 % | X(IE)-MSCI WORLD 1C | |
4,450 % | ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA | |
2,760 % | APPLIED MATERIALS INC. | |
2,650 % | LVMH EO 0,3 | |
2,600 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
2,520 % | WOLTERS KLUWER NAM. EO-12 | |
2,460 % | COLOPLAST NAM. B DK 1 | |
2,450 % | DIAGEO PLC LS-,28935185 | |
2,450 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
2,430 % | KEYENCE CORP. | |
70,750 % | übrige Positionen |
39,160 % | USA | |
11,340 % | Großbritannien | |
9,310 % | Frankreich | |
6,680 % | Schweiz | |
5,060 % | Dänemark | |
4,880 % | Niederlande | |
4,850 % | Japan | |
4,730 % | Irland | |
2,380 % | Deutschland | |
2,040 % | Spanien | |
0,690 % | Kasse | |
8,880 % | übrige Länder |
43,760 % | US Dollar | |
20,980 % | Euro | |
9,110 % | Pfund Sterling | |
6,680 % | Schweizer Franken | |
5,060 % | Dänische Kronen | |
4,850 % | Japanische Yen | |
9,560 % | übrige Währungen |