DAX
23.910
-0,514
MDAX
30.484
+0,414
TecDAX
3.877
+0,100
NASDAQ 1..
22.678
+0,659
DOW JONE..
44.082
+0,643
S&P500 I..
6.204
+0,522
L&S BREN..
66,58
+0,256
Gold
3.310
+1,430
EUR/USD
1,1784
+0,488
Bitcoin ..
107.169
-1,149

KIRIX Herkules-Portfolio - EUR DIS Fonds

WKN: A2AGN9 ISIN: DE000A2AGN90


65.86  EUR
0,427 +0,28
Börse
Stand 30.06.25 - 08:13:24 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,45 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 29.11.24   1,10 EUR)
Fondsvolumen 18,80 Mio. EUR
Symbol HJ3B
ISIN DE000A2AGN90
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Rolf Kieckebu..
Auflagedatum 04.10.16
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,25 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
18,83 -4,3 % +24,3 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
17,87 +6,0 % +96,2 %
Indexvergleich-Chart in Euro für KIRIX HERKULES-PORTFOLIO - EUR DIS, WKN: A2AGN9 und Vergleichsindex (MSCI World)

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,1 % technologie
14,1 % industrieunternehmen
6,9 % gesundheitswesen
6,8 % grundstoffe
6,4 % finanzdienstleister
Nach Ländern
30,2 % USA
22,1 % Deutschland
13,8 % Irland
8,8 % Luxemburg
6,4 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Baader Trading
65,135
66,4375
30.06.25 22:57 496
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
66,01
30.06.25 08:00 -- 4
gettex
65,841
30.06.25 22:47 0 30
Hamburg
65,86
30.06.25 08:13 0 3
München
66,299
30.06.25 08:07 0 1

Strategie

Das Anlageziel des Investmentfonds ist es, einen positiven Wertzuwachs zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert weltweit in aussichtsreiche Branchen und Unternehmen. Der Fonds wird aktiv gemanagt (Stock Picking) ohne starre Index-Orientierung. Das Fondsmanagement trifft seine Entscheidung diskretionär auf Basis eines fundamentalen Top-down-Investmentansatzes. Das Sondervermögen kann sich aus internationalen Standardaktien, die nach Ansicht des Fondsmanagements solide Fundamentaldaten, hohe Ertragsstärke, eine starke Marktstellung und eine nachhaltige Dividendenfähigkeit aufweisen, Anleihen, Publikumsfonds, Zertifikaten und Exchange Traded Funds (ETFs) zusammensetzen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt. Der Fonds bildet keinen Index ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Der Fonds verwendet keinen Referenzwert, weil der Fonds eine benchmarkunabhängige Performance erreichen soll. Das Fondsmanagement darf für d...

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe P..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,150 % technologie
  14,090 % industrieunternehmen
  6,870 % gesundheitswesen
  6,810 % grundstoffe
  6,420 % finanzdienstleister
  2,970 % immobilien
  2,510 % energie
  2,150 % versorgungsunternehmen
  1,920 % basiskonsumgüter
  1,430 % Barmittel
  1,230 % Sonstige
  35,450 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,740 % Amundi Physical Metals PLC ETC 23.05.1..
3,560 % Allianz SE
3,490 % Alphabet Inc. Reg. Shs Cap.Stk Cl. A D..
3,310 % Microsoft Corp.
3,140 % NVIDIA Corp.
2,970 % Vonovia SE
2,860 % Berkshire Hathaway Inc.
2,820 % Givaudan SA
2,770 % Johnson & Johnson
2,620 % VINCI S.A.
67,720 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  30,180 % USA
  22,060 % Deutschland
  13,760 % Irland
  8,850 % Luxemburg
  6,360 % Frankreich
  6,020 % kein Land
  4,730 % Schweiz
  2,510 % Norwegen
  2,180 % Dänemark
  1,900 % Großbritannien
  1,430 % Kasse
  0,020 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  51,650 % Euro
  36,740 % US-Dollar
  4,950 % Schweizer Franken
  2,580 % Norwegische Krone
  2,180 % Dänische Krone
  1,900 % Britisches Pfund
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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