DAX
24.161
-0,390
MDAX
31.211
-0,456
TecDAX
3.899
-0,392
NASDAQ 1..
22.857
+0,352
DOW JONE..
44.450
+0,213
S&P500 I..
6.269
+0,197
L&S BREN..
69,10
-2,180
Gold
3.344
-0,714
EUR/USD
1,1666
-0,138
Bitcoin ..
120.428
+1,213

WARBURG - Liquid Alternatives - A EUR DIS Fonds

WKN: A2AJGR ISIN: DE000A2AJGR6


89.91  EUR
-0,067 -0,06
Börse Fondsges. in EUR
Stand 14.07.25 - 08:00:00 Uhr
--
(B)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Alternative I..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,95 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.09.24 2,50 EUR)
Fondsvolumen 25,07 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2AJGR6
Mehr Informationen
Mehr Informationen Portrait

(B)

Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Warburg Inves..
Auflagedatum 01.11.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,6 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Zusammenfassung Wertpapier / Index Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,02 +1,9 % +20,0 %
17,88 +6,3 % +91,3 %
Indexvergleich-Chart in Euro für WARBURG - LIQUID ALTERNATIVES - A EUR DIS, WKN: A2AJGR und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Anteil Bestandteilen
Anteil Land
12,8 % Deutschland
12,4 % Frankreich
12,2 % Kanada
8,8 % Kasse
7,0 % Slowakei

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Zusammenfassung Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
89,91
14.07.25 08:00 -- 4

Strategie

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist ein Kapitalzuwachs und eine attraktive laufende Rendite aus der Vereinnahmung liquider alternativer Risikoprämien an. Ein Fokus liegt zusätzlich auf einem effektiven Risikomanagement und der effizienten Begrenzung der Risiken in Stressphasen. Die besonders robuste Volatilitätsrisikoprämie (Differenz zwischen erwarteter und realisierter Volatilität) bildet die primäre Renditequelle, die um weitere empirisch anerkannte Prämien ergänzt werden kann, um ein verbessertes Chancen-Risiko-Profil zu erzielen. Die Investmententscheidungen erfolgen im Rahmen eines regelbasierten, transparenten und reproduzierbaren Investmentprozesses. Als Basisinvestment fungiert ein Rentenportfolio mit kurzer Restlaufzeit und hoher Kreditqualität, worüber der Basisertrag erzielt wird. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds am 3-Monats-Euribor® plus 5,00 Prozent p. a. als Vergleichsmaßstab. Der 3-Monats-Euribor® plus 5,00 Prozent p. a. wird nicht abgebildet. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände. Es zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu erreichen. Die Zusammensetzung des Fonds sowie seine Wertentwicklung können wesentlich bis vollständig und langfristig - positiv oder negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Größte Positionen

Anteil Position
5,370 % UBS AG Cross Asset Trend Z. 06.03.30
4,410 % J.P. Morgan Struct. Prod. B.V. DELTA 1..
3,350 % UNICREDIT 23/27 MTN
3,310 % PRIMA BK.SL. 23/25 MTN
3,290 % ROYAL BK CDA 24/26 FLRMTN
3,290 % LINDE 23/25
3,280 % BNP PARIBAS 25/29 FLR MTN
3,260 % LUMINOR BANK 21/26 MTN
2,670 % VSEOB.UV.BK 23/26 MTN
2,640 % EQUITABLE BK 22/25 MTN
65,130 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  12,810 % Deutschland
  12,450 % Frankreich
  12,160 % Kanada
  8,770 % Kasse
  6,970 % Slowakei
  4,890 % Niederlande
  4,020 % Italien
  3,290 % Irland
  3,280 % Großbritannien
  3,260 % Estland
  2,960 % Dänemark
  2,460 % Australien
  2,150 % USA
  1,970 % Finnland
  1,810 % Japan
  1,650 % Luxemburg
  1,640 % Südkorea
  1,600 % Österreich
  0,650 % Neuseeland
  11,210 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  86,410 % Euro
  4,120 % US Dollar
  9,470 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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