WARBURG - DEFENSIV - FONDS - A EUR DIS Fonds

WKN: A2AJGR ISIN: DE000A2AJGR6


81,40 EUR
+0,14 % +0,11
Börse Fondsges. in EUR
Stand 02.10.23 - 08:00:00 Uhr
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Realtime

Verkaufsunterlagen (PDF)

Basisinformationsblatt (BIB)
30.06.2022 Jahresbericht
31.12.2022 Halbjahresbericht
01.06.2023 Verkaufsprospekt

Stammdaten

Fondskategorie Alternative I..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,60 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.09.23   2,50 EUR)
Fondsvolumen 25,07 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2AJGR6
Portrait

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Benchmark --
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager WARBURG INVES..
Auflagedatum 01.11.16
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,4 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
4,31 +0,1 % -7,3 %
13,57 +13,8 % +59,5 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
12,7 % Kanada
9,2 % Australien
9,1 % Italien
8,2 % Deutschland
7,9 % Singapur

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
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Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
81,40
02.10.23 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des WARBURG - DEFENSIV - FONDS ist es, die Chancen von Volatilität durch den Einsatz von volatilitätsbasierten Instrumenten wie Optionen zu nutzen und dabei einen Ertrag von 500 Basispunkten über Geldmarkt (p.a.) zu erzielen. Als Basis werden sowohl kurzfristige als auch längerfristige Optionen verkauft, um attraktive Optionsprämien zu vereinnahmen und die so genannte Volatilitätsrisikoprämie zu realisieren. Darüber hinaus werden auch marktneutrale Strategien über Long- und Short-Positionen in Optionen implementiert. Der taktische Einsatz von Optionsstrategien erfolgt auf Basis eines dualen Entscheidungsprozesses, welcher eine systematische und regelgebundene Bewertung für die Attraktivität der einzelnen Asset-Klassen mit einer diskretionären Komponente kombiniert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Warburg Invest Kapitala..
Anschrift Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg , DE
Internet www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & ..

Größte Positionen

  7,400 % A.N.Z. BKG GRP 22/25 MTN
  5,940 % BK NOVA SCOT 22/24 MTN
  4,580 % BK NOVA SCOTIA 18/23 MTN
  4,530 % CORP.ANDINA 19/24 MTN
  4,410 % DBS BANK 17/24 MTN
  3,640 % VSEOB.UV.BK 23/26 MTN
  3,630 % MUENCH.HYP.BK. MTN-PF2017
  3,490 % UTD OVER.BK 22/25 MTN
  3,020 % ASB FIN.(LDN) 18/25 MTN
  2,780 % FCA BK(I.BR) 22/24 FLRMTN
  56,580 % übrige Positionen

Länder

  12,730 % Kanada
  9,230 % Australien
  9,080 % Italien
  8,150 % Deutschland
  7,890 % Singapur
  5,230 % Neuseeland
  5,040 % Spanien
  5,000 % Slowakei
  4,990 % Schweden
  4,710 % Japan
  4,530 % Supranational
  3,230 % Belgien
  2,680 % Finnland
  2,310 % Niederlande
  2,300 % Irland
  2,260 % USA
  2,230 % Österreich
  2,220 % Frankreich
  2,180 % Großbritannien
  1,320 % Südkorea
  2,690 % übrige Länder

Währungen

  100,000 % Euro
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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