KIRIX Herkules-Portfolio - EUR DIS Fonds
WKN: A2AGN9 ISIN: DE000A2AGN90
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2022 | Jahresbericht |
| 31.03.2022 | Halbjahresbericht |
| 01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,63 % | ||
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| Fondsvolumen | 13,25 Mio. EUR | ||
| Symbol | HJ3B | ||
| ISIN | DE000A2AGN90 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,35 | -11,3 % | +7,9 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
| 18,21 | -7,5 % | +69,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 16,3 % | technologie |
| 10,1 % | industrieunternehmen |
| 7,4 % | grundstoffe |
| 7,4 % | gesundheitswesen |
| 5,4 % | finanzdienstleister |
| Nach Ländern | |
| 28,3 % | Deutschland |
| 26,0 % | USA |
| 11,4 % | Luxemburg |
| 8,6 % | Irland |
| 5,2 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 56,693 |
57,543 |
24.03.23 | 21:56 | 556 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
56,74
|
24.03.23 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
56,688
|
24.03.23 | 21:47 | 0 | 52 |
| München |
56,54
|
24.03.23 | 13:18 | 0 | 3 |
| Hamburg |
56,38
|
24.03.23 | 08:05 | 0 | 1 |
Strategie
Das Anlageziel des Investmentfonds ist, einen positiven Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit in aussichtsreiche Branchen und Unternehmen. Der Fonds wird aktiv gemanagt (Stock Picking) ohne starre Index-Orientierung. Das Fondsmanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Top-down-Investmentansatzes. Das Sondervermögen kann sich aus internationalen Standardaktien, die nach Ansicht des Fondsmanagements solide Fundamentaldaten, hohe Ertragsstärke, eine starke Marktstellung und eine nachhaltige Dividendenfähigkeit aufweisen, Anleihen, Publikumsfonds, Zertifikaten und Exchange Traded Funds (ETFs) zusammensetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 16,340 % | technologie | |
| 10,140 % | industrieunternehmen | |
| 7,410 % | grundstoffe | |
| 7,390 % | gesundheitswesen | |
| 5,370 % | finanzdienstleister | |
| 4,530 % | Barmittel | |
| 3,050 % | versorgungsunternehmen | |
| 2,660 % | Sonstige | |
| 2,480 % | basiskonsumgüter | |
| 2,000 % | immobilien | |
| 1,890 % | energie | |
| 36,740 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,120 % | Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.1.. | |
| 3,590 % | Novo-Nordisk AS | |
| 3,120 % | Microsoft Corp. | |
| 3,020 % | NVIDIA Corp. | |
| 2,790 % | MasterCard Inc. | |
| 2,760 % | Givaudan | |
| 2,720 % | Berkshire Hathaway Inc. | |
| 2,650 % | Allianz | |
| 2,580 % | M&G(L)IF1-M&G(L)Gl.Lstd Infra. Act.Nom.. | |
| 2,530 % | Apple Inc. | |
| 70,120 % | übrige Positionen |
Länder
| 28,280 % | Deutschland | |
| 26,040 % | USA | |
| 11,440 % | Luxemburg | |
| 8,610 % | Irland | |
| 5,240 % | Schweiz | |
| 4,850 % | Dänemark | |
| 4,530 % | Kasse | |
| 3,840 % | kein Land | |
| 2,880 % | Österreich | |
| 2,530 % | Frankreich | |
| 1,760 % | Norwegen | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| 59,980 % | Euro | |
| 28,160 % | US-Dollar | |
| 5,240 % | Schweizer Franken | |
| 4,850 % | Dänische Krone | |
| 1,760 % | Norwegische Krone | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
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