Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2022 | Jahresbericht |
31.12.2022 | Halbjahresbericht |
01.06.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Alternative I.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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Fondsvolumen | 25,07 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2AJGR6 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
4,31 | +0,1 % | -7,3 % | |||
13,57 | +13,8 % | +59,5 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,7 % | Kanada |
9,2 % | Australien |
9,1 % | Italien |
8,2 % | Deutschland |
7,9 % | Singapur |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
81,40
|
02.10.23 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des WARBURG - DEFENSIV - FONDS ist es, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen Ertrag von 500 Basispunkten über Geldmarkt (p.a.) zu erzielen. Als Basis werden sowohl kurzfristige als auch längerfristige Optionen verkauft, um attraktive Optionsprämien zu vereinnahmen und die so genannte Volatilitätsrisikoprämie zu realisieren. Darüber hinaus werden auch marktneutrale Strategien über Long- und Short-Positionen in Optionen implementiert. Der taktische Einsatz von Optionsstrategien erfolgt auf Basis eines dualen Entscheidungsprozesses, welcher eine systematische und regelgebundene Bewertung für die Attraktivität der einzelnen Asset-Klassen mit einer diskretionären Komponente kombiniert.
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
7,400 % | A.N.Z. BKG GRP 22/25 MTN | |
5,940 % | BK NOVA SCOT 22/24 MTN | |
4,580 % | BK NOVA SCOTIA 18/23 MTN | |
4,530 % | CORP.ANDINA 19/24 MTN | |
4,410 % | DBS BANK 17/24 MTN | |
3,640 % | VSEOB.UV.BK 23/26 MTN | |
3,630 % | MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2017 | |
3,490 % | UTD OVER.BK 22/25 MTN | |
3,020 % | ASB FIN.(LDN) 18/25 MTN | |
2,780 % | FCA BK(I.BR) 22/24 FLRMTN | |
56,580 % | übrige Positionen |
12,730 % | Kanada | |
9,230 % | Australien | |
9,080 % | Italien | |
8,150 % | Deutschland | |
7,890 % | Singapur | |
5,230 % | Neuseeland | |
5,040 % | Spanien | |
5,000 % | Slowakei | |
4,990 % | Schweden | |
4,710 % | Japan | |
4,530 % | Supranational | |
3,230 % | Belgien | |
2,680 % | Finnland | |
2,310 % | Niederlande | |
2,300 % | Irland | |
2,260 % | USA | |
2,230 % | Österreich | |
2,220 % | Frankreich | |
2,180 % | Großbritannien | |
1,320 % | Südkorea | |
2,690 % | übrige Länder |
100,000 % | Euro |