KIRIX Herkules-Portfolio - EUR DIS Fonds
WKN: A2AGN9 ISIN: DE000A2AGN90
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2023 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,46 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 18,82 Mio. EUR | ||
| Symbol | HJ3B | ||
| ISIN | DE000A2AGN90 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 5,33 | +13,5 % | -- | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
| 10,06 | +21,6 % | +79,2 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,3 % | technologie |
| 9,1 % | grundstoffe |
| 9,1 % | industrieunternehmen |
| 8,2 % | gesundheitswesen |
| 6,0 % | Barmittel |
| Nach Ländern | |
| 27,6 % | USA |
| 22,8 % | Deutschland |
| 11,1 % | Luxemburg |
| 9,8 % | Irland |
| 6,0 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 65,3845 |
66,365 |
18.04.24 | 11:26 | 134 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
66,01
|
17.04.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
65,919
|
18.04.24 | 11:17 | 0 | 10 |
| Hamburg |
65,70
|
18.04.24 | 08:07 | 0 | 1 |
| München |
66,58
|
18.04.24 | 08:15 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Investmentfonds ist, einen positiven Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit in aussichtsreiche Branchen und Unternehmen. Der Fonds wird aktiv gemanagt (Stock Picking) ohne starre Index-Orientierung. Das Fondsmanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Top-down-Investmentansatzes. Das Sondervermögen kann sich aus internationalen Standardaktien, die nach Ansicht des Fondsmanagements solide Fundamentaldaten, hohe Ertragsstärke, eine starke Marktstellung und eine nachhaltige Dividendenfähigkeit aufweisen, Anleihen, Publikumsfonds, Zertifikaten und Exchange Traded Funds (ETFs) zusammensetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 19,310 % | technologie | |
| 9,140 % | grundstoffe | |
| 9,080 % | industrieunternehmen | |
| 8,210 % | gesundheitswesen | |
| 5,960 % | Barmittel | |
| 5,670 % | finanzdienstleister | |
| 3,080 % | Sonstige | |
| 2,980 % | immobilien | |
| 2,350 % | energie | |
| 2,140 % | basiskonsumgüter | |
| 1,940 % | versorgungsunternehmen | |
| 30,140 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,560 % | NVIDIA Corp. | |
| 4,400 % | Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.1.. | |
| 3,880 % | Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1 | |
| 3,430 % | Alphabet Inc. Cl. A | |
| 3,410 % | Microsoft Corp. | |
| 3,040 % | Allianz SE | |
| 2,980 % | Vonovia SE | |
| 2,800 % | Givaudan | |
| 2,660 % | MasterCard Inc. | |
| 2,640 % | Berkshire Hathaway Inc. | |
| 66,200 % | übrige Positionen |
Länder
| 27,640 % | USA | |
| 22,750 % | Deutschland | |
| 11,130 % | Luxemburg | |
| 9,840 % | Irland | |
| 5,960 % | Kasse | |
| 4,950 % | Schweiz | |
| 4,730 % | Dänemark | |
| 4,340 % | Frankreich | |
| 4,080 % | kein Land | |
| 2,350 % | Norwegen | |
| 2,230 % | Großbritannien |
Währungen
| 50,800 % | Euro | |
| 33,340 % | US-Dollar | |
| 5,040 % | Schweizer Franken | |
| 4,750 % | Dänische Krone | |
| 3,780 % | Norwegische Krone | |
| 2,290 % | Britisches Pfund | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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